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알파 앤 오메가 세미콘덕터 AOSL 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 회사 소개

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알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 AOSL 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Alpha and Omega Semiconductor Limited는 2000년에 설립되어, 주력 제품으로 전력 반도체를 설계하고 개발하는 회사입니다. 본사는 캘리포니아주 써니베일에 위치하고 있으며, 설립자들은 반도체 산업에서 쌓은 풍부한 경험과 기술적 전문성을 바탕으로 회사를 성장시켜 왔습니다.

2. 제품 정보

AOSL의 제품군은 강력한 전력 반도체로 구성되어 있으며, MOSFETs, IGBTs, 그리고 다양한 전력 관리 IC를 포함합니다. 특히, 이 제품들은 스마트폰 충전기, 배터리 팩, 데이터 센터, 게임 박스 등 다양한 전자기기에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한, AI 데이터센터와 같은 최첨단 기술에도 필요한 전력 관리 솔루션을 제공합니다.

3. 유명 투자자

AOSL은 지속적인 성장을 목표로 하며, 다양한 기관 및 벤처 캐피탈로부터의 투자도 눈여겨볼 만한 부분입니다. 특히, Viking Global Investors와 같은 저명한 투자자들이 이 회사를 주목하고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 AOSL은 경제 상황에 따라 어려운 재무적 도전에 직면해 있으며, 이는 매출 감소와 더불어 지속적인 적자를 초래하고 있습니다. 특히, 2025년 2분기에는 주당순이익이 -2.58 달러로 급증하는 등 심각한 위기감을 조성하고 있습니다.

5. 재무 분석

최근 AOSL의 연간 실적을 살펴보면, 매출액은 99,913.35만 달러로 집계되었으며, 영업이익률은 -4.08%로 나타났습니다. 순이익은 -1,380.94만 달러로, 계속해서 적자를 기록하고 있는 상황입니다. 분기별 실적 또한 개선의 기미를 보이지 않고 있으며, 이러한 재무적 상황에는 현금흐름도 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 종합적으로 보았을 때, AOSL은 기술적 우수성을 지니고 있지만, 현재의 재무적 고난을 극복하기 위해서는 전략적 변화를 통한 회복이 절실히 요구됩니다.

알파 앤 오메가 세미콘덕터 AOSL 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가

AOSL에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-15-25 상향 Stifel Sell → Hold $25
Jan-02-24 상향 B. Riley Securities Neutral → Buy $28 → $34
Jun-15-22 하향 B. Riley Securities Buy → Neutral $62 → $42
Sep-23-21 신규 The Benchmark Company 매수 $55
Nov-06-20 의견유지 B. Riley Securities 매수 $22 → $26
Aug-26-20 상향 B. Riley FBR Neutral → Buy $13 → $17
Mar-19-20 하향 B. Riley FBR Buy → Neutral $17 → $10
Sep-16-19 의견유지 B. Riley FBR 매수 $18 → $21
Jun-18-19 신규 Loop Capital 매수 $13
May-14-18 하향 Stifel Hold → Sell $16 → $13
Feb-20-18 의견유지 Stifel 보유 $17 → $15
Nov-03-17 의견유지 B. Riley FBR, Inc. 매수 $24 → $27
Sep-07-17 의견유지 Stifel 보유 $19 → $18
Mar-17-16 하향 Sidoti Buy → Neutral
Jan-11-16 신규 Sidoti 매수 $12
Aug-07-15 하향 Stifel Buy → Hold
May-06-15 하향 Northland Capital Outperform → Market Perform $13 → $9.50
Jun-17-14 신규 Northland Capital 시장수익률상회 $13
Apr-30-13 의견유지 Deutsche Bank 보유 $10 → $9
Jan-31-13 의견유지 Deutsche Bank 보유 $11 → $10

📑 AOSL 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

해당 AOSL의 상위 10개 기관은 Blackrock, Vanguard, Dimensional, Manufacturers Life, State Street, Boston Partners, Robeco Schweiz Ag, Wellington, Geode, Fmr 순으로 구성됩니다. Blackrock, Inc.3,857,954주를 보유하고 있으며 변동은 +89,160주(2.366%)로 크게 증가했습니다. Vanguard Group Inc2,420,016주를 보유하고 있으며 +81,410주(3.481%) 증가했습니다. 반면 Dimensional Fund Advisors Lp1,720,233주에서 -121,434주(-6.594%)로 감소했습니다. Manufacturers Life Insurance Company, The1,411,400주+158,869주(12.684%) 증가했고, Boston Partners1,109,377주+514,240주(86.407%)로 큰 폭으로 늘렸습니다. 기타 State Street Corp-76,134주(-5.619%) 감소했고, Robeco Schweiz Ag는 소폭 증가(+751주, 0.096%). Wellington Management Group Llp-156,155주(-17.197%)로 축소했으며, Geode Capital Management, Llc는 소폭 증가(+2,785주, 0.465%). Fmr Llc-33,514주(-6.116%)로 줄였습니다.


신규 진입 기관들의 동향

Millennium Management Llc가 신규로 진입했고 보유 규모는 405,059주로 시작합니다. 함께 신규 진입한 Susquehanna Portfolio Strategies, Llc88,750주, Numerai Gp Llc65,203주, Tudor Investment Corp Et Al44,482주를 보유합니다. 또 Cubist Systematic Strategies, Llc43,969주, Algert Global Llc38,539주로 진입했고, Acadian Asset Management Llc30,511주를 보유합니다. Voya Investment Management Llc24,301주로 추가 진입(날짜: 9/30/2025)했고, Pdt Partners, Llc21,300주, Quantinno Capital Management Lp18,207주를 신규 진입했습니다. 전체 신규 진입은 규모 면에서 중대하게 포지션을 확장하는 흐름으로 해석됩니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 비중 증가를 보인 기관은 Boston Partners로 보유량이 +514,240주 증가했고, 그다음으로 BlackrockVanguard가 각각 +89,160주+81,410주Invesco Ltd.-431,339주로 급감했습니다. 그 밖에 Dimensional의 -121,434주, Wellington의 -156,155주도 두드러졌습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도( Sold Out )로 분류된 기관은 10곳에 이릅니다. 그중 Hood River Capital Management Llc1,986,142주를 매도해 사실상 보유를 종료했습니다. 이어 Clearline Capital Lp-372,780주로 크게 매도했고, Brandywine Global Investment Management, Llc-94,783주를 팔았습니다. 이 외에도 Aquatic Capital Management Llc 등 다수 기관이 완전 매도를 기록했습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 트레이딩 피처의 비중이 유지되거나 확대되는 반면, 일부 전통적 관리사는 축소/매도를 보였습니다. 신규 진입 기관의 급부상은 기술적/퀀트 접근법의 확장을 시사합니다. 반면 주요 기존 보유자 가운데 다수의 포지션이 증가하는 한편, 여러 기관이 전량 매도를 선택한 점은 단기 리밸런스나 비중 재조정의 신호로 해석됩니다. 대형 자산가의 비중 확대와 함께 신규 진입의 흐름이 혼재하는 모습이 돋보입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 3,857,954 89,160 2.366% $116,240
Vanguard Group Inc 6/30/2025 2,420,016 81,410 3.481% $72,915
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 1,720,233 -121,434 -6.594% $51,831
Manufacturers Life Insurance Company, The 6/30/2025 1,411,400 158,869 12.684% $42,525
State Street Corp 6/30/2025 1,278,725 -76,134 -5.619% $38,528
Boston Partners 6/30/2025 1,109,377 514,240 86.407% $33,426
Robeco Schweiz Ag 6/30/2025 782,503 751 0.096% $23,577
Wellington Management Group Llp 6/30/2025 751,888 -156,155 -17.197% $22,654
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 601,672 2,785 0.465% $18,128
Fmr Llc 6/30/2025 514,461 -33,514 -6.116% $15,501
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Millennium Management Llc 6/30/2025 405,059 405,059 New $12,204
Susquehanna Portfolio Strategies, Llc 6/30/2025 88,750 88,750 New $2,674
Numerai Gp Llc 6/30/2025 65,203 65,203 New $1,965
Tudor Investment Corp Et Al 6/30/2025 44,482 44,482 New $1,340
Cubist Systematic Strategies, Llc 6/30/2025 43,969 43,969 New $1,325
Algert Global Llc 6/30/2025 38,539 38,539 New $1,161
Acadian Asset Management Llc 6/30/2025 30,511 30,511 New $919
Voya Investment Management Llc 9/30/2025 24,301 24,301 New $732
Pdt Partners, Llc 6/30/2025 21,300 21,300 New $642
Quantinno Capital Management Lp 6/30/2025 18,207 18,207 New $549
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 3,857,954 89,160 2.366% $116,240
Vanguard Group Inc 6/30/2025 2,420,016 81,410 3.481% $72,915
Manufacturers Life Insurance Company, The 6/30/2025 1,411,400 158,869 12.684% $42,525
Boston Partners 6/30/2025 1,109,377 514,240 86.407% $33,426
Robeco Schweiz Ag 6/30/2025 782,503 751 0.096% $23,577
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 601,672 2,785 0.465% $18,128
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 468,920 348,568 289.624% $14,129
Royce & Associates Lp 6/30/2025 430,931 85,617 24.794% $12,984
Millennium Management Llc 6/30/2025 405,059 405,059 New $12,204
First Eagle Investment Management, Llc 6/30/2025 329,208 22,500 7.336% $9,919
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 1,720,233 -121,434 -6.594% $51,831
State Street Corp 6/30/2025 1,278,725 -76,134 -5.619% $38,528
Wellington Management Group Llp 6/30/2025 751,888 -156,155 -17.197% $22,654
Fmr Llc 6/30/2025 514,461 -33,514 -6.116% $15,501
Invesco Ltd. 6/30/2025 328,170 -431,339 -56.792% $9,888
Northern Trust Corp 6/30/2025 250,064 -1,975 -0.784% $7,534
Morgan Stanley 6/30/2025 241,187 -119,985 -33.221% $7,267
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 211,281 -22,205 -9.51% $6,366
Susquehanna International Group, Llp 6/30/2025 57,306 -13,519 -19.088% $1,727
Ameriprise Financial Inc 6/30/2025 49,914 -1,745 -3.378% $1,504
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 3,857,954 89,160 2.366% $116,240
Vanguard Group Inc 6/30/2025 2,420,016 81,410 3.481% $72,915
Dimensional Fund Advisors Lp 6/30/2025 1,720,233 -121,434 -6.594% $51,831
Manufacturers Life Insurance Company, The 6/30/2025 1,411,400 158,869 12.684% $42,525
State Street Corp 6/30/2025 1,278,725 -76,134 -5.619% $38,528
Boston Partners 6/30/2025 1,109,377 514,240 86.407% $33,426
Robeco Schweiz Ag 6/30/2025 782,503 751 0.096% $23,577
Wellington Management Group Llp 6/30/2025 751,888 -156,155 -17.197% $22,654
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 601,672 2,785 0.465% $18,128
Fmr Llc 6/30/2025 514,461 -33,514 -6.116% $15,501
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Aquatic Capital Management Llc 6/30/2025 0 -6,522 Sold Out
Ardsley Advisory Partners Lp 6/30/2025 0 -53,700 Sold Out
Bayforest Capital Ltd 6/30/2025 0 -180 Sold Out
Boothbay Fund Management, Llc 6/30/2025 0 -25,121 Sold Out
Brandywine Global Investment Management, Llc 6/30/2025 0 -94,783 Sold Out
Clearline Capital Lp 6/30/2025 0 -372,780 Sold Out
Coldstream Capital Management Inc 6/30/2025 0 -49 Sold Out
Corecap Advisors, Llc 6/30/2025 0 -14 Sold Out
Hood River Capital Management Llc 6/30/2025 0 -1,986,142 Sold Out
Jane Street Group, Llc 6/30/2025 0 -17,847 Sold Out

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주가 차트

📊 AOSL 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $-0.09
  • 2024.09.30: $-0.09
  • 2024.12.31: $-0.23
  • 2025.03.31: $-0.37
  • 2025.06.30: $-2.58

현금흐름 요약

  • 영업활동: 422.44
  • 투자활동: -518.88
  • 재무활동: -220.65

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

AOSL – 알파 앤 오메가 세미콘덕터 (Alpha and Omega Semiconductor) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 반도체 (Semiconductors)

주요 테마: 반도체 (Semiconductor)

테마 핵심 포인트:
전력 관리 및 PC 구성 요소에 주력하여 전자 기기에 필수적입니다.

Semiconductor Focuses on power management and PC components, essential for electronic devices.

Ticker Company Theme Point
AVGO Broadcom Inc. Leading provider of semiconductor products for wired and wireless communications.
INTC Intel Corporation Major player in semiconductor manufacturing and innovation.
NVIDIA NVIDIA Corporation Leader in graphics processing units (GPUs) for gaming and professional markets.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company World’s largest dedicated independent semiconductor foundry.
QCOM Qualcomm Incorporated Key player in mobile communication chips and 5G technology.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서