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📘쉐브론(CVX) 회사 소개
Chevron Corporation은 자회사들을 통해 미국 및 국제적으로 통합 에너지 및 화학 사업을 운영합니다. 회사는 업스트림(상류)과 다운스트림(하류) 두 개의 사업부로 구성되어 있습니다. Upstream(상류 부문)은 원유와 천연가스의 탐사, 개발, 생산 및 운송은 물론 LNG의 액화·운송·재가스화, 원유를 파이프라인으로 운송하는 활동, 천연가스의 가공·운송·저장·마케팅, 그리고 탄소 포집·저장과 가스-투-리퀴드(GTL) 공장 운영을 포함합니다. Downstream(하류 부문)은 원유를 석유제품으로 정제하고, 원유와 정제제품, 윤활유를 판매합니다. 또한 재생에너지 연료를 제조·판매하고, 파이프라인, 해상선박, 육상 차량용 설비 및 철도 운송 수단을 통해 원유와 정제제품을 운송합니다. 더불어 산업용 석유화학제품, 플라스틱, 연료 및 윤활유 첨가제의 제조 및 판매도 담당합니다. 회사는 예전에 ChevronTexaco Corporation으로 불리다가 2005년 Chevron Corporation으로 명칭을 변경했습니다. Chevron Corporation은 1879년에 설립되어 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다. 학습 포인트: Chevron은 상류와 하류의 포트폴리오를 통해 글로벌 에너지 공급망의 다양한 단계에 걸친 수직적 통합을 구현합니다. 또한 탄소 포집·저장 및 재생에너지 분야에 대한 투자로 지속가능성 노력을 병행하고 있습니다.
- 주소: 1400 Smith Street, Houston, TX 77002-7327, United States
- 전화번호: 832 854 1000
- 웹사이트: https://www.chevron.com
- 섹터: Energy
- 산업: Oil & Gas Integrated
- 직원 수: 45,298
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🔎 CVX 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Chemron Corporation은 1879년에 설립되어, 석유 산업의 혁신과 발전을 이끌어온 역사 깊은 기업입니다. 창업자는 윌리엄 오렌지 페어리맨이며, 그가 창립한 이 회사는 시간이 지나면서 여러 인수합병을 통해 ChevronTexaco Corporation이라는 이름으로 알려지기도 했습니다. 2005년, 현재의 이름으로 변경되었으며, 현재까지도 에너지와 화학 분야에서 글로벌 리더로 자리잡고 있습니다.
2. 제품 정보
Chevron Corporation은 두 가지 주요 사업 부문에서 작업하고 있습니다: Upstream과 Downstream. Upstream 부문에서는 원유 및 천연 가스의 탐사, 생산 및 운송을 담당하고, 자연 가스를 액화하고 재기화하는 작업도 포함됩니다. 반면, Downstream 부문에서는 원유를 정제하여 석유 제품으로 전환하고, 이러한 제품을 마케팅하며, 채소 및 윤활유 등을 제조하고 판매하는 일을 수행합니다. 이처럼 Chevron은 석유 및 가스의 전 과정에 걸쳐 활동하며, 최근에는 재생 가능한 연료의 생산에도 집중하고 있습니다.
3. 유명 투자자
Chevron Corporation은 세계적인 투자 기관들, 특히 블랙록과 같은 큰 자산운용사들에게도 인기가 있습니다. 이들은 자본 자산 포트폴리오에서 Chevron의 안정성을 중요하게 여기고 있으며, 지속적인 배당금 지급과 긍정적인 성장 가능성 덕분에 자주 이 종목에 투자하고 있습니다.
4. 현재 이슈
최근 Chevron은 세계적인 에너지 전환의 요구에 직면하고 있습니다. 석유와 가스의 수요 변동뿐만 아니라, 탄소 배출 규제 등 환경 문제에 대한 대처도 기업의 주요 과제가 되고 있습니다. 이러한 상황은 회사의 장기 전략과 성장을 위한 중요한 선택의 기로에 서게 하고 있습니다.
5. 재무 분석
재무적으로 Chevron Corporation은 매출액 약 2,733,906.89 백만 달러로 기대 이상의 성과를 보였습니다. 영업이익은 334,985.37 백만 달러, 순이익은 249,638.24 백만 달러에 달해, 강력한 영업이익률인 12.25%를 기록하고 있습니다. 이러한 수치는 최근 분기 실적에서도 긍정적인 트렌드를 따르고 있으며, 특히 2024년 EPS는 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 2025년 상반기에는 다소 감소 예상되지만, 전반적으로 매출 성장세를 유지하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가되고 있습니다.
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Aug-20-25 | 신규 | Melius | 보유 | $155 |
| Aug-04-25 | Resumed | Morgan Stanley | 비중확대 | $174 |
| Aug-04-25 | 의견유지 | TD Cowen | 보유 | $150 → $155 |
| Jul-31-25 | Resumed | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $180 |
| May-13-25 | 하향 | HSBC Securities | Buy → Hold | $158 |
| May-06-25 | 하향 | DZ Bank | Buy → Sell | $130 |
| May-05-25 | 의견유지 | TD Cowen | 보유 | $155 → $150 |
| Apr-23-25 | 하향 | Redburn Atlantic | Neutral → Sell | $124 |
| Apr-23-25 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $171 → $152 |
| Apr-15-25 | 하향 | Exane BNP Paribas | Outperform → Neutral | $140 |
| Apr-11-25 | 하향 | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform | $143 |
| Nov-26-24 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $145 → $185 |
| Nov-05-24 | 상향 | DZ Bank | Hold → Buy | $170 |
| Oct-17-24 | Resumed | BofA Securities | 매수 | $168 |
| Jul-18-24 | Resumed | Wolfe Research | Peer Perform | |
| Jul-17-24 | 하향 | Bernstein | Outperform → Mkt Perform | $183 → $167 |
| Apr-29-24 | 의견유지 | TD Cowen | 보유 | $155 → $160 |
| Apr-11-24 | 상향 | Scotiabank | Sector Perform → Sector Outperform | $195 |
| Apr-10-24 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $203 |
| Feb-06-24 | 하향 | DZ Bank | Buy → Hold | $160 |
📑 CVX 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
가장 많은 보유를 보유한 기관은 Vanguard Group Inc으로 191,028,754주를 보유하고 있습니다. 이어 State Street Corp가 156,147,140주, Blackrock, Inc.가 145,478,400주로 뒤를 잇습니다. 이 상위 3곳의 합은 약 492,654,294주에 달합니다. 최근 변화로 Vanguard는 -1,102,605주(-0.574%), BlackRock은 -5,090,288주(-3.381%) 감소했고 Berkshire Hathaway는 +3,454,258주(+2.912%) 증가했습니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규 진입은 Glenmede를 포함한 9곳으로 확인됩니다. 신규 보유 규모는 983,537주에서 131,890주까지 다양하며, 총 시장 가치는 수십만 달러대에 이릅니다. 가장 큰 신규 진입은 Glenmede의 983,537주입니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 많이 증가한 기관은 Royal Bank Of Canada로 보유주가 +10,955,610주 증가했고 비중은 97.478% 증가했습니다. 이어 Berkshire Hathaway도 +3,454,258주로 크게 늘었습니다. 가장 큰 하락은 Blackrock의 -5,090,288주(-3.381%), State Street의 -4,912,376주(-3.05%)입니다. JPMorgan도 -1,793,701주으로 큰 감소를 보였습니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도(SOLDOUT) 기관은 10곳으로 확인되며, 모두 보유주가 0주로 변경되었습니다. 예로 111 Capital, 683 Capital Management, Citadel Advisors 등 다수가 이번 기간에 완전히 매도했습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 대형 수탁사 중심의 보유 구조가 유지되면서도, 신규 진입의 확대와 대형 보유자의 일부 축소가 병행됩니다. Royal Bank Of Canada의 대규모 증가와 다수 신규 진입은 포트폴리오 다각화를 시사하고, 블랙록·스테이트스트리트 등 기존 대형의 축소는 재조정 흐름을 나타냅니다. 동시에 전량 매도자 증가로 유동성 변화의 신호도 포착됩니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 191,028,754 | -1,102,605 | -0.574% | $29,422,249 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 156,147,140 | -4,912,376 | -3.05% | $24,049,783 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 145,478,400 | -5,090,288 | -3.381% | $22,406,583 |
| Berkshire Hathaway Inc | 6/30/2025 | 122,064,792 | 3,454,258 | 2.912% | $18,800,419 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 44,002,743 | -497,250 | -1.117% | $6,777,302 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 37,045,830 | -200,265 | -0.538% | $5,705,799 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 36,805,667 | 1,392,517 | 3.932% | $5,668,809 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 29,479,854 | -381,388 | -1.277% | $4,540,487 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 23,125,816 | -1,793,701 | -7.198% | $3,561,838 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 22,548,730 | -827,947 | -3.542% | $3,472,955 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenmede Investment Management, Lp | 6/30/2025 | 983,537 | 983,537 | New | $151,484 |
| Soundwatch Capital Llc | 6/30/2025 | 707,281 | 707,281 | New | $108,935 |
| Holocene Advisors, Lp | 6/30/2025 | 632,368 | 632,368 | New | $97,397 |
| Artemis Investment Management Llp | 6/30/2025 | 535,334 | 535,334 | New | $82,452 |
| Exoduspoint Capital Management, Lp | 6/30/2025 | 459,865 | 459,865 | New | $70,828 |
| Twinbeech Capital Lp | 6/30/2025 | 359,327 | 359,327 | New | $55,344 |
| Midwest Trust Co | 6/30/2025 | 297,856 | 297,856 | New | $45,876 |
| Yaupon Capital Management Lp | 6/30/2025 | 260,702 | 260,702 | New | $40,153 |
| Madison Investment Advisors, Llc | 12/31/2024 | 135,929 | 135,929 | New | $20,936 |
| Mizuho Securities Usa Llc | 6/30/2025 | 131,890 | 131,890 | New | $20,314 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 6/30/2025 | 122,064,792 | 3,454,258 | 2.912% | $18,800,419 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 36,805,667 | 1,392,517 | 3.932% | $5,668,809 |
| Royal Bank Of Canada | 6/30/2025 | 22,194,709 | 10,955,610 | 97.478% | $3,418,429 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 20,829,614 | 379,041 | 1.853% | $3,208,177 |
| Franklin Resources Inc | 6/30/2025 | 18,965,697 | 411,145 | 2.216% | $2,921,097 |
| Ubs Group Ag | 6/30/2025 | 18,804,345 | 1,775,636 | 10.427% | $2,896,245 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 6/30/2025 | 18,334,105 | 33,537 | 0.183% | $2,823,819 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 16,987,218 | 2,579,753 | 17.906% | $2,616,371 |
| Citadel Advisors Llc | 6/30/2025 | 11,433,425 | 2,515,944 | 28.214% | $1,760,976 |
| Legal & General Group Plc | 6/30/2025 | 10,938,161 | 360,352 | 3.407% | $1,684,696 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 191,028,754 | -1,102,605 | -0.574% | $29,422,249 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 156,147,140 | -4,912,376 | -3.05% | $24,049,783 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 145,478,400 | -5,090,288 | -3.381% | $22,406,583 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 44,002,743 | -497,250 | -1.117% | $6,777,302 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 37,045,830 | -200,265 | -0.538% | $5,705,799 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 29,479,854 | -381,388 | -1.277% | $4,540,487 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 23,125,816 | -1,793,701 | -7.198% | $3,561,838 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 22,548,730 | -827,947 | -3.542% | $3,472,955 |
| Norges Bank | 6/30/2025 | 19,006,054 | -1,829,002 | -8.778% | $2,927,312 |
| Invesco Ltd. | 6/30/2025 | 18,364,540 | -348,631 | -1.863% | $2,828,506 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 191,028,754 | -1,102,605 | -0.574% | $29,422,249 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 156,147,140 | -4,912,376 | -3.05% | $24,049,783 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 145,478,400 | -5,090,288 | -3.381% | $22,406,583 |
| Berkshire Hathaway Inc | 6/30/2025 | 122,064,792 | 3,454,258 | 2.912% | $18,800,419 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 44,002,743 | -497,250 | -1.117% | $6,777,302 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 37,045,830 | -200,265 | -0.538% | $5,705,799 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 36,805,667 | 1,392,517 | 3.932% | $5,668,809 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 29,479,854 | -381,388 | -1.277% | $4,540,487 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 23,125,816 | -1,793,701 | -7.198% | $3,561,838 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 22,548,730 | -827,947 | -3.542% | $3,472,955 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 Capital | 6/30/2025 | 0 | -12,786 | Sold Out | |
| 1858 Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,290 | Sold Out | |
| 683 Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -109,977 | Sold Out | |
| Aa Financial Advisors, Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,467 | Sold Out | |
| Aaf Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,827 | Sold Out | |
| Abound Financial, Llc | 6/30/2025 | 0 | -699 | Sold Out | |
| Accredited Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -100 | Sold Out | |
| Ade, Llc | 6/30/2025 | 0 | -1,295 | Sold Out | |
| Advance Capital Management, Inc. | 6/30/2025 | 0 | -1,494 | Sold Out | |
| Advisor Resource Council | 6/30/2025 | 0 | -17,319 | Sold Out |
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CVX 뉴스 요약
최신뉴스는 20시간 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
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QatarEnergy to acquire 27% interest in North Cleopatra block offshore Egypt
2025년 10월 6일 10:32 Offshore Technology
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Oil Prices Rise Even Though OPEC+ Is Pumping More Crude. Heres Why.
2025년 10월 6일 09:53 Barrons.com
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Oil Prices Rise. Why They’re Jumping Even Though OPEC+ Is Pumping Out More Crude.
2025년 10월 6일 07:43 Barrons.com
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QatarEnergy Expands Egypt Footprint With Stake in Shells North Cleopatra Block
2025년 10월 6일 05:28 Oilprice.com
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Chevrons Denver-Julesburg pipeline sale may exceed $2bn
2025년 10월 6일 04:49 Offshore Technology
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QatarEnergy Expands Egyptian Footprint With New Shell Partnership
2025년 10월 6일 02:30 Oilprice.com
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Trump’s economic plans called for more oil drilling and lower gas prices. He’s only getting the latter.
2025년 10월 4일 11:30 Yahoo Finance
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The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now — Including Chevron (CVX) and the Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
2025년 10월 4일 10:45 Motley Fool
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Better High-Yield Energy Stock: Chevron vs. Enterprise Products Partners
2025년 10월 4일 07:30 Motley Fool
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Fire at Chevrons El Segundo Refinery in Los Angeles Is Extinguished
2025년 10월 3일 18:06 The Wall Street Journal
주가 차트
📊 CVX 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.06.30: $2.42
- 2024.09.30: $2.48
- 2024.12.31: $1.82
- 2025.03.31: $2.00
- 2025.06.30: $1.44
현금흐름 요약
- 영업활동: 445,076.44
- 투자활동: -126,292.49
- 재무활동: -331,729.78
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
쉐브론(CVX) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
CVX – 셰브론 주식회사 (Chevron Corporation) 비슷한 테마 종목들
섹터: 에너지 (Energy)
산업: 석유 및 가스 통합 (Oil & Gas Integrated)
주요 테마: 에너지 전환 (Energy Transition)
테마 핵심 포인트:
셰브론은 탄소 배출량을 줄이기 위해 재생 에너지 원천과 기술에 투자하고 있습니다.
Energy Transition Chevron is investing in renewable energy sources and technologies to reduce carbon emissions.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Corporation | Leading in oil and gas production with initiatives in sustainable energy. |
| BP | BP plc | Transitioning towards renewable energy sources while maintaining oil and gas production. |
| TOT | TotalEnergies SE | Investing heavily in solar and wind energy projects. |
| SLB | Schlumberger Limited | Provides technology and services for the energy industry, focusing on sustainable practices. |
| ENB | Enbridge Inc. | Focuses on sustainable energy infrastructure, including renewable projects. |
