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홈디포 HD 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘홈디포(HD) 회사 소개

The Home Depot, Inc.는 미국과 해외에서 주택 개조 소매를 주도하는 기업입니다. 건축 자재, 주택 개조용품, 잔디 및 정원용품, 인테리어 소품은 물론 시설 유지보수, 수리 및 운영에 필요한 제품들을 폭넓게 판매합니다. 또한 바닥재, 수전 및 욕실 용품, 차고문, 캐비닛과 캐비닛 리모델링, 조리대, 외부 창고, 난방기와 중앙 공조 시스템, 창문 설치까지 다양한 설치 서비스도 제공합니다. 도구와 장비의 대여 서비스도 함께 운영합니다. 소비자 층은 DIY 주택 소유주 및 직접 시공을 선호하는 고객뿐 아니라 전문 리노베이터/리모멸러, 일반 건설자, 중소 규모 주택건설 업체, 유지보수 전문가, 핸디맨, 부동산 관리자, 건물 서비스 계약자, 전기공, 조경사, 배관공, 페인터, 수영장 시공업자, 지붕공 등으로 다양합니다. 제품은 웹사이트와 모바일 앱을 통해 판매되며, 아래와 같은 도메인과 브랜드를 포함한 다채로운 채널로 제공됩니다. homedepot.com; homedepot.ca 및 homedepot.com.mx; 맞춤형 창호 커버링용 blinds.com, justblinds.com, americanblinds.com; textiles 및 décor 상품은 thecompanystore.com; 유지보수·수리·운영(MRO) 제품은 hdsupply.com; 지붕재, 조경 및 수영장 자재는 srsdistribution.com, heritagelandscapesupplygroup.com, heritagepoolsupplygroup.com; 그리고 The Home Depot 매장에서도 만날 수 있습니다. The Home Depot, Inc.는 1978년에 설립되어 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있습니다. 미국 내 최대 규모의 주택 개조 소매업체 중 하나로 꼽히며, 온라인과 오프라인 채널을 아우르는 옴니채널 전략으로 전국적으로 서비스를 제공합니다.

  • 주소: 2455 Paces Ferry Road, Atlanta, GA 30339, United States
  • 전화번호: 770 433 8211
  • 웹사이트: https://www.homedepot.com
  • 섹터: Consumer Cyclical
  • 산업: Home Improvement Retail
  • 직원 수: 470,000

홈디포(HD) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️10월 6일 15시 16분 뉴스에요

홈디포와 로우스: 집 꾸미기 시장의 쌍두마차

여러분, 요즘 집에서 보내는 시간이 많아졌죠? 그래서인지 집 꾸미기에 대한 관심이 높아졌어요. 그러다 보니 홈디포(Home Depot)로우스(Lowe’s)처럼 집 꾸미기 용품을 판매하는 두 대형 소매업체가 화제가 되고 있어요. 두 회사 모두 훌륭하지만, 과연 어떤 쪽이 더 매력적일까요? 오늘은 이 둘의 흥미로운 경과를 살펴볼까요?

경쟁의 시작, 그러나 명확한 차이

홈디포와 로우스는 경쟁 관계에 있지만, 두 회사의 사업 모델에는 뚜렷한 차이가 있어요. 홈디포는 2,347개 매장에서 $159.5억 달러의 매출을 올리고 있는데 반해, 로우스는 1,748개 매장으로 $83.7억 달러에 그치고 있답니다. 이렇게 규모가 다르면 가격과 편의성 면에서도 차이를 보이는 게 잘 이해되시죠?

잘 나가는 홈디포, 실패 없는 조정의 승리?

홈디포는 고객 방문 수가 지속적으로 증가하고 있어요! 심지어 최근 2분기 같은 매장 매출이 1.4% 증가했답니다. 반면 로우스는 1.1%의 성장을 기록했죠. 즉, 고객들의 선택을 받는 데는 홈디포가 더 유리한 상황이네요. 더욱이, 홈디포의 전문 계약자 고객층 확대에 대한 투자 역시 흥미로워요. 예를 들어, 지난 해에는 SRS라는 회사를 인수해서 루핑, 경관, 풀 용품을 공급하고 있답니다. 이런 흐름은 홈디포의 매출 성장을 장기적으로 이끄는 강력한 요인이 될 것입니다.

주주를 위한 경영 전략

홈디포의 경영진은 주주 친화적인 자본 배분 정책으로도 유명해요. 사업에 재투자하고 주식을 매입하며 배당금을 지급하는 순서로 운영하고 있어요. 지난해의 투자 수익률 27.2%를 기록한 데 반해, 로우스는 29.5%로 약간 높은 수치를 보였죠. 하지만 홈디포는 미래 성장 가능성 때문에 더 높은 주가 수익비율(P/E ratio) 27을 기록하고 있다는 점이 눈에 띄네요.

워렌 버핏이 선택할 만한 주식

이쯤 되면 얘기가 너무 잘 풀리죠? 집 수리에도 바이블 같은 워렌 버핏이 같은 주식을 고른다면, 바로 이 홈디포가 아닐까요? 사실 버핏은 20년 전 홈디포에 투자한 적이 있었고, 그때부터 지금까지 주가는 무려 1,570%나 상승했어요! 이제는 다시 생각해봐도 홈디포를 계속 보유했어야 했다는 아쉬움이 클 것 같아요.

결론: 앞으로의 흐름은?

홈디포와 로우스가 대결하는 집 꾸미기 시장, 과연 이 흐름은 계속 이어질까요? 또는 둘 이상의 업체가 이 시장에서 함께 성장할 수 있을까요? 어쨌든, 이러한 변화는 소비자에게 더 많은 혜택을 준다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 밖에 없군요. 아무튼 이 따라가는 시장의 흐름, 앞으로도 눈여겨봐야겠죠!

🔎 HD 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 회사 개요

The Home Depot, Inc.1978년에 설립되어 미국과 국제적으로 홈 임프루vement 소매업체로 자리 잡았습니다. 본사는 조지아주 애틀랜타에 위치하고 있으며, 주로 건축 자재, 홈 임프루vement 제품, 그리고 정원용 자재와 장식 용품을 판매합니다. 또한, 공사 및 유지관리 서비스를 제공하여 DIY(Home Improvement)가 아닌 전문 renovator 및 일반 계약자 등 다양한 고객층을 대상으로 하고 있습니다.

2. 제품 정보

The Home Depot바닥재, 욕조, 가정용 HVAC 시스템, 창문 등 다양한 홈 임프루vement 제품을 판매하며, 설치 서비스도구 및 장비 대여 서비스 또한 제공하고 있습니다. 고객은 자사의 웹사이트 및 모바일 애플리케이션을 통해 손쉽게 구매할 수 있습니다.

3. 유명 투자자

The Home Depot에는 여러 기관 투자자들이 참여하고 있습니다. 특히, Vanguard GroupBlackRock과 같은 대형 자산운용사들이 주요 주주로 존재하며, 이들은 기업의 안정성과 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 The Home Depot는 공급망 문제와 인플레이션 등의 외부 요인으로 인해 운영에 어려움을 겪고 있습니다. 이런 문제들은 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 시장의 관심이 집중되고 있는 상황입니다.

5. 재무 분석

2024년 기준, The Home Depot의 연간 매출액은 227억 7,134만 달러로, 영업이익은 30억 7,327만 달러, 순이익은 21억 1,385만 달러를 기록했습니다. 영업이익률은 13.49%로, 건전한 수익성을 보여주고 있습니다.

우리는 분기별 EPS(주당순이익)가 최근 4.60에서 3.45까지 감소한 점을 주의 깊게 살펴보아야 하며, 이는 수익성이 계절적 요인이나 운영상의 도전으로 인해 영향을 받을 수 있다고 사료됩니다. 종합적으로, 현금 흐름 관리가 앞으로의 실적 개선에 중요한 요소가 될 것이며, 투자자들은 향후 성장 가능성을 면밀히 관찰해야 할 것입니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

HD에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Sep-18-25 Resumed Wolfe Research 시장수익률상회 $497
May-21-25 상향 Stifel Hold → Buy $425
Apr-04-25 하향 Gordon Haskett Buy → Hold
Feb-26-25 상향 HSBC Securities Reduce → Hold $356 → $410
Nov-08-24 상향 Telsey Advisory Group Market Perform → Outperform $360 → $455
Oct-22-24 신규 Bernstein Mkt Perform $451
Oct-09-24 상향 Loop Capital Hold → Buy $360 → $460
Oct-02-24 상향 Gordon Haskett Accumulate → Buy $450
Jul-16-24 Resumed Jefferies 매수 $426
Jun-26-24 상향 DA Davidson Neutral → Buy $352 → $395
Apr-01-24 의견유지 Telsey Advisory Group Market Perform $335 → $360
Mar-19-24 신규 Mizuho 매수 $415
Feb-21-24 하향 HSBC Securities Hold → Reduce $323
Feb-15-24 의견유지 Telsey Advisory Group Market Perform $325 → $335
Jan-22-24 하향 Oppenheimer Outperform → Perform
Jan-18-24 의견유지 TD Cowen 시장수익률상회 $350 → $415
Jan-16-24 상향 Piper Sandler Neutral → Overweight $311 → $400
Jan-10-24 상향 Wedbush Neutral → Outperform $380
Jan-04-24 상향 Barclays Equal Weight → Overweight $325 → $372
Nov-07-23 신규 RBC Capital Mkts Sector Perform $303

📑 HD 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모 및 특징

HD의 6/30/2025 기준 상위 10개 기관은 Vanguard Group Inc, Blackrock, Inc., State Street Corp, Geode Capital Management, Llc, Morgan Stanley, Bank Of America Corp, Charles Schwab Investment Management Inc, Norges Bank, Capital World Investors, Northern Trust Corp로 구성됩니다. 각 기관의 보유주수는 97,978,814주부터 11,724,542주까지 다양합니다. 대형 보유자일수록 보유주 증가가 뚜렷하고, BOA 및 Capital World Investors는 보유 비중이 다소 축소되었습니다. 예를 들어 Vanguard+1,494,615주 (1.549%), BlackRock+1,847,843주 (2.469%) 증가했습니다. 반면 Capital World Investors-1,064,722주 (-7.611%)로 축소되었습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 섹션에는 Glenmede Investment Management, Lp, Steadfast Capital Management Lp, Marex Group Plc, Employees Retirement System Of Texas, Mkp Capital Management, L.L.C., Candlestick Capital Management Lp, Midwest Trust Co, Alecta Tjanstepension Omsesidigt, Madison Investment Advisors, Llc, Cartenna Capital, Lp가 포함됩니다. 이들은 각각 신규 진입으로 표시되며, 보유주 수는 499,997주에서 105,000주까지 다양합니다. 총 신규 진입 규모는 약 2,09백만주에 이릅니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 UBS AM으로, +1,992,318주을 들고 22.262% 증가했습니다. 보유 주수는 10,941,722주에 달합니다. 이어 Blackrock +1,847,843주 (2.469%), Vanguard +1,494,615주 (1.549%) 순으로 증가했습니다. 반면 가장 큰 감소는 JPMorgan Chase & Co-1,438,875주 (-12.192%)로 나타났으며, Capital World Investors-1,064,722주 (-7.611%)로 축소되었습니다.


전량 매도 기관 분석

SOLDOUT 섹션의 기관들은 전량 매도 혹은 보유 없음으로 표기되어 있습니다. 예를 들어 10Elms Llp, Abound Financial, Llc, Absoluto Partners Gestão De Recursos Ltda, Advantage Trust Co 등 10곳이 Sold Out로 표시됩니다. 이들은 총합으로 약 29,273주를 순매도한 셈이며, 시장 전반의 흐름에서 차지하는 비중은 작지만, 신규/소형 계정들의 다변화 움직임을 시사합니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 자산운용사들의 보유 증가가 두드러지며, 신규 진입자들의 다각화도 뚜렷합니다. 상위 10개 기관의 순 증가 규모는 약 3.47백만주에 달하고, 신규 진입의 누적 보유도 약 2.09백만주 수준으로 나타납니다. 다만 JPMorgan 등 몇몇 대형 보유자의 축소가 전체 흐름을 부분적으로 상쇄하고 있습니다. 전반적으로는 긍정적 흐름으로, 포트폴리오 다변화와 추가 매수 기회가 관측됩니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 97,978,814 1,494,615 1.549% $36,815,539
Blackrock, Inc. 6/30/2025 76,679,623 1,847,843 2.469% $28,812,368
State Street Corp 6/30/2025 46,015,836 300,352 0.657% $17,290,450
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 22,978,809 327,674 1.447% $8,634,287
Morgan Stanley 6/30/2025 22,573,947 650,321 2.966% $8,482,161
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 15,010,893 -499,397 -3.22% $5,640,343
Charles Schwab Investment Management Inc 6/30/2025 14,568,860 155,021 1.076% $5,474,249
Norges Bank 6/30/2025 13,325,342 386,937 2.991% $5,006,997
Capital World Investors 6/30/2025 12,924,216 -1,064,722 -7.611% $4,856,274
Northern Trust Corp 6/30/2025 11,724,542 -127,384 -1.075% $4,405,497
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Glenmede Investment Management, Lp 6/30/2025 499,997 499,997 New $187,874
Steadfast Capital Management Lp 6/30/2025 251,096 251,096 New $94,349
Marex Group Plc 6/30/2025 230,308 230,308 New $86,538
Employees Retirement System Of Texas 6/30/2025 224,951 224,951 New $84,525
Mkp Capital Management, L.L.C. 6/30/2025 209,000 209,000 New $78,532
Candlestick Capital Management Lp 6/30/2025 171,151 171,151 New $64,310
Midwest Trust Co 6/30/2025 148,351 148,351 New $55,743
Alecta Tjanstepension Omsesidigt 6/30/2025 140,900 140,900 New $52,943
Madison Investment Advisors, Llc 12/31/2024 107,182 107,182 New $40,274
Cartenna Capital, Lp 6/30/2025 105,000 105,000 New $39,454
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 97,978,814 1,494,615 1.549% $36,815,539
Blackrock, Inc. 6/30/2025 76,679,623 1,847,843 2.469% $28,812,368
State Street Corp 6/30/2025 46,015,836 300,352 0.657% $17,290,450
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 22,978,809 327,674 1.447% $8,634,287
Morgan Stanley 6/30/2025 22,573,947 650,321 2.966% $8,482,161
Charles Schwab Investment Management Inc 6/30/2025 14,568,860 155,021 1.076% $5,474,249
Norges Bank 6/30/2025 13,325,342 386,937 2.991% $5,006,997
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 10,941,722 1,992,318 22.262% $4,111,352
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 10,529,647 1,276,355 13.794% $3,956,515
Fisher Asset Management, Llc 6/30/2025 9,933,082 255,504 2.64% $3,732,356
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 15,010,893 -499,397 -3.22% $5,640,343
Capital World Investors 6/30/2025 12,924,216 -1,064,722 -7.611% $4,856,274
Northern Trust Corp 6/30/2025 11,724,542 -127,384 -1.075% $4,405,497
Capital Research Global Investors 6/30/2025 11,369,394 -603,172 -5.038% $4,272,050
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 10,362,697 -1,438,875 -12.192% $3,893,783
Royal Bank Of Canada 6/30/2025 9,673,950 -160,898 -1.636% $3,634,987
Fmr Llc 6/30/2025 7,919,239 -84,512 -1.056% $2,975,654
Alliancebernstein L.P. 6/30/2025 7,833,258 -1,058,444 -11.904% $2,943,347
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 7,785,291 -373,255 -4.575% $2,925,323
Legal & General Group Plc 6/30/2025 6,064,290 -103,648 -1.68% $2,278,657
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 97,978,814 1,494,615 1.549% $36,815,539
Blackrock, Inc. 6/30/2025 76,679,623 1,847,843 2.469% $28,812,368
State Street Corp 6/30/2025 46,015,836 300,352 0.657% $17,290,450
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 22,978,809 327,674 1.447% $8,634,287
Morgan Stanley 6/30/2025 22,573,947 650,321 2.966% $8,482,161
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 15,010,893 -499,397 -3.22% $5,640,343
Charles Schwab Investment Management Inc 6/30/2025 14,568,860 155,021 1.076% $5,474,249
Norges Bank 6/30/2025 13,325,342 386,937 2.991% $5,006,997
Capital World Investors 6/30/2025 12,924,216 -1,064,722 -7.611% $4,856,274
Northern Trust Corp 6/30/2025 11,724,542 -127,384 -1.075% $4,405,497
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
10Elms Llp 6/30/2025 0 -140 Sold Out
Abound Financial, Llc 6/30/2025 0 -85 Sold Out
Absoluto Partners Gestao De Recursos Ltda 6/30/2025 0 -2,436 Sold Out
Advantage Trust Co 6/30/2025 0 -92 Sold Out
Advisor Resource Council 6/30/2025 0 -7,548 Sold Out
Alight Capital Management Lp 6/30/2025 0 -15,000 Sold Out
Alpha Wealth Funds, Llc 6/30/2025 0 -2,695 Sold Out
Alternative Investment Advisors, Llc. 6/30/2025 0 -621 Sold Out
Altiora Financial Group, Llc 6/30/2025 0 -646 Sold Out
Altshuler Shaham Ltd 6/30/2025 0 -10 Sold Out

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주가 차트

📊 HD 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.07.28: $4.60
  • 2024.10.27: $3.67
  • 2025.02.02: $3.45
  • 2025.05.04: $3.45
  • 2025.08.03: $4.58

현금흐름 요약

  • 영업활동: 282,827.37
  • 투자활동: -300,259.59
  • 재무활동: -9,908.24

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

홈디포(HD) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

HD – 홈디포 (The Home Depot, Inc.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 소비자 선택 (Consumer Discretionary)

산업: 주택 개조 소매 (Home Improvement Retail)

주요 테마: 주택 개조 (Home Renovation)

테마 핵심 포인트:
DIY 주택 개조 프로젝트에 중점, 주택 개조 및 유지 관리에 대한 소비자 지출 증가.

Home Renovation Focus on DIY home improvement projects, increasing consumer spending on home renovation and maintenance.

Ticker Company Theme Point
LOW Lowe’s Companies, Inc. Competitor in home improvement retail sector.
MAS Masco Corporation Manufactures home improvement and building products.
BXC BlueLinx Holdings Inc. Distributor of building and industrial products.
JD JD.com, Inc. E-commerce platform for home improvement products in China.
HD The Home Depot, Inc. Leading US retailer in home improvement services.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서