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홈디포(HD) 최신이슈를 알아볼까요?
⏱️10월 6일 15시 16분 뉴스에요
홈디포와 로우스: 집 꾸미기 시장의 쌍두마차
여러분, 요즘 집에서 보내는 시간이 많아졌죠? 그래서인지 집 꾸미기에 대한 관심이 높아졌어요. 그러다 보니 홈디포(Home Depot)와 로우스(Lowe’s)처럼 집 꾸미기 용품을 판매하는 두 대형 소매업체가 화제가 되고 있어요. 두 회사 모두 훌륭하지만, 과연 어떤 쪽이 더 매력적일까요? 오늘은 이 둘의 흥미로운 경과를 살펴볼까요?
경쟁의 시작, 그러나 명확한 차이
홈디포와 로우스는 경쟁 관계에 있지만, 두 회사의 사업 모델에는 뚜렷한 차이가 있어요. 홈디포는 2,347개 매장에서 $159.5억 달러의 매출을 올리고 있는데 반해, 로우스는 1,748개 매장으로 $83.7억 달러에 그치고 있답니다. 이렇게 규모가 다르면 가격과 편의성 면에서도 차이를 보이는 게 잘 이해되시죠?
잘 나가는 홈디포, 실패 없는 조정의 승리?
홈디포는 고객 방문 수가 지속적으로 증가하고 있어요! 심지어 최근 2분기 같은 매장 매출이 1.4% 증가했답니다. 반면 로우스는 1.1%의 성장을 기록했죠. 즉, 고객들의 선택을 받는 데는 홈디포가 더 유리한 상황이네요. 더욱이, 홈디포의 전문 계약자 고객층 확대에 대한 투자 역시 흥미로워요. 예를 들어, 지난 해에는 SRS라는 회사를 인수해서 루핑, 경관, 풀 용품을 공급하고 있답니다. 이런 흐름은 홈디포의 매출 성장을 장기적으로 이끄는 강력한 요인이 될 것입니다.
주주를 위한 경영 전략
홈디포의 경영진은 주주 친화적인 자본 배분 정책으로도 유명해요. 사업에 재투자하고 주식을 매입하며 배당금을 지급하는 순서로 운영하고 있어요. 지난해의 투자 수익률 27.2%를 기록한 데 반해, 로우스는 29.5%로 약간 높은 수치를 보였죠. 하지만 홈디포는 미래 성장 가능성 때문에 더 높은 주가 수익비율(P/E ratio) 27을 기록하고 있다는 점이 눈에 띄네요.
워렌 버핏이 선택할 만한 주식
이쯤 되면 얘기가 너무 잘 풀리죠? 집 수리에도 바이블 같은 워렌 버핏이 같은 주식을 고른다면, 바로 이 홈디포가 아닐까요? 사실 버핏은 20년 전 홈디포에 투자한 적이 있었고, 그때부터 지금까지 주가는 무려 1,570%나 상승했어요! 이제는 다시 생각해봐도 홈디포를 계속 보유했어야 했다는 아쉬움이 클 것 같아요.
결론: 앞으로의 흐름은?
홈디포와 로우스가 대결하는 집 꾸미기 시장, 과연 이 흐름은 계속 이어질까요? 또는 둘 이상의 업체가 이 시장에서 함께 성장할 수 있을까요? 어쨌든, 이러한 변화는 소비자에게 더 많은 혜택을 준다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 밖에 없군요. 아무튼 이 따라가는 시장의 흐름, 앞으로도 눈여겨봐야겠죠!
🔎 HD 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
The Home Depot, Inc.는 1978년, 블루와 남편의 Arthur Blank과 Bernie Marcus의 협력으로 설립되었습니다. 이들은 고객이 DIY 프로젝트를 수행할 수 있도록 도와주기 위해 저렴한 가격으로 다양한 건축 자재와 홈 인프루브먼트 제품을 제공하는 아이디어에서 출발했습니다. 창립 당시, 이들은 본격적인 홈 개선 시장의 선두주자로 나서기 위한 비전을 가지고 시장에 진입했습니다.
2. 제품 정보
The Home Depot는 다양한 건축 자재, 홈 인프루브먼트 제품, 정원 용품, 장식 제품 등을 판매합니다. 또한 고객의 편의를 위해 바닥재, 물품 배관, 욕실 용품, 창고 문 등 설치 서비스도 제공합니다. 특히, 고객이 손쉽게 필요한 도구를 대여할 수 있는 서비스 또한 제공하여, DIY 고객뿐 아니라 전문 건축가와 갱신업체에게도 널리 활용되고 있습니다.
3. 유명 투자자
The Home Depot에는 많은 유명 투자자들이 존재합니다. Warren Buffett의 Berkshire Hathaway는 이 기업의 주요 주주 중 하나로, 그만큼 이 기업의 지속 가능성과 미래 성장 가능성에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다.
4. 현재 이슈
최근 The Home Depot는 전 세계적인 공급망 문제와 인플레이션으로 인해 원자재 가격이 상승함에 따라 긴급한 도전에 직면해 있습니다. 이로 인해 제품 가격 인상과 매출 감소를 겪을 수 있다는 우려가 나타나고 있습니다. 그러나 상당수의 전문가들은 이 회사의 강력한 브랜드 영향력과 고객 기반으로 인해 이러한 위기를 잘 극복할 것이라 전망하고 있습니다.
5. 재무 분석
2023년을 기점으로 The Home Depot의 연간 매출액은 22,531.35억 달러로, 안정적인 수익을 보이고 있습니다. 영업이익률은 13.49%에 달하며, 영업이익은 304.05억 달러, 순이익은 209.13억 달러입니다. 분기별 EPS는 변동성이 있지만, 일반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 지표들은 장기적으로 기업의 재무 건전성을 높이고 지속적인 투자 매력을 유지하고 있음을 시사합니다. 전문가들은 The Home Depot의 향후 성장성을 높게 평가하고 있습니다.
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| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Sep-18-25 | Resumed | Wolfe Research | 시장수익률상회 | $497 |
| May-21-25 | 상향 | Stifel | Hold → Buy | $425 |
| Apr-04-25 | 하향 | Gordon Haskett | Buy → Hold | |
| Feb-26-25 | 상향 | HSBC Securities | Reduce → Hold | $356 → $410 |
| Nov-08-24 | 상향 | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform | $360 → $455 |
| Oct-22-24 | 신규 | Bernstein | Mkt Perform | $451 |
| Oct-09-24 | 상향 | Loop Capital | Hold → Buy | $360 → $460 |
| Oct-02-24 | 상향 | Gordon Haskett | Accumulate → Buy | $450 |
| Jul-16-24 | Resumed | Jefferies | 매수 | $426 |
| Jun-26-24 | 상향 | DA Davidson | Neutral → Buy | $352 → $395 |
| Apr-01-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | Market Perform | $335 → $360 |
| Mar-19-24 | 신규 | Mizuho | 매수 | $415 |
| Feb-21-24 | 하향 | HSBC Securities | Hold → Reduce | $323 |
| Feb-15-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | Market Perform | $325 → $335 |
| Jan-22-24 | 하향 | Oppenheimer | Outperform → Perform | |
| Jan-18-24 | 의견유지 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $350 → $415 |
| Jan-16-24 | 상향 | Piper Sandler | Neutral → Overweight | $311 → $400 |
| Jan-10-24 | 상향 | Wedbush | Neutral → Outperform | $380 |
| Jan-04-24 | 상향 | Barclays | Equal Weight → Overweight | $325 → $372 |
| Nov-07-23 | 신규 | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $303 |
📑 HD 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
HD의 6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 Vanguard Group Inc, Blackrock, Inc., State Street Corp, Geode Capital Management, Llc, Morgan Stanley, Bank Of America Corp /De/, Charles Schwab Investment Management Inc, Norges Bank, Capital World Investors, Northern Trust Corp입니다. 보유 규모는 97,978,814주가 가장 많고, 76,679,623주의 BlackRock이 뒤를 잇습니다. 변화율은 각각 +1.549%, +2.469%, +0.657%로 상승 흐름을 보이고 있습니다.
신규 진입 기관들의 동향
신규 진입은 Glenmede Investment Management, Steadfast Capital Management, Marex Group Plc, Employees Retirement System Of Texas, Mkp Capital Management, Candlestick Capital Management, Midwest Trust Co, Alecta Tjanstepension Omsesidigt, Madison Investment Advisors(2024년 말 신규), Cartenna Capital 등으로 확인됩니다. 규모는 499,997주부터 140,900주까지 다양하며, 소형에서 중형 규모의 신규 진입이 늘고 있습니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 큰 증가자는 UBS AM으로 +1,992,318주이며, Vanguard +1,494,615주, BlackRock +1,847,843주도 두드러집니다. 반대로 대폭 축소한 기관으로는 Capital World Investors -1,064,722주와 JPMorgan Chase -1,438,875주가 있습니다.
전량 매도 기관 분석
SOLDOUT 목록의 기관들은 보유를 전부 매도했습니다. 예를 들어 10Elms Llp은 0주, Abound Financial은 0주로 기록되었고, 일부는 Sold Out 상태로 남아 있습니다. 이처럼 다수의 기관이 HD 보유를 완전히 청산했습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 상위 10대의 보유가 증가하는 가운데 신규 진입이 활발합니다. UBS AM, Price T Rowe Associates, Norges Bank 등 다수 기관의 참여가 확대되며 포트폴리오 다변화가 진행 중입니다. 다만 Capital World Investors, JPMorgan Chase, Northern Trust 등은 보유를 축소하는 움직임도 병존합니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 97,978,814 | 1,494,615 | 1.549% | $38,146,092 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 76,679,623 | 1,847,843 | 2.469% | $29,853,678 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 46,015,836 | 300,352 | 0.657% | $17,915,345 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 22,978,809 | 327,674 | 1.447% | $8,946,340 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 22,573,947 | 650,321 | 2.966% | $8,788,715 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 15,010,893 | -499,397 | -3.22% | $5,844,191 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 14,568,860 | 155,021 | 1.076% | $5,672,094 |
| Norges Bank | 6/30/2025 | 13,325,342 | 386,937 | 2.991% | $5,187,955 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 12,924,216 | -1,064,722 | -7.611% | $5,031,785 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 11,724,542 | -127,384 | -1.075% | $4,564,716 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenmede Investment Management, Lp | 6/30/2025 | 499,997 | 499,997 | New | $194,664 |
| Steadfast Capital Management Lp | 6/30/2025 | 251,096 | 251,096 | New | $97,759 |
| Marex Group Plc | 6/30/2025 | 230,308 | 230,308 | New | $89,666 |
| Employees Retirement System Of Texas | 6/30/2025 | 224,951 | 224,951 | New | $87,580 |
| Mkp Capital Management, L.L.C. | 6/30/2025 | 209,000 | 209,000 | New | $81,370 |
| Candlestick Capital Management Lp | 6/30/2025 | 171,151 | 171,151 | New | $66,634 |
| Midwest Trust Co | 6/30/2025 | 148,351 | 148,351 | New | $57,757 |
| Alecta Tjanstepension Omsesidigt | 6/30/2025 | 140,900 | 140,900 | New | $54,857 |
| Madison Investment Advisors, Llc | 12/31/2024 | 107,182 | 107,182 | New | $41,729 |
| Cartenna Capital, Lp | 6/30/2025 | 105,000 | 105,000 | New | $40,880 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 97,978,814 | 1,494,615 | 1.549% | $38,146,092 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 76,679,623 | 1,847,843 | 2.469% | $29,853,678 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 46,015,836 | 300,352 | 0.657% | $17,915,345 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 22,978,809 | 327,674 | 1.447% | $8,946,340 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 22,573,947 | 650,321 | 2.966% | $8,788,715 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 14,568,860 | 155,021 | 1.076% | $5,672,094 |
| Norges Bank | 6/30/2025 | 13,325,342 | 386,937 | 2.991% | $5,187,955 |
| Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 6/30/2025 | 10,941,722 | 1,992,318 | 22.262% | $4,259,941 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 10,529,647 | 1,276,355 | 13.794% | $4,099,507 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 9,933,082 | 255,504 | 2.64% | $3,867,247 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 15,010,893 | -499,397 | -3.22% | $5,844,191 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 12,924,216 | -1,064,722 | -7.611% | $5,031,785 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 11,724,542 | -127,384 | -1.075% | $4,564,716 |
| Capital Research Global Investors | 6/30/2025 | 11,369,394 | -603,172 | -5.038% | $4,426,446 |
| Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 10,362,697 | -1,438,875 | -12.192% | $4,034,509 |
| Royal Bank Of Canada | 6/30/2025 | 9,673,950 | -160,898 | -1.636% | $3,766,359 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 7,919,239 | -84,512 | -1.056% | $3,083,197 |
| Alliancebernstein L.P. | 6/30/2025 | 7,833,258 | -1,058,444 | -11.904% | $3,049,722 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 6/30/2025 | 7,785,291 | -373,255 | -4.575% | $3,031,047 |
| Legal & General Group Plc | 6/30/2025 | 6,064,290 | -103,648 | -1.68% | $2,361,010 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 97,978,814 | 1,494,615 | 1.549% | $38,146,092 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 76,679,623 | 1,847,843 | 2.469% | $29,853,678 |
| State Street Corp | 6/30/2025 | 46,015,836 | 300,352 | 0.657% | $17,915,345 |
| Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 22,978,809 | 327,674 | 1.447% | $8,946,340 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 22,573,947 | 650,321 | 2.966% | $8,788,715 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 15,010,893 | -499,397 | -3.22% | $5,844,191 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 6/30/2025 | 14,568,860 | 155,021 | 1.076% | $5,672,094 |
| Norges Bank | 6/30/2025 | 13,325,342 | 386,937 | 2.991% | $5,187,955 |
| Capital World Investors | 6/30/2025 | 12,924,216 | -1,064,722 | -7.611% | $5,031,785 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 11,724,542 | -127,384 | -1.075% | $4,564,716 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Elms Llp | 6/30/2025 | 0 | -140 | Sold Out | |
| Abound Financial, Llc | 6/30/2025 | 0 | -85 | Sold Out | |
| Absoluto Partners Gestao De Recursos Ltda | 6/30/2025 | 0 | -2,436 | Sold Out | |
| Advantage Trust Co | 6/30/2025 | 0 | -92 | Sold Out | |
| Advisor Resource Council | 6/30/2025 | 0 | -7,548 | Sold Out | |
| Alight Capital Management Lp | 6/30/2025 | 0 | -15,000 | Sold Out | |
| Alpha Wealth Funds, Llc | 6/30/2025 | 0 | -2,695 | Sold Out | |
| Alternative Investment Advisors, Llc. | 6/30/2025 | 0 | -621 | Sold Out | |
| Altiora Financial Group, Llc | 6/30/2025 | 0 | -646 | Sold Out | |
| Altshuler Shaham Ltd | 6/30/2025 | 0 | -10 | Sold Out |
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HD 뉴스 요약
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주가 차트
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EPS 추이
- 2024.07.28: $4.60
- 2024.10.27: $3.67
- 2025.02.02: $3.45
- 2025.05.04: $3.45
- 2025.08.03: $4.58
현금흐름 요약
- 영업활동: 279,816.25
- 투자활동: -297,062.88
- 재무활동: -9,802.75
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
홈디포(HD) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
HD – 홈디포 주식회사 (The Home Depot, Inc.) 비슷한 테마 종목들
섹터: 소비재 (Consumer Discretionary)
산업: 주택 개조 소매 (Home Improvement Retail)
주요 테마: 주택 개조 (Home Renovation)
테마 핵심 포인트:
팬데믹 이후 주택 개조 제품 및 서비스에 대한 강한 수요.
Home Renovation Strong demand for home improvement products and services post-pandemic.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| LOW | Lowe’s Companies, Inc. | Competes in the home improvement retail space. |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | Sells home appliances, contributing to home renovations. |
| MAS | Masco Corporation | Provides building and home improvement products. |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Home construction company benefiting from increased homebuilding demand. |
| LEN | Lennar Corporation | One of the largest homebuilders in the U.S. |
