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📘아레스캐피탈(ARCC) 회사 소개
에레스 캐피털 코퍼레이션은 중견기업의 인수, 재자본화, 메자닌 부채, 구조조정, 구제금융, 레버리지드 바이아웃(LBO) 거래에 특화된 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다. 또한 성장자본과 일반 재융자도 제공합니다. 펀드는 제조업의 기초 및 성장 부문에 속한 기업, 비즈니스 서비스, 소비재 및 서비스, 보건의료 제품 및 서비스, 정보기술 서비스 부문에 주로 투자하는 것을 선호합니다. 또한 레스토랑, 소매, 석유와 가스, 기술 부문의 산업도 검토합니다. 미국에 기반한 기업에 한정하여 투자를 진행합니다. 투자는 뉴욕 사무소를 통해 북동부, 중부대서양, 남동부 및 남서부 지역에 집중하고, 시카고 사무소를 통해 중서부, 로스앤젤레스 사무소를 통해 서부 지역에 집중합니다. 펀드는 일반적으로 2,000만 달러에서 2억 달러 사이의 투자를 하며, EBITDA가 1,000만 달러에서 2,500만 달러인 기업에는 최대 4억 달러까지 투자합니다. 부채 투자 규모는 1,000만 달러에서 1억 달러 사이입니다. 투자는 회전대출(회전형 대출), 1차 선순위 대출, 워런트(권리증), 유닛랜치 구조, 2차 담보대출, 메자닌 부채, 사모 고수익채권, 주니어 자본, 종속채무, 비지배적 우선주 및 보통주를 통해 이루어집니다. 또한 제3자 주도 상위 및 종속 채무 파이낸싱을 선택적으로 고려하고, 스트레스 상황의 부채 포지션이나 할인된 부채 포지션의 매입도 기회적으로 검토합니다. 펀드는 투자 거래에서 에이전트 또는 선도적 역할을 선호하며, 포트폴리오 기업의 이사회 구성에 참여하는 것을 지향합니다. 요약하면, 에레스 캐피털은 중견기업의 성장과 재무구조 다변화를 돕기 위해 다양한 자본타입을 활용하는 전문 펀드로 보입니다. 필요 시 더 구체적인 예시나 용어 풀이도 추가로 설명해 드리겠습니다.
- 주소: 1800 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los Angeles, CA 90067-4733, United States
- 전화번호: 310-201-4100
- 웹사이트: https://www.arescapitalcorp.com
- 섹터: Financial Services
- 산업: Asset Management
- 직원 수:
아레스캐피탈(ARCC) 최신이슈를 알아볼까요?
🔎 ARCC 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Ares Capital Corporation(ARCC)은 중간 시장 기업의 인수 및 구조 조정을 전문으로 하는 비즈니스 개발 회사입니다. ARCC는 특정 창업자 기록을 보유하고 있지 않으나, 많은 투자자와 경영진이 뛰어난 경험을 가진 전문가들로 구성되어 있습니다. 이는 Ares Management와의 긴밀한 관계로 연결되어 있으며, Ares Management는 자산 관리 분야에서 잘 알려진 명성을 가지고 있습니다.
2. 제품 정보
ARCC의 주요 제품은 성장 자본 및 일반 재융자입니다. 이 회사는 주로 기본 제조업, 비즈니스 서비스, 소비재, 헬스케어 제품 및 서비스, 정보 기술 서비스 분야의 기업에 투자합니다. 또한, 식당, 소매업, 석유 및 가스, 기술 산업 등 다양한 영역에도 투자 가능성을 열어두고 있습니다.
3. 유명 투자자
ARCC는 Institutional investors와 펀드로부터 많은 관심을 받고 있습니다. 특히, 국제적 자산 관리 및 벤처 캐피탈 그룹의 지원을 통해 안정적인 운영을 이어가고 있습니다. 이는 ARCC의 지속 가능한 발전 및 신뢰성 있는 투자자 기반을 구축하는 데 큰 역할을 했습니다.
4. 현재 이슈
최근 경제 불안정성에도 불구하고 ARCC는 중소기업 투자에 대한 전문성을 강조하며 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다. 특히, 특정 산업의 부진과 글로벌 경제의 변화가 기업 운영에 미치는 영향을 면밀히 조망하며 적절한 대응 전략을 모색하고 있습니다.
5. 재무 분석
ARCC의 연간 실적에서 매출액 42,188.9만 달러와 순이익 21,475.42만 달러는 긍정적인 재무 건전성을 보여줍니다. 영업이익률은 48.90%로, 높은 수치를 기록하여 기업의 효율성을 증명합니다. 분기별 EPS는 다소 변동성이 있지만, 최근 0.62로 올랐다가 중간에 하락하는 등 일시적인 요인이 반영될 수 있음을 보여줍니다. 이를 통해 ARCC는 재무 건전성과 안정적인 수익 구조를 이어가고 있으며, 향후 매력적인 투자처로 반향을 일으킬 가능성이 있습니다.
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주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | 09/15/2025 | $0.48 | 현금배당 |
| 06/13/2025 | 06/30/2025 | 06/13/2025 | $0.48 | 현금배당 |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | 03/14/2025 | $0.48 | 현금배당 |
| 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/13/2024 | $0.48 | 현금배당 |
| 09/13/2024 | 09/30/2024 | 09/13/2024 | $0.48 | 현금배당 |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | 06/14/2024 | $0.48 | 현금배당 |
| 03/14/2024 | 03/29/2024 | 03/15/2024 | $0.48 | 현금배당 |
| 12/14/2023 | 12/28/2023 | 12/15/2023 | $0.48 | 현금배당 |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | 09/15/2023 | $0.48 | 현금배당 |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | 06/15/2023 | $0.48 | 현금배당 |
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jul-30-25 | 상향 | B. Riley Securities | Neutral → Buy | $23.50 |
| Feb-06-25 | 하향 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform | |
| Dec-12-24 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | |
| Dec-02-24 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | $23 |
| Jan-08-24 | 하향 | B. Riley Securities | Buy → Neutral | $21 |
| Jun-16-23 | 신규 | B. Riley Securities | 매수 | $20.50 |
| Apr-18-23 | 하향 | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight | $20 → $18 |
| Apr-28-22 | 상향 | Hovde Group | Market Perform → Outperform | |
| Apr-27-22 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $22 |
| Mar-07-22 | 신규 | Hovde Group | Market Perform | $22.50 |
| Dec-03-21 | 신규 | Janney | 매수 | $22 |
| Dec-10-20 | 하향 | JP Morgan | Overweight → Neutral | |
| Dec-10-20 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $16 → $17 |
| Oct-27-20 | 상향 | Janney | Neutral → Buy | |
| Apr-16-20 | 상향 | Raymond James | Mkt Perform → Outperform | $14 |
| Apr-13-20 | 상향 | BofA/Merrill | Neutral → Buy | $16 |
| Apr-02-20 | 상향 | Compass Point | Neutral → Buy | $13 |
| Nov-12-19 | 신규 | RBC Capital Mkts | 시장수익률상회 | $20 |
| Oct-22-19 | 하향 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform | |
| Aug-23-19 | 하향 | Compass Point | Buy → Neutral |
📑 ARCC 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
ARCC의 6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 Morgan Stanley가 16,209,401주로 최다 보유를 기록했고, 그다음으로 Van Eck Associates Corp이 13,008,911주로 큰 비중을 차지합니다. Bank Of America Corp /De/는 8,678,129주, UBS Group Ag는 7,063,189주를 보유합니다. JPMorgan Chase & Co가 6,404,876주로 뒤를 잇고, Generali Asset Management Spa Sgr은 5,052,119주로 순위가 유지됩니다. 이들 가운데 UBS, BoA, JPM 등 다수는 증가세를 보였고, Morgan Stanley와 Generali는 보유 규모를 축소했습니다.
신규 진입 기관들의 동향
이번 분기에는 Freestone Grove Partners Lp가 1,128,524주로 가장 큰 신규 진입 규모를 기록했고, Brevan Howard Capital Management Lp은 164,787주를 추가했습니다. 그 외 Universal- Beteiligungs- Und Servicegesellschaft mbH(155,363주), Newbridge Financial Services Group, Inc.(127,969주) 등도 신규로 포트에 합류했습니다. 신규 진입은 소규모이지만 포트폴리오 다변화 신호로 해석됩니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 큰 증가 주체는 UBS Group Ag로 보유가 2,040,848주 증가했고 비율은 40.635%였습니다. 이어 Jpmorgan Chase & Co가 1,006,460주 증가( 18.644%), Bank Of America Corp /De/도 705,882주 증가( 8.854%)했습니다. 반면 축소는 Fmr Llc가 -767,475주로 가장 큰 감소폭(-21.58%)을 보였고, Morgan Stanley도 -1,324,949주로 크게 줄였습니다.
전량 매도 기관 분석
6/30/2025 기준으로 전량 매도로 분류된 기관은 총 10곳입니다. Adaptive Financial Consulting, Alberta Investment Management Corp, Allspring Global Investments Holdings, Almanack Investment Partners, Aquatic Capital Management, Atom Investors, Avidian Wealth Enterprises, Baillie Gifford & Co, Benjamin Edwards Inc, Blue Bell Private Wealth Management 등으로 보유 주식을 모두 매도해 0주로 종결했습니다. 이들의 매도 합계는 1,606,102주에 이릅니다.
전체적인 기관 투자 흐름
요약하면 신규 진입 기관의 등장과 대형 보유자의 증가가 병존하는 흐름입니다. 상위 10개 중 UBS, BoA, JPM가 크게 늘었고, Morgan Stanley와 Generali 등은 축소했습니다. 신규 진입자도 다수 나타났으며, 전량 매도 기관의 이탈도 다수 공존했습니다. 전체적으로는 순 변화가 다소 혼재되어 있지만, 신규 진입과 대형 증가가 포트폴리오 다변화에 기여하는 방향으로 보입니다. 상위 10개에서의 순 변화는 2,660,236주의 증가, 신규 진입은 1,953,303주, 전량 매도는 1,606,102주의 이탈, 감소는 4,418,052주의 축소로 요약됩니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 16,209,401 | -1,324,949 | -7.556% | $326,619 |
| Van Eck Associates Corp | 6/30/2025 | 13,008,911 | 65,851 | 0.509% | $262,130 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 8,678,129 | 705,882 | 8.854% | $174,864 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 7,063,189 | 2,040,848 | 40.635% | $142,323 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 6,404,876 | 1,006,460 | 18.644% | $129,058 |
| Generali Asset Management Spa Sgr | 6/30/2025 | 5,052,119 | -867,692 | -14.657% | $101,800 |
| Legal & General Group Plc | 6/30/2025 | 4,955,567 | 252,947 | 5.379% | $99,855 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 6/30/2025 | 4,336,793 | 492,725 | 12.818% | $87,386 |
| Lpl Financial Llc | 6/30/2025 | 3,834,636 | 266,820 | 7.479% | $77,268 |
| Confluence Investment Management Llc | 6/30/2025 | 3,796,791 | 21,344 | 0.565% | $76,505 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freestone Grove Partners Lp | 6/30/2025 | 1,128,524 | 1,128,524 | New | $22,740 |
| Brevan Howard Capital Management Lp | 6/30/2025 | 164,787 | 164,787 | New | $3,320 |
| Universal- Beteiligungs- Und Servicegesellschaft Mbh | 6/30/2025 | 155,363 | 155,363 | New | $3,131 |
| Newbridge Financial Services Group, Inc. | 6/30/2025 | 127,969 | 127,969 | New | $2,579 |
| Wcg Wealth Advisors Llc | 6/30/2025 | 106,756 | 106,756 | New | $2,151 |
| Engineers Gate Manager Lp | 6/30/2025 | 67,729 | 67,729 | New | $1,365 |
| Permanens Capital L.P. | 6/30/2025 | 65,128 | 65,128 | New | $1,312 |
| Jain Global Llc | 6/30/2025 | 48,000 | 48,000 | New | $967 |
| Inspire Advisors, Llc | 6/30/2025 | 45,719 | 45,719 | New | $921 |
| Bradley Foster & Sargent Inc/Ct | 6/30/2025 | 43,328 | 43,328 | New | $873 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corp | 6/30/2025 | 13,008,911 | 65,851 | 0.509% | $262,130 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 8,678,129 | 705,882 | 8.854% | $174,864 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 7,063,189 | 2,040,848 | 40.635% | $142,323 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 6,404,876 | 1,006,460 | 18.644% | $129,058 |
| Legal & General Group Plc | 6/30/2025 | 4,955,567 | 252,947 | 5.379% | $99,855 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 6/30/2025 | 4,336,793 | 492,725 | 12.818% | $87,386 |
| Lpl Financial Llc | 6/30/2025 | 3,834,636 | 266,820 | 7.479% | $77,268 |
| Confluence Investment Management Llc | 6/30/2025 | 3,796,791 | 21,344 | 0.565% | $76,505 |
| Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 3,794,378 | 225,984 | 6.333% | $76,457 |
| Royal Bank Of Canada | 6/30/2025 | 3,579,518 | 19,039 | 0.535% | $72,127 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 16,209,401 | -1,324,949 | -7.556% | $326,619 |
| Generali Asset Management Spa Sgr | 6/30/2025 | 5,052,119 | -867,692 | -14.657% | $101,800 |
| Two Sigma Advisers, Lp | 6/30/2025 | 3,299,000 | -416,400 | -11.207% | $66,475 |
| Advisors Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 3,001,309 | -626,681 | -17.274% | $60,476 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 2,788,885 | -767,475 | -21.58% | $56,196 |
| Two Sigma Investments, Lp | 6/30/2025 | 2,730,564 | -281,320 | -9.34% | $55,021 |
| Ccla Investment Management | 6/30/2025 | 2,724,422 | -74,601 | -2.665% | $54,897 |
| Ares Management Llc | 6/30/2025 | 1,861,913 | -26,718 | -1.415% | $37,518 |
| Bruni J V & Co /Co | 6/30/2025 | 1,316,713 | -23,443 | -1.749% | $26,532 |
| Stephens Inc /Ar/ | 6/30/2025 | 1,241,314 | -8,773 | -0.702% | $25,012 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 16,209,401 | -1,324,949 | -7.556% | $326,619 |
| Van Eck Associates Corp | 6/30/2025 | 13,008,911 | 65,851 | 0.509% | $262,130 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 8,678,129 | 705,882 | 8.854% | $174,864 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 7,063,189 | 2,040,848 | 40.635% | $142,323 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 6,404,876 | 1,006,460 | 18.644% | $129,058 |
| Generali Asset Management Spa Sgr | 6/30/2025 | 5,052,119 | -867,692 | -14.657% | $101,800 |
| Legal & General Group Plc | 6/30/2025 | 4,955,567 | 252,947 | 5.379% | $99,855 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 6/30/2025 | 4,336,793 | 492,725 | 12.818% | $87,386 |
| Lpl Financial Llc | 6/30/2025 | 3,834,636 | 266,820 | 7.479% | $77,268 |
| Confluence Investment Management Llc | 6/30/2025 | 3,796,791 | 21,344 | 0.565% | $76,505 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Financial Consulting, Llc | 6/30/2025 | 0 | -16,830 | Sold Out | |
| Alberta Investment Management Corp | 6/30/2025 | 0 | -47,300 | Sold Out | |
| Allspring Global Investments Holdings, Llc | 6/30/2025 | 0 | -241,119 | Sold Out | |
| Almanack Investment Partners, Llc. | 6/30/2025 | 0 | -33,099 | Sold Out | |
| Aquatic Capital Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -399,945 | Sold Out | |
| Atom Investors Lp | 6/30/2025 | 0 | -79,656 | Sold Out | |
| Avidian Wealth Enterprises, Llc | 6/30/2025 | 0 | -9,853 | Sold Out | |
| Baillie Gifford & Co | 6/30/2025 | 0 | -753,649 | Sold Out | |
| Benjamin Edwards Inc | 6/30/2025 | 0 | -24,021 | Sold Out | |
| Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -630 | Sold Out |
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2025년 9월 30일 23:36 StockStory
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Brokers Suggest Investing in Ares Capital (ARCC): Read This Before Placing a Bet
2025년 9월 26일 09:30 Zacks
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ARCC vs. HTGC: Which BDC Has More Upside as Rates Come Down?
2025년 9월 24일 09:27 Zacks
주가 차트
ARCC – 알 수 없는 회사 (Unknown Company) 비슷한 테마 종목들
섹터: 알 수 없음 (Unknown)
산업: 알 수 없음 (Unknown)
주요 테마: 알 수 없음 (Unknown)
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| Ticker | Company | Theme Point |
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아레스캐피탈(ARCC) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
