알파 앤 오메가 세미콘덕터 AOSL 최신 뉴스 및 분석 리포트

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📘알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 회사 소개

Alpha and Omega Semiconductor Limited designs, develops, and supplies power semiconductor products for computing, consumer electronics, communication, and industrial applications in Hong Kong, China, South Korea, the United States, and internationally. It offers power discrete products, including metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFET), SRFETs, XSFET, electrostatic discharge, protected MOSFETs, high and mid-voltage MOSFETs, and insulated gate bipolar transistors for use in smart phone chargers, battery packs, notebooks, desktop and servers, data centers, base stations, graphics card, game boxes, TVs, AC adapters, power supplies, motor control, power tools, E-vehicles, white goods and industrial motor drives, UPS systems, solar inverters, and industrial welding. The company also provides power ICs that deliver power, as well as control and regulate the power management variables, such as the flow of current and level of voltage. Its power ICs are used in flat panel displays, TVs, notebooks, graphic cards, servers, DVD/Blu-Ray players, set-top boxes, and networking equipment. In addition, the company offers transient voltage suppressors, analog switch, and electromagnetic interference filter for notebooks, desktop PCs, tablets, flat panel displays, TVs, smart phones, and portable electronic devices; and 650V and 1200V SiC MOSFET. Alpha and Omega Semiconductor Limited was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.

  • 주소: 475 Oakmead Parkway, Sunnyvale, CA 94085, United States
  • 전화번호: 408 830 9742
  • 웹사이트: https://www.aosmd.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Semiconductors
  • 직원 수: 2,332

알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 AOSL 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Alpha and Omega Semiconductor Limited는 2000년에 설립되었으며, 본사는 캘리포니아주 써니베일에 위치하고 있습니다. 이 회사는 전력 반도체 제품을 설계하고 개발하여 다양한 산업에 공급하는 선도적인 기업으로 성장했습니다. 창업자는 전자 기기에서의 전력 관리와 효율성을 개선하기 위해 혁신적인 기술을 도입하고자 했습니다.

2. 제품 정보

AOSL이 제공하는 제품군은 전력 반도체에 중점을 두고 있으며, MOSFET, SRFET, 전압 억제기, 전력 집적 회로 등 다양한 제품을 포함합니다. 이들 제품은 스마트폰 충전기, 데이터 센터, 전기차, 산업용 모터 드라이브 등 광범위한 애플리케이션에 사용됩니다. 특히, AOSL의 SiC MOSFET는 고온 및 고전압 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하여 주목받고 있습니다.

3. 유명 투자자

AOSL에는 몇몇 유명한 기관 투자자들이 관여하고 있으며, 이들은 회사의 성장 가능성과 기술력에 대해 긍정적인 평가를 하고 있습니다. 특히, BlackRock과 같은 대형 자산운용사들이 AOSL 주식에 포트폴리오를 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 AOSL은 재무적 어려움에 직면해 있으며, 2024년 1분기 기준으로 영업이익률이 -0.57%로 나타났습니다. 또한, 순이익이 -151.42만 달러에 달하며, 이로 인해 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 이러한 재무적 도전은 시장에서의 경쟁 심화와 원자재 가격 상승 등의 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

5. 재무 분석

AOSL의 연간 실적을 살펴보면, 총 매출액은 8,981.65만 달러로 보고되었으나, 지속적인 영업손실로 인해 영업이익은 -51.33만 달러에 그쳤습니다. 분기별 EPS는 2024년 3월에 -0.39로 시작하여 이후 -0.09, -0.09, -0.23으로 개선되었으나 여전히 적자를 면치 못하고 있습니다. 이러한 경향은 회사의 영업 효율성과 비용 관리에 대한 재검토가 필요함을 시사합니다. 따라서 현재 AOSL은 종합적으로 도전적인 상황에 처해 있으며, 향후 회복 가능성을 엿볼 수 있는 요소가 필요합니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

AOSL에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jan-02-24 상향 B. Riley Securities Neutral → Buy $28 → $34
Jun-15-22 하향 B. Riley Securities Buy → Neutral $62 → $42
Sep-23-21 신규 The Benchmark Company 매수 $55
Nov-06-20 의견유지 B. Riley Securities 매수 $22 → $26
Aug-26-20 상향 B. Riley FBR Neutral → Buy $13 → $17
Mar-19-20 하향 B. Riley FBR Buy → Neutral $17 → $10
Sep-16-19 의견유지 B. Riley FBR 매수 $18 → $21
Jun-18-19 신규 Loop Capital 매수 $13
May-14-18 하향 Stifel Hold → Sell $16 → $13
Feb-20-18 의견유지 Stifel 보유 $17 → $15
Nov-03-17 의견유지 B. Riley FBR, Inc. 매수 $24 → $27
Sep-07-17 의견유지 Stifel 보유 $19 → $18
Mar-17-16 하향 Sidoti Buy → Neutral
Jan-11-16 신규 Sidoti 매수 $12
Aug-07-15 하향 Stifel Buy → Hold
May-06-15 하향 Northland Capital Outperform → Market Perform $13 → $9.50
Jun-17-14 신규 Northland Capital 시장수익률상회 $13
Apr-30-13 의견유지 Deutsche Bank 보유 $10 → $9
Jan-31-13 의견유지 Deutsche Bank 보유 $11 → $10
Aug-30-11 의견유지 Deutsche Bank 보유 $13 → $10

📑 AOSL 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

현재 AOSL의 가장 큰 주주들은 Blackrock, Inc.와 Vanguard Group Inc입니다. 각각 3,768,794주와 2,338,606주를 보유하고 있습니다. 이들 기관은 AOSL의 주식에서 각각 4.132%와 3.028%의 감소를 경험했습니다. 반면 Hood River Capital Management는 1,986,142주로 보유 규모를 대폭 늘렸습니다.


신규 진입 기관들의 동향

이번 분기에는 Robeco Schweiz Ag, Clearline Capital Lp, Nuveen, Llc 등 여러 기관이 신규로 AOSL에 투자했습니다. 특히 Robeco Schweiz Ag는 781,752주를 보유하며 주목받고 있습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 많이 비중을 늘린 기관은 Hood River Capital Management로, 74.438%의 증가율을 기록했습니다. 반면 Blackrock, Inc.와 Vanguard Group Inc는 각각 4.132%와 3.028%의 감소를 보였습니다.


전량 매도 기관 분석

이번 분기 전량 매도한 기관으로는 Acadian Asset Management Llc와 Algert Global Llc가 있습니다. 이들은 AOSL의 주식을 모두 매도하며 시장에서의 입지를 줄였습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

AOSL에 대한 기관 투자 흐름은 혼조세를 보이고 있습니다. 신규 진입 기관들이 증가하는 가운데, 기존 대형 기관들의 보유 주식이 감소하고 있어 향후 주가에 대한 불확실성이 커질 것으로 보입니다. 특히 Hood River Capital Management와 같은 기관의 적극적인 매수는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 3/31/2025 3,768,794 -162,439 -4.132% $91,921
Vanguard Group Inc 3/31/2025 2,338,606 -73,026 -3.028% $57,039
Hood River Capital Management Llc 3/31/2025 1,986,142 847,545 74.438% $48,442
Dimensional Fund Advisors Lp 3/31/2025 1,841,667 -133,776 -6.772% $44,918
State Street Corp 3/31/2025 1,354,859 187,590 16.071% $33,045
Manufacturers Life Insurance Company, The 3/31/2025 1,252,531 63,286 5.322% $30,549
Wellington Management Group Llp 3/31/2025 908,043 274,698 43.373% $22,147
Robeco Schweiz Ag 3/31/2025 781,752 781,752 New $19,067
Invesco Ltd. 3/31/2025 759,509 610,336 409.146% $18,524
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 598,887 18,331 3.157% $14,607
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Robeco Schweiz Ag 3/31/2025 781,752 781,752 New $19,067
Clearline Capital Lp 3/31/2025 372,780 372,780 New $9,092
Nuveen, Llc 3/31/2025 63,688 63,688 New $1,553
Ardsley Advisory Partners Lp 3/31/2025 53,700 53,700 New $1,310
Voloridge Investment Management, Llc 3/31/2025 47,359 47,359 New $1,155
Aqr Capital Management Llc 3/31/2025 18,956 18,956 New $462
Texas Permanent School Fund Corp 3/31/2025 12,492 12,492 New $305
Two Sigma Securities, Llc 3/31/2025 10,256 10,256 New $250
Gotham Asset Management, Llc 3/31/2025 8,720 8,720 New $213
Quantbot Technologies Lp 3/31/2025 7,539 7,539 New $184
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Hood River Capital Management Llc 3/31/2025 1,986,142 847,545 74.438% $48,442
State Street Corp 3/31/2025 1,354,859 187,590 16.071% $33,045
Manufacturers Life Insurance Company, The 3/31/2025 1,252,531 63,286 5.322% $30,549
Wellington Management Group Llp 3/31/2025 908,043 274,698 43.373% $22,147
Robeco Schweiz Ag 3/31/2025 781,752 781,752 New $19,067
Invesco Ltd. 3/31/2025 759,509 610,336 409.146% $18,524
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 598,887 18,331 3.157% $14,607
Boston Partners 3/31/2025 595,137 574,172 2738.717% $14,515
Fmr Llc 3/31/2025 547,975 11,048 2.058% $13,365
Clearline Capital Lp 3/31/2025 372,780 372,780 New $9,092
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 3/31/2025 3,768,794 -162,439 -4.132% $91,921
Vanguard Group Inc 3/31/2025 2,338,606 -73,026 -3.028% $57,039
Dimensional Fund Advisors Lp 3/31/2025 1,841,667 -133,776 -6.772% $44,918
Royce & Associates Lp 3/31/2025 345,314 -22,280 -6.061% $8,422
First Eagle Investment Management, Llc 3/31/2025 306,708 -8,700 -2.758% $7,481
Northern Trust Corp 3/31/2025 252,039 -9,407 -3.598% $6,147
Uniplan Investment Counsel, Inc. 3/31/2025 177,263 -14,513 -7.568% $4,323
Peregrine Capital Management Llc 3/31/2025 175,020 -9,579 -5.189% $4,269
Bank Of New York Mellon Corp 3/31/2025 140,572 -6,826 -4.631% $3,429
Goldman Sachs Group Inc 3/31/2025 120,352 -36,920 -23.475% $2,935
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 3/31/2025 3,768,794 -162,439 -4.132% $91,921
Vanguard Group Inc 3/31/2025 2,338,606 -73,026 -3.028% $57,039
Hood River Capital Management Llc 3/31/2025 1,986,142 847,545 74.438% $48,442
Dimensional Fund Advisors Lp 3/31/2025 1,841,667 -133,776 -6.772% $44,918
State Street Corp 3/31/2025 1,354,859 187,590 16.071% $33,045
Manufacturers Life Insurance Company, The 3/31/2025 1,252,531 63,286 5.322% $30,549
Wellington Management Group Llp 3/31/2025 908,043 274,698 43.373% $22,147
Robeco Schweiz Ag 3/31/2025 781,752 781,752 New $19,067
Invesco Ltd. 3/31/2025 759,509 610,336 409.146% $18,524
Geode Capital Management, Llc 3/31/2025 598,887 18,331 3.157% $14,607
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Abich Financial Wealth Management Llc 9/30/2024 0 -30 Sold Out
Acadian Asset Management Llc 3/31/2025 0 -6,311 Sold Out
Algert Global Llc 3/31/2025 0 -36,319 Sold Out
American International Group, Inc. 9/30/2024 0 -12,494 Sold Out
Arizona State Retirement System 3/31/2025 0 -7,137 Sold Out
Aster Capital Management (Difc) Ltd 3/31/2025 0 -23 Sold Out
Avior Wealth Management, Llc 3/31/2025 0 -173 Sold Out
Cloudalpha Capital Management Limited/Hong Kong 3/31/2025 0 -216,411 Sold Out
Continuum Advisory, Llc 3/31/2025 0 -92 Sold Out
Counterpoint Mutual Funds Llc 12/31/2024 0 -14,081 Sold Out

AOSL 뉴스 요약

최신뉴스는 6일 전에 발간되었습니다

📰 Finviz 뉴스

주가 차트

📊 AOSL 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.03.31: $-0.39
  • 2024.06.30: $-0.09
  • 2024.09.30: $-0.09
  • 2024.12.31: $-0.23
  • 2025.03.31: $-0.37

현금흐름 요약

  • 영업활동: 351.28
  • 투자활동: -488.37
  • 재무활동: -135.3

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

AOSL – 알파 앤 오메가 세미콘덕터 (Alpha and Omega Semiconductor) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 반도체 (Semiconductors)

주요 테마: 반도체 (Semiconductor)

테마 핵심 포인트:
전력 관리, 아날로그 및 혼합 신호 반도체의 선도적인 공급업체.

반도체 (Semiconductor) 관련 테마주

티커 회사명 핵심 포인트
AVGO 브로드컴 주식회사 (Broadcom Inc.) 인프라 소프트웨어에 중점을 둔 반도체 산업의 주요 기업.
INTC 인텔 주식회사 (Intel Corporation) 컴퓨팅 및 통신 기술의 글로벌 리더.
TXN 텍사스 인스트루먼트 주식회사 (Texas Instruments Incorporated) 아날로그 및 임베디드 처리 반도체 전문 기업.
QCOM 퀄컴 주식회사 (Qualcomm Incorporated) 무선 기술 및 반도체의 주요 기업.
AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스 주식회사 (Advanced Micro Devices, Inc.) 고성능 컴퓨팅 및 시각화 기술에 중점을 둠.

Semiconductor Leading provider of power management, analog, and mixed-signal semiconductors.

Ticker Company Theme Point
AVGO Broadcom Inc. Major player in the semiconductor industry focusing on infrastructure software.
INTC Intel Corporation Global leader in computing and communications technology.
TXN Texas Instruments Incorporated Specializes in analog and embedded processing semiconductors.
QCOM Qualcomm Incorporated Key player in wireless technology and semiconductors.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Focuses on high-performance computing and visualization technologies.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서, 경영 참여 의도 있는 경우 10일 이내 제출
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서, 단순 투자 목적인 경우 45일 이내 제출
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서, 미국 증시 상장 외국기업이 제출
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서, IPO 기업이 제출

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