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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘알리바바(BABA) 회사 소개

알리바바 그룹 홀딩 리미티드(Alibaba Group Holding Limited)는 자회사를 통해 기술 인프라와 마케팅 도달 범위를 제공해 중국 내외의 상인, 브랜드, 소매업체 및 기타 기업이 고객과 더 잘 소통하도록 돕습니다. 그룹은 Taobao와 Tmall의 디지털 소매 플랫폼, 1688.com과 Alibaba.com의 도매 마켓플레이스, AliExpress의 글로벌 이커머스 플랫폼을 운영합니다. 또한 Lazada, Trendyol, Daraz 등 글로벌 이커머스 플랫폼과 함께 Tmall Global, Tmall Supermarket, Xianyu의 C2C 커뮤니티 및 마켓플레이스를 통해 다양한 고객 접점을 제공합니다. Cainiao 물류 솔루션, Ele.me의 주문형 배달 및 지역 서비스, Amap의 모바일 지도·네비게이션·실시간 교통 정보, Youku의 온라인 영상 플랫폼, 그리고 Damai Entertainment의 콘텐츠 제작·홍보·배급, 공연·이벤트 티켓 관리, IP 라이선싱 및 운영, 영화관 티켓 관리 및 엔터테인먼트 데이터 서비스 등도 그룹의 포트폴리오에 포함됩니다. 또한 엘라스틱 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 데이터베이스, 빅데이터, 클라우드 네이티브 및 Alibaba Cloud 모델 스튜디오 서비스를 제공하며, 하드웨어·소프트웨어 라이선스 및 설치, 애플리케이션 개발 및 유지보수 서비스와 멤버십 패키지 및 구독 서비스도 포함됩니다. Freshippo는 식료품과 생필품을 다루는 소매 플랫폼이며, Alibaba Health는 의료 및 건강 솔루션을 제공합니다. Lingxi Games의 모바일 게임, UC Browser의 정보 서비스 플랫폼, Quark의 청년층 대상 정보 서비스 플랫폼, Fliggy의 온라인 여행 플랫폼, DingTalk의 협업 워크플레이스 및 기업 관리 플랫폼도 그룹 생태계의 핵심 서비스들입니다. 이 회사는 1999년에 설립되었고 홍콩 코즈웨이베이에 본사를 두고 있습니다. 요약하면 알리바바 그룹은 이커머스, 물류, 클라우드, 엔터테인먼트 등 다양한 분야를 한데 모은 다층 생태계를 통해 중국은 물론 글로벌 시장에서 기업과 소비자의 연결고리를 확장하는 플랫폼 기업입니다.

  • 주소: Tower One, Times Square, 26/F 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
  • 전화번호: 852 2215 5100
  • 웹사이트: https://www.alibabagroup.com
  • 섹터: Consumer Cyclical
  • 산업: Internet Retail
  • 직원 수: 123,711

알리바바(BABA) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️9월 23일 17시 15분 뉴스에요

미국 주식과 글로벌 경제의 새로운 전환점: AI와 기술 경쟁의 시대

안녕하세요, 여러분! 오늘은 요즘 화두가 되고 있는 AI와 반도체 산업에 대해 이야기해볼까 해요. 요즘 AI 이야기 안 들으면 섭섭하죠? 특히, Nvidia의 인기가 하늘을 찌르고 있는데요, 이쯤 되면 AI계의 BTS 아닐까요? 그만큼 이들이 주도하는 시장의 변화는 눈여겨봐야 할 요소입니다.

AI 반도체의 발전과 기업 간 협업

최근에는 미국과 중국 간의 기술 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 반도체와 AI 기술은 그 중심에 있습니다. Nvidia는 자사의 AI 반도체 기술을 활용해 다양한 기업들과 협업하고 있는데요, 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 이런 협업은 단순히 제품을 만드는 것을 넘어, 기술 생태계 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다.

인프라 투자와 글로벌 산업 트렌드

이제는 AI와 반도체 기술에 대한 관심이 높아지면서, 인프라 투자도 활발해지고 있습니다. 예를 들어, 미국 정부가 AI 기술 개발을 위해 5천억 달러를 투자하겠다고 발표했는데, 이는 한국의 1년 예산에 가까운 규모입니다. 이렇게 막대한 투자가 이루어지면, 기업들은 더 많은 자원을 AI와 반도체 혁신에 쏟을 수 있게 되죠.

미국-중국 기술 경쟁의 후폭풍

그렇다면 이러한 흐름이 미국과 중국의 기술 경쟁에 어떤 영향을 미칠까요? 중국 역시 AI와 반도체 분야에서 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 미국의 기술 우위를 위협하는 요소가 될 수 있습니다. 이와 같은 경쟁은 단순히 각국의 기술력만의 문제가 아니라, 글로벌 경제의 판도를 바꿀 수 있는 요소이기도 합니다.

미래를 향한 시선

결국, AI와 반도체 산업은 많은 기업들의 전략적 선택에 큰 영향을 미칠 것입니다. 앞으로의 시장에서는 AI 기술이 얼마나 빠르게 발전하고, 기업들이 이를 어떻게 활용하느냐에 따라 성공과 실패가 결정될 가능성이 크죠. 이러한 변화 속에서 우리는 어떤 기회를 잡을 수 있을까요? 이번 흐름이 앞으로도 지속될지, 그리고 어떤 새로운 트렌드가 등장할지 주목할 필요가 있겠죠.

🔎 BABA 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Alibaba Group는 1999년 Jack Ma에 의해 설립되었습니다. 그 당시 Jack Ma는 중국의 전자상거래 시장 발전 가능성을 예견하고, 중소기업 및 상점들이 인터넷을 통해 소비자와 연결될 수 있도록 돕기 위해 이 회사를 창립했습니다. 그의 비전과 끈질긴 노력으로 Alibaba는 지금의 세계 최대 전자상거래 플랫폼으로 성장하게 되었습니다.

2. 제품 정보

Alibaba Group는 다양한 제품과 서비스를 제공하며, 대표적인 온라인 플랫폼으로는 TaobaoTmall이 있습니다. 또한 AliExpress1688.com을 통한 도매 및 글로벌 전자상거래 서비스를 운영하고 있습니다. 추가로 Cainiao와 같은 물류 솔루션, Ele.me의 배달 서비스, 그리고 Youku의 온라인 영상 플랫폼 등 다양한 서비스를 가지고 있어 전자상거래 생태계를 포괄적으로 구성하고 있습니다.

3. 유명 투자자

Alibaba는 여러 유명 투자자와 기관의 주목을 받고 있으며, 대표적으로 SoftBank가 대규모 투자를 진행한 바 있습니다. SoftBank가 보유한 주식은 Alibaba에게 있어 중요한 지지 기반으로 작용하고 있습니다.

4. 현재 이슈

Alibaba는 최근 글로벌 경제 환경의 변화 속에서 경쟁 심화와 규제 강화에 직면해 있습니다. 특히 중국 정부의 규제가 강화됨에 따라 비즈니스 모델에 악영향을 미칠 우려가 나오고 있습니다. 이러한 문제들은 투자자들에게 경각심을 일으키고 있으며, Alibaba의 미래 전망을 재조명하게 만들고 있습니다.

5. 재무 분석

2024년을 기준으로, Alibaba Group는 총 매출액 1,966,290.8 만 달러를 기록하며, 영업이익은 280,394.88 만 달러, 순이익은 255,509.05 만 달러로 나타났습니다. 이들의 영업이익률은 14.26%에 달해 안정적인 수익 구조를 가지고 있음을 보여줍니다. 분기별 EPS(주당순이익)은 특히 2024년 6월에 9.91에서 9월에는 18.17로 급등했으나, 2025년 3월에는 5.17로 떨어지는 등 변동성이 있었습니다. 전반적으로 Alibaba는 다양한 사업 분야에서 수익성 확장을 꾀하고 있으나, 시장 환경의 변화를 주의 깊게 살펴야 할 필요가 있습니다.

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Oct-03-25 상향 Erste Group Hold → Buy
Oct-02-25 의견유지 CLSA 시장수익률상회 $155 → $200
Sep-03-25 상향 Arete Neutral → Buy $152
Jun-24-25 하향 Arete Buy → Neutral $153
Feb-26-25 상향 Bernstein Mkt Perform → Outperform
Feb-25-25 상향 Bernstein Mkt Perform → Outperform
Feb-24-25 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $100 → $180
Oct-07-24 상향 Macquarie Neutral → Outperform $145
Feb-08-24 하향 Macquarie Outperform → Neutral $88.50 → $85.40
Jan-17-24 의견유지 Mizuho 매수 $120 → $100
Dec-01-23 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight $110 → $90
Nov-01-23 Resumed UBS 매수
Aug-11-23 상향 DZ Bank Hold → Buy $120
Jun-27-23 하향 Bernstein Outperform → Mkt Perform $130 → $98
Jul-20-22 상향 Bernstein Mkt Perform → Outperform $115 → $130
May-16-22 상향 JP Morgan Underweight → Overweight $75 → $130
Apr-11-22 Resumed Goldman 매수 $185
Mar-14-22 하향 JP Morgan Overweight → Underweight $65
Feb-25-22 의견유지 UBS 매수 $165 → $150
Feb-25-22 의견유지 Stifel 매수 $150 → $135

📑 BABA 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

Primecap Management Co/Ca/가 20,764,276주로 1위이며, JPMorgan Chase & Co가 19,906,419주로 뒤를 잇습니다. Goldman Sachs Group Inc은 12,675,245주를 보유하고 있으며 Dodge & Cox는 10,964,270주로 그 뒤를 따라갑니다. 이들 상위 5곳의 총합은 약 74,**백만주대에 달합니다. 변화 흐름은 Goldman이 +2,368,681주로 가장 크게 늘었고, Fmr Llc은 -7,623,746주로 대폭 감소하는 등 개별 편차가 큽니다. (예: Primecap +140,579주, Jpmorgan -2,876,536주, Morgan Stanley -3,667,972주).


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입(NEW) 기관은 Assenagon Asset Management S.A.2,006,591주로 시작했고, Alkeon Capital Management Llc1,625,000주, Two Sigma Advisers, Lp1,218,700주를 각각 기록했습니다. 그 외 Cantor Fitzgerald, L. P. 1,020,160주, Saudi Central Bank 334,566주 등으로 다변화가 진행되고 있습니다. 신규 진입 주체는 대체로 양적·해지펀드와 기관 및 국부성 자본으로 구성되어 있습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 D. E. Shaw & Co., Inc.3,777,539주 증가해 비중이 565.016%로 급등했습니다. UBS Group Ag도 +2,855,773주68.144% 상승, Goldman Sachs 역시 +2,368,681주22.982% 증가했습니다. 반면 Fmr Llc은 -7,623,746주로 대폭 축소(-45.46%), Morgan Stanley는 -3,667,972주-35.928% 감소했습니다.


전량 매도 기관 분석

SOLDOUT 섹션의 기관은 1832 Asset Management L.P., 7G Capital Management, Llc, Abc Arbitrage Sa, Advisors Preferred, Llc, Aigen Investment Management, Lp, Alberta Investment Management Corp, Alight Capital Management Lp, Alliance Wealth Advisors, Llc, Alta Park Capital, Lp, Altimeter Capital Management, Lp로, 모두 6/30/2025에 전량 매도된 것으로 나타났습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 10개 기관의 순합계는 약 -11백만주 수준으로 소폭 축소되었고, 신규 진입의 합과 대형 증가의 합은 포트폴리오 재편의 신호를 보여줍니다. 동시에 다수의 전량 매도 사례가 등장해 시장의 유동성 방향이 재조정되는 모습입니다. 즉, 보유 축은 축소되지만 신규 진입과 대형 증가를 통해 흐름은 재편 중인 단계로 보입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Primecap Management Co/Ca/ 6/30/2025 20,764,276 140,579 0.682% $3,904,307
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 19,906,419 -2,876,536 -12.626% $3,743,004
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 12,675,245 2,368,681 22.982% $2,383,326
Dodge & Cox 6/30/2025 10,964,270 -355,300 -3.139% $2,061,612
Fmr Llc 6/30/2025 9,146,526 -7,623,746 -45.46% $1,719,821
Sanders Capital, Llc 6/30/2025 8,533,159 -223,860 -2.556% $1,604,490
Hsbc Holdings Plc 6/30/2025 8,267,876 -4,335 -0.052% $1,554,609
Appaloosa Lp 6/30/2025 7,067,271 -2,162,729 -23.432% $1,328,859
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,046,547 2,855,773 68.144% $1,324,962
Morgan Stanley 6/30/2025 6,541,390 -3,667,972 -35.928% $1,229,978
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Assenagon Asset Management S.A. 6/30/2025 2,006,591 2,006,591 New $377,299
Alkeon Capital Management Llc 6/30/2025 1,625,000 1,625,000 New $305,549
Two Sigma Advisers, Lp 6/30/2025 1,218,700 1,218,700 New $229,152
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 1,020,160 1,020,160 New $191,821
Clear Street Llc 6/30/2025 515,853 515,853 New $96,996
Peak6 Llc 6/30/2025 476,571 476,571 New $89,610
Shengqi Capital (Hong Kong) Ltd 3/31/2025 350,718 350,718 New $65,946
Saudi Central Bank 6/30/2025 334,566 334,566 New $62,908
Simplex Trading, Llc 6/30/2025 314,372 314,372 New $59,111
Centiva Capital, Lp 6/30/2025 259,416 259,416 New $48,778
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Primecap Management Co/Ca/ 6/30/2025 20,764,276 140,579 0.682% $3,904,307
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 12,675,245 2,368,681 22.982% $2,383,326
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,046,547 2,855,773 68.144% $1,324,962
Fisher Asset Management, Llc 6/30/2025 5,267,441 390,883 8.016% $990,437
D. E. Shaw & Co., Inc. 6/30/2025 4,446,111 3,777,539 565.016% $836,002
Discerene Group Lp 6/30/2025 2,985,487 18,400 0.62% $561,361
Amf Tjanstepension Ab 6/30/2025 2,691,686 216,571 8.75% $506,118
American Century Companies Inc 6/30/2025 2,539,055 245,970 10.727% $477,419
North Of South Capital Llp 6/30/2025 2,092,869 264,005 14.435% $393,522
Millennium Management Llc 6/30/2025 2,060,535 471,155 29.644% $387,442
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 19,906,419 -2,876,536 -12.626% $3,743,004
Dodge & Cox 6/30/2025 10,964,270 -355,300 -3.139% $2,061,612
Fmr Llc 6/30/2025 9,146,526 -7,623,746 -45.46% $1,719,821
Sanders Capital, Llc 6/30/2025 8,533,159 -223,860 -2.556% $1,604,490
Hsbc Holdings Plc 6/30/2025 8,267,876 -4,335 -0.052% $1,554,609
Appaloosa Lp 6/30/2025 7,067,271 -2,162,729 -23.432% $1,328,859
Morgan Stanley 6/30/2025 6,541,390 -3,667,972 -35.928% $1,229,978
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 5,867,001 -1,387,729 -19.129% $1,103,172
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 4,989,619 -3,567,876 -41.693% $938,198
Norges Bank 6/30/2025 4,649,003 -2,256,044 -32.672% $874,152
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Primecap Management Co/Ca/ 6/30/2025 20,764,276 140,579 0.682% $3,904,307
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 19,906,419 -2,876,536 -12.626% $3,743,004
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 12,675,245 2,368,681 22.982% $2,383,326
Dodge & Cox 6/30/2025 10,964,270 -355,300 -3.139% $2,061,612
Fmr Llc 6/30/2025 9,146,526 -7,623,746 -45.46% $1,719,821
Sanders Capital, Llc 6/30/2025 8,533,159 -223,860 -2.556% $1,604,490
Hsbc Holdings Plc 6/30/2025 8,267,876 -4,335 -0.052% $1,554,609
Appaloosa Lp 6/30/2025 7,067,271 -2,162,729 -23.432% $1,328,859
Ubs Group Ag 6/30/2025 7,046,547 2,855,773 68.144% $1,324,962
Morgan Stanley 6/30/2025 6,541,390 -3,667,972 -35.928% $1,229,978
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
1832 Asset Management L.P. 6/30/2025 0 -523,895 Sold Out
7G Capital Management, Llc 6/30/2025 0 -75,000 Sold Out
Abc Arbitrage Sa 6/30/2025 0 -2,137 Sold Out
Advisors Preferred, Llc 6/30/2025 0 -2,209 Sold Out
Aigen Investment Management, Lp 6/30/2025 0 -9,446 Sold Out
Alberta Investment Management Corp 6/30/2025 0 -378,358 Sold Out
Alight Capital Management Lp 6/30/2025 0 -8,000 Sold Out
Alliance Wealth Advisors, Llc /Ut 6/30/2025 0 -2,021 Sold Out
Alta Park Capital, Lp 6/30/2025 0 -443,258 Sold Out
Altimeter Capital Management, Lp 6/30/2025 0 -540,370 Sold Out

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주가 차트

📊 BABA 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $9.91
  • 2024.09.30: $18.17
  • 2024.12.31: $20.39
  • 2025.03.31: $5.17
  • 2025.06.30: $18.02

현금흐름 요약

  • 영업활동: 322,685.01
  • 투자활동: -365,916.5
  • 재무활동: -150,410.3

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

알리바바(BABA) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

BABA – 알리바바 그룹 홀딩스 (Alibaba Group Holding Ltd.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 소비재 (Consumer Discretionary)

산업: 전자상거래 (E-commerce)

주요 테마: 전자상거래 성장 (E-commerce Growth)

테마 핵심 포인트:
알리바바는 글로벌 전자상거래 시장의 주요 기업으로, 기술을 활용하여 소비자 경험을 향상시키고 있습니다.

E-commerce Growth Alibaba is a leading player in the global e-commerce market, leveraging technology to enhance consumer experience.

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AMZN Amazon.com, Inc. Amazon dominates the e-commerce space and is a direct competitor of Alibaba.
JD Jingdong (JD.com, Inc.) JD.com is one of the largest e-commerce platforms in China and a key competitor to Alibaba.
PDD Pinduoduo Inc. Pinduoduo has rapidly gained market share in China’s e-commerce sector, challenging Alibaba.
SHOP Shopify Inc. Shopify enables small businesses to create their own online stores, competing with Alibaba’s platform.
BIDU Baidu, Inc. Baidu is expanding its e-commerce services in addition to its core search engine business.

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