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🔎 CVNA 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Carvana Co.는 2012년 템피, 애리조나에서 설립되었습니다. 창립 당시, 창업자들은 고객에게 더 간편하게 중고차를 사고팔 수 있는 방식을 제공하기 위해 이커머스 플랫폼을 구축하고자 했습니다. 이 비전은 현재의 비즈니스 모델로 발전하며, 중고차 시장의 혁신을 이끌고 있습니다.
2. 제품 정보
Carvana Co.는 중고차를 사고팔 수 있는 온라인 플랫폼을 제공합니다. 고객은 차량 인수 및 검사, 재조정 서비스를 통해 품질 보증을 받을 수 있으며, 간편한 온라인 검색과 쇼핑 경험을 통해 손쉽게 차량을 구매할 수 있습니다. 또한, 금융 서비스, 물류 네트워크, 차별화된 이행 경험 및 판매 후 고객 지원까지 포괄적인 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 유명 투자자
현재 Carvana Co.는 여러 투자자들의 주목을 받고 있으며, Institutional Venture Partners와 같은 유명한 투자기관이 이 회사의 성장 가능성을 높이 평가하고 있습니다.
4. 현재 이슈
최근 Carvana는 중고차 시장의 경직성과 함께 여러 도전에 직면해 있습니다. 특히, 잦은 금리 인상과 공급망 문제로 인해 차량 매출에 부정적인 영향이 발생하고 있으며, 이러한 상황이 향후 매출 성장에 어떤 변화를 가져올지가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다.
5. 재무 분석
2024년 Carvana Co.는 매출이 193,254.18万 달러로 증가하였으며, 영업이익은 13,823.05万 달러, 순이익은 2,968.14万 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 7.15%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 분기 실적을 통해 EPS가 2025년 1.51까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 회사의 지속적인 성장을 반영합니다. 종합적으로 볼 때, Carvana Co.는 현재의 경제적 도전 속에서도 긍정적인 성과를 보이고 있는 점에서 미래에 대한 기대감을 갖게 합니다.
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Oct-01-25 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $475 |
| Jul-25-25 | 상향 | Oppenheimer | Perform → Outperform | $450 |
| Jul-14-25 | 신규 | Gordon Haskett | 보유 | $329 |
| Mar-25-25 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $260 → $280 |
| Mar-20-25 | 상향 | Piper Sandler | Neutral → Overweight | $225 |
| Jan-08-25 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $195 → $277 |
| Jan-07-25 | 상향 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform | $270 → $280 |
| Nov-05-24 | 상향 | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight | $110 → $260 |
| Sep-17-24 | Resumed | BofA Securities | 매수 | $185 |
| Sep-16-24 | 의견유지 | Evercore ISI | In-line | $142 → $157 |
| Sep-12-24 | 신규 | Stephens | 비중확대 | $190 |
| Aug-01-24 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | $175 |
| Aug-01-24 | Resumed | Robert W. Baird | 중립 | $160 |
| Jul-12-24 | 신규 | BTIG Research | 매수 | $155 |
| Jul-10-24 | 상향 | Needham | Hold → Buy | $160 |
| May-02-24 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $70 → $130 |
| Mar-12-24 | 상향 | Jefferies | Underperform → Hold | $30 → $85 |
| Mar-08-24 | 상향 | RBC Capital Mkts | Underperform → Sector Perform | $45 → $90 |
| Feb-23-24 | 상향 | William Blair | Mkt Perform → Outperform | |
| Feb-23-24 | 상향 | Raymond James | Underperform → Mkt Perform |
📑 CVNA 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
가장 많은 CVNA 주식 보유를 유지하는 곳은 Price T Rowe Associates Inc /Md/로 보유주 수가 16,191,947주이며, 최근 변화는 +1,241,936주(8.307%)입니다. 시가총액은 $5,984,544천 달러로 추정됩니다. 두 번째는 Vanguard Group Inc가 12,764,230주를 보유하고 있으며, 변화는 +229,387주(1.83%)이고 시가총액은 $4,717,659천 달러입니다. 이어 Blackrock, Inc.가 9,481,436주를 보유하고, +2,128,489주(28.947%) 증가했습니다. 이 밖에 Fmr Llc는 6,085,125주에서 -3,322,531주(-35.317% 감소)로 주목됩니다.
다음으로 Greenoaks Capital Partners Llc는 5,657,525주를 보유하되 -207,000주(-3.53%) 감소했고, Cas Investment Partners, Llc는 4,922,268주에서 -762,761주(-13.417%)로 축소되었습니다. 반면 Capital Research Global Investors는 3,971,178주로 가장 눈에 띄는 증가를 보이며, +2,532,240주(+175.98%) 증가했습니다. 또한 Lingotto Investment Management Llp는 -280,045주(-6.923%)로 축소됐습니다. 마지막으로 Spruce House Investment Management Llc는 3,609,288주를 그대로 유지했습니다.
신규 진입 기관들의 동향
6/30/2025 기준으로 신규 진입으로 확인된 기관은 총 10곳이며, 각각의 보유 주식은 다음과 같습니다. Voloridge Investment Management, Llc가 645,148주를 신규 보유했고, 시가총액은 $238,447입니다. Massachusetts Institute Of Technology는 632,924주를 보유하고 $233,929입니다. Massachusetts Financial Services Co /Ma/는 573,038주와 $211,795를 기록합니다. Arrowstreet Capital, Limited Partnership는 543,394주와 $200,838를 추가했습니다. 1832 Asset Management L.P.는 257,005주로 시작해 $94,989입니다. Styrax Capital, Lp는 242,370주와 $89,580입니다. Quantitative Investment Management, Llc는 64,575주를, Sg Americas Securities, Llc는 49,182주를 각각 신규 보유합니다. Mn Services Vermogensbeheer B.V.는 45,200주를, M&G Plc는 34,995주를 신규로 확보했습니다. 각 신규 진입기관의 보유 규모는 $로 표시된 시장가치와 함께 제시됩니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 큰 비중 증가를 보인 기관은 Jpmorgan Chase & Co로 보유주 수가 3,262,415주이고, 변화분은 +3,098,798주(1893.934%)입니다. 이어 Capital Research Global Investors가 +2,532,240주(175.98%) 증가했습니다. Blackrock, Inc.도 +2,128,489주(28.947%) 증가했습니다. 증가가 큰 또 다른 예로 Coatue Management Llc가 1,264,722주(236.25%) 증가했고, D. E. Shaw & Co., Inc.는 +1,458,558주(132.601%) 증가했습니다. 반면 Fmr Llc는 -3,322,531주(-35.317%)으로 가장 큰 비중 감소를 보였습니다.
전반적으로 상위 10개 기관의 순증가분은 4,658,513주로 나타나, 현 시점에서 기관 포트폴리오의 방향이 증가 쪽으로 기울고 있음을 시사합니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도(SOLD OUT)로 분류된 기관은 Abound Financial, Llc, Alberta Investment Management Corp, Alight Capital Management Lp, Allstate Corp, Alyeska Investment Group, L.P., Ardmore Road Asset Management Lp, Armistice Capital, Llc, Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd., Avalon Global Asset Management Llc, Bank Of Jackson Hole Trust 등입니다. 이들 모두 6/30/2025 시점에서 보유주가 0주이며, 변화분은 Sold Out로 표기되어 있습니다. 전량 매도 자체가 반복적으로 나타났다는 점은 포트폴리오 다변화 또는 체계적 재조정의 신호로 해석될 수 있습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
요약하자면, 6/30/2025 기준으로 상위 10개 기관이 CVNA의 상당 부분을 여전히 주도적으로 보유하고 있으며, 신규 진입 기관들의 다변화도 뚜렷합니다. Jpmorgan Chase & Co, Coatue Management Llc, Capital Research Global Investors 등은 대폭적인 매수/확대 행보를 보이며 포지션을 크게 늘렸고, Fmr Llc 등은 대규모 보유를 축소하거나 매도했습니다. 신규 진입 기관들이 다수 등장한 점은 투자 다변화의 흐름과 성장 가능성에 대한 지속적인 관심을 시사합니다. 반면 다수의 중견/소형 운용사들이 전량 매도하는 사례도 있어, 6월 말 기준으로 기관 간 포지션 재조정이 활발히 이루어졌음을 알 수 있습니다. 전반적으로 상위 10개 기관의 누적 증가가 포트폴리오 방향을 좌우하고 있으며, 신규 진입의 다변화와 대형 매수자의 집중이 관찰되는 흐름입니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 16,191,947 | 1,241,936 | 8.307% | $5,984,544 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 12,764,230 | 229,387 | 1.83% | $4,717,659 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 9,481,436 | 2,128,489 | 28.947% | $3,504,339 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 6,085,125 | -3,322,531 | -35.317% | $2,249,062 |
| Greenoaks Capital Partners Llc | 6/30/2025 | 5,657,525 | -207,000 | -3.53% | $2,091,021 |
| Cas Investment Partners, Llc | 6/30/2025 | 4,922,268 | -762,761 | -13.417% | $1,819,270 |
| Capital Research Global Investors | 6/30/2025 | 3,971,178 | 2,532,240 | 175.98% | $1,467,747 |
| Lingotto Investment Management Llp | 6/30/2025 | 3,765,251 | -280,045 | -6.923% | $1,391,637 |
| Spruce House Investment Management Llc | 6/30/2025 | 3,609,288 | 0 | 0% | $1,333,993 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 3,262,415 | 3,098,798 | 1893.934% | $1,205,789 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voloridge Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 645,148 | 645,148 | New | $238,447 |
| Massachusetts Institute Of Technology | 6/30/2025 | 632,924 | 632,924 | New | $233,929 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 6/30/2025 | 573,038 | 573,038 | New | $211,795 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 6/30/2025 | 543,394 | 543,394 | New | $200,838 |
| 1832 Asset Management L.P. | 6/30/2025 | 257,005 | 257,005 | New | $94,989 |
| Styrax Capital, Lp | 6/30/2025 | 242,370 | 242,370 | New | $89,580 |
| Quantitative Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 64,575 | 64,575 | New | $23,867 |
| Sg Americas Securities, Llc | 6/30/2025 | 49,182 | 49,182 | New | $18,178 |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 6/30/2025 | 45,200 | 45,200 | New | $16,706 |
| M&G Plc | 6/30/2025 | 34,995 | 34,995 | New | $12,934 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 16,191,947 | 1,241,936 | 8.307% | $5,984,544 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 12,764,230 | 229,387 | 1.83% | $4,717,659 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 9,481,436 | 2,128,489 | 28.947% | $3,504,339 |
| Capital Research Global Investors | 6/30/2025 | 3,971,178 | 2,532,240 | 175.98% | $1,467,747 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 3,262,415 | 3,098,798 | 1893.934% | $1,205,789 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 2,765,046 | 361,624 | 15.046% | $1,021,961 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 6/30/2025 | 2,558,519 | 1,458,558 | 132.601% | $945,629 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 2,232,179 | 221,161 | 10.997% | $825,013 |
| Coatue Management Llc | 6/30/2025 | 1,800,055 | 1,264,722 | 236.25% | $665,300 |
| Two Sigma Advisers, Lp | 6/30/2025 | 1,681,235 | 597,500 | 55.133% | $621,384 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 6,085,125 | -3,322,531 | -35.317% | $2,249,062 |
| Greenoaks Capital Partners Llc | 6/30/2025 | 5,657,525 | -207,000 | -3.53% | $2,091,021 |
| Cas Investment Partners, Llc | 6/30/2025 | 4,922,268 | -762,761 | -13.417% | $1,819,270 |
| Lingotto Investment Management Llp | 6/30/2025 | 3,765,251 | -280,045 | -6.923% | $1,391,637 |
| Camelot Capital Partners, Llc | 6/30/2025 | 2,034,519 | -16,069 | -0.784% | $751,958 |
| Lone Pine Capital Llc | 6/30/2025 | 1,765,291 | -548,877 | -23.718% | $652,452 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 1,292,540 | -146,633 | -10.189% | $477,723 |
| Viking Global Investors Lp | 6/30/2025 | 1,077,976 | -1,475,885 | -57.79% | $398,420 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 1,048,976 | -48,380 | -4.409% | $387,702 |
| Durable Capital Partners Lp | 6/30/2025 | 892,477 | -1,040,495 | -53.829% | $329,859 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 16,191,947 | 1,241,936 | 8.307% | $5,984,544 |
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 12,764,230 | 229,387 | 1.83% | $4,717,659 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 9,481,436 | 2,128,489 | 28.947% | $3,504,339 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 6,085,125 | -3,322,531 | -35.317% | $2,249,062 |
| Greenoaks Capital Partners Llc | 6/30/2025 | 5,657,525 | -207,000 | -3.53% | $2,091,021 |
| Cas Investment Partners, Llc | 6/30/2025 | 4,922,268 | -762,761 | -13.417% | $1,819,270 |
| Capital Research Global Investors | 6/30/2025 | 3,971,178 | 2,532,240 | 175.98% | $1,467,747 |
| Lingotto Investment Management Llp | 6/30/2025 | 3,765,251 | -280,045 | -6.923% | $1,391,637 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 3,262,415 | 3,098,798 | 1893.934% | $1,205,789 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 2,765,046 | 361,624 | 15.046% | $1,021,961 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abound Financial, Llc | 6/30/2025 | 0 | -49 | Sold Out | |
| Alberta Investment Management Corp | 6/30/2025 | 0 | -19,900 | Sold Out | |
| Alight Capital Management Lp | 6/30/2025 | 0 | -15,000 | Sold Out | |
| Allstate Corp | 6/30/2025 | 0 | -1,947 | Sold Out | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 6/30/2025 | 0 | -343,678 | Sold Out | |
| Ardmore Road Asset Management Lp | 6/30/2025 | 0 | -150,000 | Sold Out | |
| Armistice Capital, Llc | 6/30/2025 | 0 | -5,055 | Sold Out | |
| Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 6/30/2025 | 0 | -1,770 | Sold Out | |
| Avalon Global Asset Management Llc | 6/30/2025 | 0 | -10,000 | Sold Out | |
| Bank Of Jackson Hole Trust | 6/30/2025 | 0 | -8 | Sold Out |
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CVNA 뉴스 요약
최신뉴스는 16시간 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
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Carvana (CVNA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
2025년 10월 6일 18:00 Zacks
-
Carvana Announces Investor Tour at its Haines City, Florida, Inspection and Reconditioning Center
2025년 10월 6일 08:00 Business Wire
-
Why Carvana (CVNA) Stock Is Falling Today
2025년 10월 3일 15:15 StockStory
-
Is Carvana (CVNA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
2025년 10월 3일 09:30 Zacks
-
Here’s Recurve Capital’s Views on its Largest Contributor, Carvana Co. (CVNA)
2025년 10월 3일 08:01 Insider Monkey
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Carvana has a ‘competitive moat’ over CarMax. But don’t sleep on CarMax’s stock, Morgan Stanley says.
2025년 10월 2일 13:10 MarketWatch
-
Will Carvana (CVNA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
2025년 10월 2일 12:10 Zacks
-
Carvana Whizzes Through Green Light From Jefferies Upgrade
2025년 10월 2일 06:30 The Daily Upside
-
Fermi America IPOs, top analyst calls on Carvana and AT&T
2025년 10월 1일 14:11 Yahoo Finance Video
-
Stock Of The Day Hits This Buy Point After Analyst Notes ‘Superior’ Economics
2025년 10월 1일 13:04 Investor’s Business Daily
주가 차트
📊 CVNA 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.06.30: $0.14
- 2024.09.30: $0.64
- 2024.12.31: $0.56
- 2025.03.31: $1.51
- 2025.06.30: $1.28
현금흐름 요약
- 영업활동: 12,975.01
- 투자활동: -183.74
- 재무활동: 3,688.97
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
카바나(CVNA) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
CVNA – 카바나 주식회사 (Carvana Co.) 비슷한 테마 종목들
섹터: 필수소비재 (Consumer Discretionary)
산업: 자동차 소매 (Automotive Retail)
주요 테마: 전자 상거래 (E-commerce)
테마 핵심 포인트:
온라인 차량 판매 및 고객 경험에 집중.
E-commerce Focus on online vehicle sales and customer experience.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| DIA | Daimler AG | Leading automotive manufacturer diversifying into digital sales. |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | Car rental services adapting to new online platforms. |
| GRMN | Garmin Ltd. | Innovative technology in navigation for autonomous vehicles. |
| TSLA | Tesla, Inc. | Pioneering electric vehicles with a strong digital presence. |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Expanding into vehicle sales and logistics. |
