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카바나 CVNA 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘카바나(CVNA) 회사 소개

Carvana Co.는 자회사와 함께 미국에서 중고차를 사고팔 수 있는 전자상거래 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 차량 매입, 검사 및 재컨디셔닝, 온라인 검색·쇼핑 경험, 금융 서비스, 보완 상품, 물류 네트워크와 차별화된 주문 이행 경험, 그리고 판매 후 고객 지원 서비스를 제공합니다. 또한 경매 사이트도 운영합니다. Carvana는 2012년에 설립되었으며 애리조나주 템피에 본사를 두고 있습니다. 이런 비즈니스 모델은 온라인 중심으로 모든 과정을 연결해 중고차 거래의 편의성과 신뢰성을 높인다는 점에서 주목할 만합니다. 매입에서 재컨디셔닝, 온라인 탐색과 구매, 금융 옵션, 배송 및 사후 지원까지 한 플랫폼에서 처리되므로 소비자 입장에서 더 간편한 경험을 제공합니다. 또한 경매 사이트 운영을 통해 재고를 다각적으로 활용하고 수익원을 다변화한다는 점도 중요한 시사점입니다.

  • 주소: 300 East Rio Salado Parkway, Tempe, AZ 85281, United States
  • 전화번호: 602 922 9866
  • 웹사이트: https://www.carvana.com
  • 섹터: Consumer Cyclical
  • 산업: Auto & Truck Dealerships
  • 직원 수: 17,400

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🔎 CVNA 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Carvana Co.는 2012년 아리조나 템피에서 설립되었습니다. 창립자들은 전통적인 중고차 거래의 비효율성을 해소하고, 온라인으로 손쉽게 중고차를 사고팔 수 있는 혁신적인 플랫폼을 만들고자 했습니다. 그 결과, 고객들은 물리적인 매장 방문 없이도 차량을 구매하고 판매할 수 있는 유연함을 얻게 되었습니다.

2. 제품 정보

Carvana는 used car의 구매 및 판매를 위한 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 차량의 매입, 검사 및 리컨디셔닝, 온라인 검색 및 쇼핑 경험, 금융 서비스 등 다양한 제품군을 제공합니다. 추가적으로, 독특한 물류 네트워크와 구매 후 고객 지원 서비스도 제공하여 고객의 편리함을 극대화하고 있습니다.

3. 유명 투자자

Carvana는 여러 유명 투자자와 기관의 주목을 받았습니다. 특히 Vanguard GroupBlackRock과 같은 대형 자산운용사들이 이 기업에 적극적으로 투자하고 있어, 시장에서의 신뢰도를 높이고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 Carvana는 시장의 경기 침체와 관련하여 주가가 크게 하락하는 등 몇 가지 도전에 직면해 있습니다. 그러나, 이 회사는 온라인 전환의 가속화 덕분에 여전히 지속 가능한 성장을 이어가고 있으며, 관련 문제들을 해결하기 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다.

5. 재무 분석

2024년 연간 실적 요약에 따르면, Carvana의 매출액은 195,277.79만 달러로 집계되었으며, 영업이익은 13,967.8만 달러, 순이익은 2,999.22만 달러에 달합니다. 이 회사의 영업이익률7.15%로 안정적인 성장을 나타내고 있습니다.

분기 실적을 보면, EPS는 2024년 3분기에 0.64에서 2025년 1분기에는 1.51로 증가하며 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 경향은 Carvana의 성장 가능성을 뒷받침합니다.

총체적으로, Carvana는 온라인 중고차 시장에서 점차적으로 입지를 강화해 나가고 있으며, 앞으로의 재무 성과에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Oct-01-25 상향 Jefferies Hold → Buy $475
Jul-25-25 상향 Oppenheimer Perform → Outperform $450
Jul-14-25 신규 Gordon Haskett 보유 $329
Mar-25-25 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $260 → $280
Mar-20-25 상향 Piper Sandler Neutral → Overweight $225
Jan-08-25 상향 Citigroup Neutral → Buy $195 → $277
Jan-07-25 상향 RBC Capital Mkts Sector Perform → Outperform $270 → $280
Nov-05-24 상향 Morgan Stanley Underweight → Equal-Weight $110 → $260
Sep-17-24 Resumed BofA Securities 매수 $185
Sep-16-24 의견유지 Evercore ISI In-line $142 → $157
Sep-12-24 신규 Stephens 비중확대 $190
Aug-01-24 상향 Wells Fargo Equal Weight → Overweight $175
Aug-01-24 Resumed Robert W. Baird 중립 $160
Jul-12-24 신규 BTIG Research 매수 $155
Jul-10-24 상향 Needham Hold → Buy $160
May-02-24 상향 JP Morgan Neutral → Overweight $70 → $130
Mar-12-24 상향 Jefferies Underperform → Hold $30 → $85
Mar-08-24 상향 RBC Capital Mkts Underperform → Sector Perform $45 → $90
Feb-23-24 상향 William Blair Mkt Perform → Outperform
Feb-23-24 상향 Raymond James Underperform → Mkt Perform

📑 CVNA 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

가장 많이 들고 있는 기관은 Price T Rowe Associates Inc /Md/로 보유주식이 16,191,947주이며, 이어 Vanguard Group Inc12,764,230주, Blackrock, Inc.9,481,436주를 보유합니다. 이들 3곳의 총합은 약 $22.95B의 시가총액으로 나타납니다. 최근 변화도 대형 운용사 중심으로 크게 움직였고, BlackRock은 +28.95%를, Capital Research는 +175.98%를 기록했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 기관은 총 10곳이며, 초기 포지션 규모가 상대적으로 큰 편입니다. 대표적으로 Voloridge Investment Management645,148주, Massachusetts Institute Of Technology632,924주, Massachusetts Financial Services Co573,038주로 시작합니다. 신규 진입은 다수 포지션에서 눈에 띄는 편이며, 분산된 전략으로 보입니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 규모는 Jpmorgan Chase & Co로 보유가 3,098,798주 증가해 최종 보유주가 3,262,415주가 되었습니다. 그다음으로 Coatue Management1,264,722주 증가했고, D. E. Shaw & Co.1,458,558주 늘렸습니다. 반면 Fmr Llc-3,322,531주로 가장 큰 축소를 보였습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(SOLD OUT)로 분류된 기관은 Abound Financial, Alberta Investment Management, Alight Capital, Allstate, Alyeska, Ardmore Road, Armistice Capital, Arrowpoint, Avalon Global Asset, Bank Of Jackson Hole Trust 등으로, 이들은 모두 CVNA 보유를 종료하고 0주를 남겼습니다. 이들 다수는 비교적 소형 혹은 특정 전략의 비중 축소를 통해 포트폴리오 재편을 시도한 것으로 보입니다.


전체적인 기관 투자 흐름

상위 10개 기관이 여전히 대다수의 지분을 차지하며, 다수의권 대형 운용사에서 보유 확대가 이어졌습니다. 신규 진입의 속도가 증가하는 한편, 일부 대형 가치주에 대해 대규모 증가를 보인 반면, 다수의 소형/특수목적 매니저가 전량 매도하거나 축소했습니다. 전반적으로는 대형 자산운용사의 지분 확대와 신규 진입의 동시 진행이 특징입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 16,191,947 1,241,936 8.307% $5,331,037
Vanguard Group Inc 6/30/2025 12,764,230 229,387 1.83% $4,202,495
Blackrock, Inc. 6/30/2025 9,481,436 2,128,489 28.947% $3,121,668
Fmr Llc 6/30/2025 6,085,125 -3,322,531 -35.317% $2,003,467
Greenoaks Capital Partners Llc 6/30/2025 5,657,525 -207,000 -3.53% $1,862,684
Cas Investment Partners, Llc 6/30/2025 4,922,268 -762,761 -13.417% $1,620,608
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,971,178 2,532,240 175.98% $1,307,471
Lingotto Investment Management Llp 6/30/2025 3,765,251 -280,045 -6.923% $1,239,671
Spruce House Investment Management Llc 6/30/2025 3,609,288 0 0% $1,188,322
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,262,415 3,098,798 1893.934% $1,074,118
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Voloridge Investment Management, Llc 6/30/2025 645,148 645,148 New $212,409
Massachusetts Institute Of Technology 6/30/2025 632,924 632,924 New $208,384
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 6/30/2025 573,038 573,038 New $188,667
Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6/30/2025 543,394 543,394 New $178,907
1832 Asset Management L.P. 6/30/2025 257,005 257,005 New $84,616
Styrax Capital, Lp 6/30/2025 242,370 242,370 New $79,798
Quantitative Investment Management, Llc 6/30/2025 64,575 64,575 New $21,261
Sg Americas Securities, Llc 6/30/2025 49,182 49,182 New $16,193
Mn Services Vermogensbeheer B.V. 6/30/2025 45,200 45,200 New $14,882
M&G Plc 6/30/2025 34,995 34,995 New $11,522
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 16,191,947 1,241,936 8.307% $5,331,037
Vanguard Group Inc 6/30/2025 12,764,230 229,387 1.83% $4,202,495
Blackrock, Inc. 6/30/2025 9,481,436 2,128,489 28.947% $3,121,668
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,971,178 2,532,240 175.98% $1,307,471
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,262,415 3,098,798 1893.934% $1,074,118
State Street Corp 6/30/2025 2,765,046 361,624 15.046% $910,364
D. E. Shaw & Co., Inc. 6/30/2025 2,558,519 1,458,558 132.601% $842,367
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 2,232,179 221,161 10.997% $734,923
Coatue Management Llc 6/30/2025 1,800,055 1,264,722 236.25% $592,650
Two Sigma Advisers, Lp 6/30/2025 1,681,235 597,500 55.133% $553,530
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Fmr Llc 6/30/2025 6,085,125 -3,322,531 -35.317% $2,003,467
Greenoaks Capital Partners Llc 6/30/2025 5,657,525 -207,000 -3.53% $1,862,684
Cas Investment Partners, Llc 6/30/2025 4,922,268 -762,761 -13.417% $1,620,608
Lingotto Investment Management Llp 6/30/2025 3,765,251 -280,045 -6.923% $1,239,671
Camelot Capital Partners, Llc 6/30/2025 2,034,519 -16,069 -0.784% $669,845
Lone Pine Capital Llc 6/30/2025 1,765,291 -548,877 -23.718% $581,204
Morgan Stanley 6/30/2025 1,292,540 -146,633 -10.189% $425,556
Viking Global Investors Lp 6/30/2025 1,077,976 -1,475,885 -57.79% $354,913
Ubs Group Ag 6/30/2025 1,048,976 -48,380 -4.409% $345,365
Durable Capital Partners Lp 6/30/2025 892,477 -1,040,495 -53.829% $293,839
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 16,191,947 1,241,936 8.307% $5,331,037
Vanguard Group Inc 6/30/2025 12,764,230 229,387 1.83% $4,202,495
Blackrock, Inc. 6/30/2025 9,481,436 2,128,489 28.947% $3,121,668
Fmr Llc 6/30/2025 6,085,125 -3,322,531 -35.317% $2,003,467
Greenoaks Capital Partners Llc 6/30/2025 5,657,525 -207,000 -3.53% $1,862,684
Cas Investment Partners, Llc 6/30/2025 4,922,268 -762,761 -13.417% $1,620,608
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,971,178 2,532,240 175.98% $1,307,471
Lingotto Investment Management Llp 6/30/2025 3,765,251 -280,045 -6.923% $1,239,671
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,262,415 3,098,798 1893.934% $1,074,118
State Street Corp 6/30/2025 2,765,046 361,624 15.046% $910,364
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Abound Financial, Llc 6/30/2025 0 -49 Sold Out
Alberta Investment Management Corp 6/30/2025 0 -19,900 Sold Out
Alight Capital Management Lp 6/30/2025 0 -15,000 Sold Out
Allstate Corp 6/30/2025 0 -1,947 Sold Out
Alyeska Investment Group, L.P. 6/30/2025 0 -343,678 Sold Out
Ardmore Road Asset Management Lp 6/30/2025 0 -150,000 Sold Out
Armistice Capital, Llc 6/30/2025 0 -5,055 Sold Out
Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. 6/30/2025 0 -1,770 Sold Out
Avalon Global Asset Management Llc 6/30/2025 0 -10,000 Sold Out
Bank Of Jackson Hole Trust 6/30/2025 0 -8 Sold Out

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CVNA 뉴스 요약

최신뉴스는 13시간 전에 발간되었습니다

📰 Finviz 뉴스

주가 차트

📊 CVNA 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $0.14
  • 2024.09.30: $0.64
  • 2024.12.31: $0.56
  • 2025.03.31: $1.51
  • 2025.06.30: $1.28

현금흐름 요약

  • 영업활동: 13,109.04
  • 투자활동: -185.64
  • 재무활동: 3,727.08

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

카바나(CVNA) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

CVNA – 카바나 주식회사 (Carvana Co.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 필수 소비재 (Consumer Discretionary)

산업: 자동차 소매 (Automotive Retail)

주요 테마: 전자상거래 (E-commerce)

테마 핵심 포인트:
편리함과 고객 경험에 중점을 둔 혁신적인 온라인 자동차 구매 플랫폼.

E-commerce Innovative online car buying platform, focusing on convenience and customer experience.

Ticker Company Theme Point
TSLA Tesla, Inc. Leading electric vehicle manufacturer, pivotal in reshaping the automotive industry.
AMZN Amazon.com, Inc. E-commerce giant with a strong influence on online retail operations.
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. Provides aftermarket parts and services, related to vehicle maintenance.
F Ford Motor Company Legacy automaker expanding into electric vehicles and online sales.
GME GameStop Corp. A pivot from retail to e-commerce strategies in response to market trends.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서