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📘달러트리(DLTR) 회사 소개
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🔎 DLTR 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Dollar Tree, Inc.는 1986년에 버나드 마르켈에 의해 설립되었습니다. 이 회사는 최초의 단일 가격 점포로, 소비자들에게 모두가 접근할 수 있는 가격대의 다양한 상품을 제공하는 것을 목표로 삼았습니다. Chesapeake, Virginia에 본사를 두고 있는 Dollar Tree는 저렴한 가격으로 고품질의 제품을 제공하여 시장에서 빠르게 입지를 다졌습니다.
2. 제품 정보
Dollar Tree는 소비재, 장난감, 가정용품, 선물용품, 그리고 季节 상품을 포함한 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 특히 일상적인 소모품으로는 식품, 사탕, 개인 위생 용품 등이 있으며, 계절별로는 크리스마스, 할로윈, 발렌타인 데이 등 특정 축제와 관련된 상품도 다양하게 있습니다. 이러한 폭넓은 선택지는 고객들에게 큰 매력을 제공합니다.
3. 유명 투자자
Dollar Tree는 여러 유명 투자자들로부터 주목받고 있습니다. 특히 웰링턴 매니지먼트와 같은 대형 투자기관들이 주요 주주로 알려져 있으며, 이들은 Dollar Tree의 지속 가능한 성장 가능성에 대해 크게 신뢰하고 있습니다.
4. 현재 이슈
최근 Dollar Tree는 주요 경쟁 업체들과의 가격 경쟁 및 물가 상승으로 인한 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 외부 요인들은 매출과 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 향후 성장 전략에 대한 새로운 접근이 필요할 것으로 보입니다.
5. 재무 분석
개요에 따르면, Dollar Tree는 연간 매출액 247,856.85만 달러를 기록하며, 영업이익률은 8.32%입니다. 그러나 순이익은 -42,724.41만 달러로 적자를 보이고 있어 재무 건전성에 우려를 자아내고 있습니다. 또한, 분기별 EPS 추이를 보면 2024년 2분기와 4분기에 각각 1.08 및 1.61로 긍정적인 성과를 보였지만, 2025년 초에는 큰 손실이 발생하여 불안정성이 감지됩니다. 전체적으로, 현재 Dollar Tree는 수익성 확보와 경쟁력 강화를 위한 전략적 접근이 필요한 시점에 있습니다.
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Sep-18-25 | Resumed | Wolfe Research | Peer Perform | |
| Sep-03-25 | 하향 | Gordon Haskett | Hold → Reduce | $95 |
| Aug-29-25 | 상향 | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform | $100 → $130 |
| Jul-21-25 | 상향 | Barclays | Equal Weight → Overweight | $138 |
| Jul-21-25 | 의견유지 | JP Morgan | 비중확대 | $111 → $138 |
| Jul-17-25 | Resumed | Jefferies | 보유 | $106 |
| Jun-05-25 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $111 |
| May-27-25 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | Market Perform | $82 → $95 |
| Apr-07-25 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $103 |
| Mar-27-25 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | Market Perform | $75 → $82 |
| Nov-07-24 | 하향 | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight | |
| Nov-05-24 | 하향 | Telsey Advisory Group | Outperform → Market Perform | $95 → $75 |
| Oct-22-24 | 신규 | Bernstein | Mkt Perform | $76 |
| Sep-05-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $120 → $95 |
| Sep-05-24 | 하향 | Loop Capital | Buy → Hold | $65 |
| Sep-05-24 | 하향 | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform | $130 → $68 |
| Sep-04-24 | 하향 | JP Morgan | Overweight → Neutral | $111 → $70 |
| Aug-30-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $155 → $120 |
| Jul-16-24 | 하향 | Piper Sandler | Overweight → Neutral | $143 → $112 |
| Jun-06-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $160 → $155 |
📑 DLTR 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
2025년 6월 30일 기준 DLTR의 상위 10개 기관은 보유 총액에서 큰 차이를 보입니다. Vanguard Group Inc가 여전히 최대 보유자로 남아 있으며 보유 주식은 23,565,919주이지만 273,799주가 감소해 -1.148% 감소했습니다. Blackrock, Inc.의 보유는 15,043,870주로 감소폭이 크고 -1,331,458주(-8.131%)입니다. 그 외 Mantle Ridge Lp는 12,104,393주로 변화가 없고, Edgepoint는 10,825,801주로 크게 늘었습니다(+1,184,294주, +12.283%). 나머지 대형 보유자들 역시 감소 쪽이 다수이며, 보유 규모의 분포는 다양합니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규 진입으로는 Madison Investment Advisors, Llc가 1,512,075주를 신규 보유하기 시작했고(New), Sunriver Management Llc도 391,852주로 신규 진입했습니다. 또 Tocqueville Asset Management L.P.가 202,369주로, Hook Mill Capital Partners, Lp가 190,766주로 각각 편입되었습니다. 이들 신규 진입은 비교적 소규모지만 다방면으로 다각화를 시도하는 흐름을 보여줍니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 많이 비중을 늘린 기관은 Alliance Bernstein L.P.로 보유가 2,393,172주 증가했고 증가폭도 가장 큽니다(+176.872%). 이어 Citadel Advisors Llc가 2,278,424주 증가(+224.932%), D. E. Shaw & Co., Inc.가 1,946,171주 증가했습니다(+85.081%). 반면 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Investment Management, Inc.의 감소로 -1,949,389주(-19.504%)입니다. 그 외 Blackrock이 -1,331,458주로 큰 축소를 보였습니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도 혹은 완전 퇴출로 표기된 기관은 Allstate Corp를 비롯해 AIG, Andra Ap-Fonden, Arga Investment Management, Aster Capital Management, Atria Investments, Axiom Advisory, Axq Capital, Bastion Asset Management, Bayesian Capital Management 등 다수입니다. 이들 대부분은 보유 0주로 표기되며 일부는 이미 2024년 시점의 기록도 포함되어 있습니다. 이들 전면 매도는 최근 기관 포트폴리오 재편의 흔적으로 해석됩니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 대형 인덱스형 운용사(Vanguard, BlackRock, State Street)가 보유를 축소하는 가운데, 에지포인트 등 액티브 매니저의 매매가 늘어나고 있습니다(Edgepoint의 증가). 신규 진입과 대형 증가자들이 포트폴리오를 다변화하는 모습도 눈에 띕니다. 특히 Alliance Bernstein, Citadel, D. E. Shaw 등이 큰 비중 증가를 보이며, 일부는 완전 매도도 병행합니다. 이러한 흐름은 DLTR의 장기 가치보다는 단기적 수익화와 섹터 재평가에 의한 재배치를 시사합니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 23,565,919 | -273,799 | -1.148% | $2,240,176 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 15,043,870 | -1,331,458 | -8.131% | $1,430,070 |
| Mantle Ridge Lp | 6/30/2025 | 12,104,393 | 0 | 0% | $1,150,644 |
| Edgepoint Investment Group Inc. | 6/30/2025 | 10,825,801 | 1,184,294 | 12.283% | $1,029,101 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 9,532,333 | -421,981 | -4.239% | $906,144 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 9,101,918 | -190,078 | -2.046% | $865,228 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6/30/2025 | 8,045,589 | -1,949,389 | -19.504% | $764,814 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 5,221,836 | -81,502 | -1.537% | $496,388 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 5,087,564 | -760,632 | -13.006% | $483,624 |
| Fil Ltd | 6/30/2025 | 5,028,125 | -653,481 | -11.502% | $477,974 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, Llc | 12/31/2024 | 1,512,075 | 1,512,075 | New | $143,738 |
| Sunriver Management Llc | 6/30/2025 | 391,852 | 391,852 | New | $37,249 |
| Tocqueville Asset Management L.P. | 6/30/2025 | 202,369 | 202,369 | New | $19,237 |
| Hook Mill Capital Partners, Lp | 6/30/2025 | 190,766 | 190,766 | New | $18,134 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 6/30/2025 | 137,681 | 137,681 | New | $13,088 |
| Brandywine Global Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 126,558 | 126,558 | New | $12,031 |
| Landscape Capital Management, L.L.C. | 6/30/2025 | 96,004 | 96,004 | New | $9,126 |
| Lbp Am Sa | 6/30/2025 | 78,172 | 78,172 | New | $7,431 |
| New Age Alpha Advisors, Llc | 6/30/2025 | 73,475 | 73,475 | New | $6,985 |
| Imc-Chicago, Llc | 6/30/2025 | 72,006 | 72,006 | New | $6,845 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgepoint Investment Group Inc. | 6/30/2025 | 10,825,801 | 1,184,294 | 12.283% | $1,029,101 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 4,597,354 | 1,393,960 | 43.515% | $437,024 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 4,270,277 | 1,278,353 | 42.727% | $405,933 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 6/30/2025 | 4,233,606 | 1,946,171 | 85.081% | $402,447 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 6/30/2025 | 3,925,510 | 12,675 | 0.324% | $373,159 |
| Alliancebernstein L.P. | 6/30/2025 | 3,746,222 | 2,393,172 | 176.872% | $356,116 |
| Citadel Advisors Llc | 6/30/2025 | 3,291,363 | 2,278,424 | 224.932% | $312,877 |
| London Co Of Virginia | 6/30/2025 | 2,840,104 | 958,925 | 50.975% | $269,980 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 6/30/2025 | 2,402,685 | 456,920 | 23.483% | $228,399 |
| Janus Henderson Group Plc | 6/30/2025 | 1,884,285 | 8,762 | 0.467% | $179,120 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 23,565,919 | -273,799 | -1.148% | $2,240,176 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 15,043,870 | -1,331,458 | -8.131% | $1,430,070 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 9,532,333 | -421,981 | -4.239% | $906,144 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 9,101,918 | -190,078 | -2.046% | $865,228 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6/30/2025 | 8,045,589 | -1,949,389 | -19.504% | $764,814 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 5,221,836 | -81,502 | -1.537% | $496,388 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 5,087,564 | -760,632 | -13.006% | $483,624 |
| Fil Ltd | 6/30/2025 | 5,028,125 | -653,481 | -11.502% | $477,974 |
| Nomura Holdings Inc | 6/30/2025 | 2,641,095 | -467,022 | -15.026% | $251,062 |
| Marshall Wace, Llp | 6/30/2025 | 2,593,468 | -793,991 | -23.439% | $246,535 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 23,565,919 | -273,799 | -1.148% | $2,240,176 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 15,043,870 | -1,331,458 | -8.131% | $1,430,070 |
| Edgepoint Investment Group Inc. | 6/30/2025 | 10,825,801 | 1,184,294 | 12.283% | $1,029,101 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 9,532,333 | -421,981 | -4.239% | $906,144 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 9,101,918 | -190,078 | -2.046% | $865,228 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6/30/2025 | 8,045,589 | -1,949,389 | -19.504% | $764,814 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 5,221,836 | -81,502 | -1.537% | $496,388 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 5,087,564 | -760,632 | -13.006% | $483,624 |
| Fil Ltd | 6/30/2025 | 5,028,125 | -653,481 | -11.502% | $477,974 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 4,597,354 | 1,393,960 | 43.515% | $437,024 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allstate Corp | 6/30/2025 | 0 | -9,863 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -84,331 | Sold Out | |
| Andra Ap-Fonden | 6/30/2025 | 0 | -29,500 | Sold Out | |
| Arga Investment Management, Lp | 6/30/2025 | 0 | -25,064 | Sold Out | |
| Aster Capital Management (Difc) Ltd | 6/30/2025 | 0 | -393 | Sold Out | |
| Atria Investments, Inc | 6/30/2025 | 0 | -7,403 | Sold Out | |
| Axiom Advisory, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,764 | Sold Out | |
| Axq Capital, Lp | 6/30/2025 | 0 | -23,823 | Sold Out | |
| Bastion Asset Management Inc. | 6/30/2025 | 0 | -47,964 | Sold Out | |
| Bayesian Capital Management, Lp | 6/30/2025 | 0 | -16,000 | Sold Out |
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링크: https://finance.yahoo.com/news/why-dollar-tree-dltr-shares-161050622.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/dollar-tree-dltr-rebounded-liberation-130334589.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/target-initiated-nike-upgraded-wall-133840821.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/dollar-tree-stock-outperforming-nasdaq-153102759.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/investors-buy-target-stock-current-160300142.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/uber-technologies-uber-partners-sephora-192644289.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/dollar-tree-dltr-promotes-brent-174224637.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/investors-may-willing-look-past-120157195.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/5-must-read-analyst-questions-053141953.html
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DLTR 뉴스 요약
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Jim Cramer Says Dollar Tree Benefits From Value Seeking Consumers
2025년 9월 25일 13:05 Insider Monkey
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Uber’s ALDI Deal on Grocery Delivery: Growth Thesis Strengthening?
2025년 9월 25일 11:39 Zacks
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Dollar Tree begins construction of Oklahoma distribution hub
2025년 9월 25일 11:32 Retail Insight Network
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Dollar Tree to Rebuild Marietta Distribution Center Stronger Than Ever
2025년 9월 24일 16:15 Business Wire
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Halozyme Therapeutics and Synopsys have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
2025년 9월 23일 11:10 Zacks
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Will TJX’s Marketing Campaigns Boost Holiday Shopping Strength?
2025년 9월 22일 12:53 Zacks
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Here’s Why Madison Mid Cap Fund Decided to Sell Dollar Tree (DLTR)
2025년 9월 22일 08:02 Insider Monkey
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Dollar Tree CFO Buys Shares After Stock Falls on Earnings
2025년 9월 21일 03:30 Barrons.com
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Why Dollar Tree (DLTR) Shares Are Falling Today
2025년 9월 19일 12:10 StockStory
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Dollar Tree (DLTR) Rebounded from Liberation Day Sell-Off
2025년 9월 19일 09:03 Insider Monkey
주가 차트
📊 DLTR 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.08.03: $0.62
- 2024.11.02: $1.08
- 2025.02.01: $-17.18
- 2025.05.03: $1.61
- 2025.08.02: $0.91
현금흐름 요약
- 영업활동: 40,361.25
- 투자활동: -23,905.14
- 재무활동: -5,799.33
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
달러트리(DLTR) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
DLTR – 달러 트리 주식회사 (Dollar Tree, Inc.) 비슷한 테마 종목들
섹터: 소비자 서비스 (Consumer Services)
산업: 소매 – 할인점 (Retail – Discount Stores)
주요 테마: 가치 소매 (Value Retailing)
테마 핵심 포인트:
저렴한 가격으로 제품을 제공하여 예산을 고려하는 소비자를 유도합니다.
Value Retailing Focus on providing products at low prices, appealing to budget-conscious consumers.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | Largest retailer with a strong presence in discount retail. |
| TGT | Target Corporation | Offers a mix of discount and upscale products. |
| DG | Dollar General Corporation | Competes directly in the discount retail space. |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Membership-based model offering bulk products at low prices. |
| BJ | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | Operates warehouse clubs offering discounts on bulk purchases. |
