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아레스캐피탈 ARCC 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘아레스캐피탈(ARCC) 회사 소개

Ares Capital Corporation은 중간시장 기업의 인수, 재자본화, 메자닌 부채, 구조조정, 구제금융, 및 레버리지 바이아웃 거래에 특화된 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다. 또한 성장 자본과 일반 재융자도 제공합니다. 제조업의 기초 및 성장 단계, 비즈니스 서비스, 소비재, 보건의료 제품 및 서비스, 정보기술 서비스 분야의 기업에 대한 투자를 선호합니다. 또한 레스토랑(레스토랑), 소매, 석유·가스, 기술 분야와 같은 산업에 대한 투자도 고려합니다. 미국에 본사를 둔 기업에 투자합니다. 뉴욕 지사를 통해 북동부, 중대서양, 남동부 및 남서부 지역에, 시카고 지사를 통해 중서부 지역에, 로스앤젤레스 지사를 통해 서부 지역에 투자에 중점을 둘 것입니다. 펀드는 일반적으로 EBITDA가 1,000만 달러에서 2억 5천만 달러인 기업에 대해 2천만 달러에서 2억 달러 사이로 투자하고, 해당 범위의 기업에는 최대 4억 달러까지 투자합니다. 부채 투자 규모는 1,000만 달러에서 1향 달러 사이입니다. 펀드는 레볼버스(회전대출), 퍼스트 리엔 대출(선순위 대출), 워런트, 유니트랜치 구조, 세컨드 리엔 대출, 메자닌 부채, 프라이빗 하이일드, 주니어 자본, 종속 부채, 비지배적 우선주 및 보통주를 통해 투자를 진행합니다. 또한 제3자 주도 상위 및 종속 채무 파이낸싱도 선택적으로 고려하고, 곤란한 상황의 채무 포지션을 할인된 가격에 매입하는 경우도 기회적으로 검토합니다. 펀드는 투자하는 거래에서 에이전트 겸/또는 주도적 주관자로 참여하는 것을 선호하며, 포트폴리오 기업의 이사회 구성도 추구합니다. 요약하자면, Ares Capital은 미국의 중간시장 기업을 대상으로 재무구조 조정과 성장 자본 조달, 다양한 부채형 및 지분형 투자로 전략적 가치를 창출하는 전문 투자사입니다.

  • 주소: 1800 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los Angeles, CA 90067-4733, United States
  • 전화번호: 310-201-4100
  • 웹사이트: https://www.arescapitalcorp.com
  • 섹터: Financial Services
  • 산업: Asset Management
  • 직원 수:

아레스캐피탈(ARCC) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 ARCC 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. ARCC의 창립 스토리

Ares Capital Corporation(ARCC)은 시장의 중간 규모 기업에 대한 특화된 투자로 이름을 알린 기업입니다. 창립 배경에 대한 구체적인 정보는 제한적이나, Ares Management Corporation의 자회사로서 2004년부터 지속적인 성장세를 기록해왔으며, 사업개발 회사로서 지속적으로 투자 전략을 발전시켜왔습니다.

2. ARCC의 제품 및 서비스

ARCC의 핵심 제품군은 다양한 형태의 투자 및 금융 서비스입니다. 이들은 인수, 재무 재구성, 구조조정, 레버리지 인수거래 등 중간 규모 기업에 집중된 전문적인 서비스입니다. 특히, 기본 및 성장 제조업, 비즈니스 서비스, 소비재, 건강 관리 제품 및 서비스, 정보 기술 서비스 부문에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 기업의 성장을 지원합니다.

3. 유명 투자자

ARCC는 다양한 기관 투자자들로부터 신뢰를 얻고 있으며, 대표적으로 BlackRock과 같은 주요 자산 운용사가 지분 참여하여 투자하고 있습니다. 이러한 대형 투자자들의 신뢰는 ARCC의 비즈니스 모델과 성장 가능성을 반증하는 중요한 요소로 작용합니다.

4. 현재 이슈

ARCC는 최근 경기 불황과 금리 인상으로 인해 일부 중간 규모 기업에 대한 대출의 부실 우려가 커지고 있습니다. 이는 기업의 성장 Speedway에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 회사는 리스크 관리에 더욱 집중하고 있습니다.

5. 재무 분석

ARCC의 연간 실적은 매출액 42,559.66만 달러, 영업이익 20,810.11만 달러, 그리고 순이익 21,664.15만 달러으로 강력한 성장을 보여주고 있습니다. 영업이익률48.90%에 달하며, 이는 회사의 효율적인 운영을 반영합니다. 분기별로 EPS는 2024년 6월 기준 0.52에서 시작해 9월에는 0.62로 증가했으나, 2025년 3월에는 0.36으로 감소하는 변동성을 보였습니다. 이런 현상은 투자자들에게 불확실한 신호가 될 수 있으며, 현금 흐름 관리에 대한 집중이 필요함을 암시합니다. 종합적으로 ARCC는 건전한 재무상태를 유지하고 있으나 외부 경제 요인에 대한 대응이 요구되는 시점입니다.

아레스캐피탈 ARCC 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 09/15/2025
지급예정일 09/30/2025
예상 배당금 $0.48
배당 수익률
9.63%
연간 배당금
$1.92
P/E 비율
8.63
배당성향
8.63
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일지급일기준일배당금종류
09/15/2025 09/30/2025 09/15/2025 $0.48 현금배당
06/13/2025 06/30/2025 06/13/2025 $0.48 현금배당
03/14/2025 03/31/2025 03/14/2025 $0.48 현금배당
12/13/2024 12/30/2024 12/13/2024 $0.48 현금배당
09/13/2024 09/30/2024 09/13/2024 $0.48 현금배당
06/14/2024 06/28/2024 06/14/2024 $0.48 현금배당
03/14/2024 03/29/2024 03/15/2024 $0.48 현금배당
12/14/2023 12/28/2023 12/15/2023 $0.48 현금배당
09/14/2023 09/29/2023 09/15/2023 $0.48 현금배당
06/14/2023 06/30/2023 06/15/2023 $0.48 현금배당

아레스캐피탈(ARCC) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가

ARCC에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-30-25 상향 B. Riley Securities Neutral → Buy $23.50
Feb-06-25 하향 Raymond James Outperform → Mkt Perform
Dec-12-24 상향 Wells Fargo Equal Weight → Overweight
Dec-02-24 상향 Wells Fargo Equal Weight → Overweight $23
Jan-08-24 하향 B. Riley Securities Buy → Neutral $21
Jun-16-23 신규 B. Riley Securities 매수 $20.50
Apr-18-23 하향 Wells Fargo Overweight → Equal Weight $20 → $18
Apr-28-22 상향 Hovde Group Market Perform → Outperform
Apr-27-22 상향 JP Morgan Neutral → Overweight $22
Mar-07-22 신규 Hovde Group Market Perform $22.50
Dec-03-21 신규 Janney 매수 $22
Dec-10-20 하향 JP Morgan Overweight → Neutral
Dec-10-20 하향 Barclays Overweight → Equal Weight $16 → $17
Oct-27-20 상향 Janney Neutral → Buy
Apr-16-20 상향 Raymond James Mkt Perform → Outperform $14
Apr-13-20 상향 BofA/Merrill Neutral → Buy $16
Apr-02-20 상향 Compass Point Neutral → Buy $13
Nov-12-19 신규 RBC Capital Mkts 시장수익률상회 $20
Oct-22-19 하향 Raymond James Outperform → Mkt Perform
Aug-23-19 하향 Compass Point Buy → Neutral

📑 ARCC 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

ARCC의 6/30/2025 기준 상위 10개 기관이 전체 보유의 큰 축을 형성합니다. Morgan Stanley16,209,401주를 보유했고 변화는 -1,324,949주(-7.556%)로 감소했습니다. Van Eck Associates Corp13,008,911주, +65,851주(0.509%) 증가했습니다. Bank Of America Corp /De/8,678,129주, +705,882(+8.854%)로 확대했습니다. Ubs Group Ag7,063,189주로 +2,040,848(+40.635%) 증가했습니다. Jpmorgan Chase & Co6,404,876주에 +1,006,460(+18.644%) 늘렸습니다. Generali Asset Management Spa Sgr5,052,119주를 보유하되 -867,692(-14.657%)로 감소했습니다. Legal & General Group Plc4,955,567주를 보유하며 +252,947주(+5.379%) 증가했습니다. Wells Fargo & Company/Mn4,336,793주, +492,725(+12.818%)로 확대했습니다. Lpl Financial Llc3,834,636주에 +266,820(+7.479%) 증가했고, Ameriprise Financial Inc3,794,378주를 보유하며 +225,984(+6.333%) 늘렸습니다.


신규 진입 기관 동향

신규 진입 기관은 총 10곳으로 나타났습니다. Freestone Grove Partners Lp1,128,524주로 가장 큰 신규 포지션을 형성했고, Brevan Howard Capital Management Lp164,787주, Universal- Beteiligungs- Und Servicegesellschaft Mbh155,363주, Newbridge Financial Services Group, Inc.127,969주 등으로 신규 진입했습니다. 그 밖에 Wcg Wealth Advisors Llc, Engineers Gate Manager Lp, Permanens Capital L.P., Jain Global Llc, Inspire Advisors, Llc도 신규로 포지션을 확보했습니다. 이들 신규 매수 규모는 비교적 소형이지만, 포트폴리오 다각화의 흐름으로 해석됩니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 규모는 UBS Group AG+2,040,848주(+40.635%)입니다. 그다음으로 Jpmorgan Chase & Co+1,006,460주(+18.644%)이 뒤를 잇습니다. 가장 큰 감소는 Generali Asset Management Spa Sgr-867,692주(-14.657%)로 비중이 크게 줄었습니다. 또한 Morgan Stanley-1,324,949주(-7.556%)로 큰 감소를 보였습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(SOLDOUT)로 분류된 기관은 Adaptive Financial Consulting, Llc, Alberta Investment Management Corp, Allspring Global Investments Holdings, Llc, Almanack Investment Partners, Llc, Aquatic Capital Management Llc, Atom Investors Lp, Avidian Wealth Enterprises, Llc, Baillie Gifford & Co, Benjamin Edwards Inc, Blue Bell Private Wealth Management, Llc으로 모두 해당 포지션을 완전 청산했습니다. 이들 대부분은 ARCC 보유에서 더 이상 지분을 보유하지 않는 것으로 기록됩니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 10개 기관의 합산 순변화는 약 +2,864,876주로 증가세를 보였고, 신규 진입과 대규모 비중 확대가 섞였습니다. 특히 UBS의 대폭 증가가 흐름의 중심으로 작용했고, Bank of America와 JPM도 상당한 증가를 기록했습니다. 한편 Generali 등 일부 기관의 비중은 크게 줄었으며, 여러 기관의 전량 매도가 나타나 포트폴리오에 변화가 있었습니다. 이러한 흐름은 다각화와 재배치를 통해 ARCC에 대한 기관의 관심이 여전히 지속되고 있음을 시사합니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Morgan Stanley 6/30/2025 16,209,401 -1,324,949 -7.556% $323,215
Van Eck Associates Corp 6/30/2025 13,008,911 65,851 0.509% $259,398
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 8,678,129 705,882 8.854% $173,042
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,063,189 2,040,848 40.635% $140,840
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 6,404,876 1,006,460 18.644% $127,713
Generali Asset Management Spa Sgr 6/30/2025 5,052,119 -867,692 -14.657% $100,739
Legal & General Group Plc 6/30/2025 4,955,567 252,947 5.379% $98,814
Wells Fargo & Company/Mn 6/30/2025 4,336,793 492,725 12.818% $86,476
Lpl Financial Llc 6/30/2025 3,834,636 266,820 7.479% $76,463
Ameriprise Financial Inc 6/30/2025 3,794,378 225,984 6.333% $75,660
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Freestone Grove Partners Lp 6/30/2025 1,128,524 1,128,524 New $22,503
Brevan Howard Capital Management Lp 6/30/2025 164,787 164,787 New $3,286
Universal- Beteiligungs- Und Servicegesellschaft Mbh 6/30/2025 155,363 155,363 New $3,098
Newbridge Financial Services Group, Inc. 6/30/2025 127,969 127,969 New $2,552
Wcg Wealth Advisors Llc 6/30/2025 106,756 106,756 New $2,129
Engineers Gate Manager Lp 6/30/2025 67,729 67,729 New $1,351
Permanens Capital L.P. 6/30/2025 65,128 65,128 New $1,299
Jain Global Llc 6/30/2025 48,000 48,000 New $957
Inspire Advisors, Llc 6/30/2025 45,719 45,719 New $912
Hbk Sorce Advisory Llc 9/30/2025 45,551 45,551 New $908
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Van Eck Associates Corp 6/30/2025 13,008,911 65,851 0.509% $259,398
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 8,678,129 705,882 8.854% $173,042
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,063,189 2,040,848 40.635% $140,840
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 6,404,876 1,006,460 18.644% $127,713
Legal & General Group Plc 6/30/2025 4,955,567 252,947 5.379% $98,814
Wells Fargo & Company/Mn 6/30/2025 4,336,793 492,725 12.818% $86,476
Lpl Financial Llc 6/30/2025 3,834,636 266,820 7.479% $76,463
Ameriprise Financial Inc 6/30/2025 3,794,378 225,984 6.333% $75,660
Royal Bank Of Canada 6/30/2025 3,579,518 19,039 0.535% $71,376
Invesco Ltd. 6/30/2025 3,551,711 3,167,906 825.395% $70,821
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Morgan Stanley 6/30/2025 16,209,401 -1,324,949 -7.556% $323,215
Generali Asset Management Spa Sgr 6/30/2025 5,052,119 -867,692 -14.657% $100,739
Confluence Investment Management Llc 9/30/2025 3,682,410 -114,381 -3.013% $73,427
Two Sigma Advisers, Lp 6/30/2025 3,299,000 -416,400 -11.207% $65,782
Advisors Capital Management, Llc 6/30/2025 3,001,309 -626,681 -17.274% $59,846
Fmr Llc 6/30/2025 2,788,885 -767,475 -21.58% $55,610
Two Sigma Investments, Lp 6/30/2025 2,730,564 -281,320 -9.34% $54,447
Ares Management Llc 6/30/2025 1,861,913 -26,718 -1.415% $37,127
Bruni J V & Co /Co 6/30/2025 1,316,713 -23,443 -1.749% $26,255
Stephens Inc /Ar/ 6/30/2025 1,241,314 -8,773 -0.702% $24,752
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Morgan Stanley 6/30/2025 16,209,401 -1,324,949 -7.556% $323,215
Van Eck Associates Corp 6/30/2025 13,008,911 65,851 0.509% $259,398
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 8,678,129 705,882 8.854% $173,042
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,063,189 2,040,848 40.635% $140,840
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 6,404,876 1,006,460 18.644% $127,713
Generali Asset Management Spa Sgr 6/30/2025 5,052,119 -867,692 -14.657% $100,739
Legal & General Group Plc 6/30/2025 4,955,567 252,947 5.379% $98,814
Wells Fargo & Company/Mn 6/30/2025 4,336,793 492,725 12.818% $86,476
Lpl Financial Llc 6/30/2025 3,834,636 266,820 7.479% $76,463
Ameriprise Financial Inc 6/30/2025 3,794,378 225,984 6.333% $75,660
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Adaptive Financial Consulting, Llc 6/30/2025 0 -16,830 Sold Out
Alberta Investment Management Corp 6/30/2025 0 -47,300 Sold Out
Allspring Global Investments Holdings, Llc 6/30/2025 0 -241,119 Sold Out
Almanack Investment Partners, Llc. 6/30/2025 0 -33,099 Sold Out
Aquatic Capital Management Llc 6/30/2025 0 -399,945 Sold Out
Atom Investors Lp 6/30/2025 0 -79,656 Sold Out
Avidian Wealth Enterprises, Llc 6/30/2025 0 -9,853 Sold Out
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 0 -753,649 Sold Out
Benjamin Edwards Inc 6/30/2025 0 -24,021 Sold Out
Blue Bell Private Wealth Management, Llc 6/30/2025 0 -630 Sold Out

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ARCC – 아레스 캐피탈 공사 (Ares Capital Corporation) 비슷한 테마 종목들

섹터: 금융 (Finance)

산업: 자산 관리 (Asset Management)

주요 테마: 사모펀드 (Private Equity)

테마 핵심 포인트:
중소형 기업에 대한 부채 및 주식 금융 지원에 집중.

Private Equity Focus on providing debt and equity financing to middle-market companies.

Ticker Company Theme Point
CGBD Catapult Energy Services Involvement in energy sector financing.
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp Focuses on providing debt financing to venture capital-backed companies.
BXMX BlackRock Enhanced Equity Yield Engages in equity investments with a focus on yield.
GBDC Golub Capital BDC, Inc. Provides flexible financing solutions for growth-oriented middle market companies.
FDUS Fidus Investment Corporation Invests primarily in private middle-market companies.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

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