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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘일루미나(ILMN) 회사 소개

Illumina, Inc.는 미국, 유럽, 중국 대권역, 아시아 태평양 지역, 중동 및 아프리카를 포괄하는 전 세계 연구 현장에 시퀀싱 및 어레이 기반 분석 솔루션을 제공합니다. 당사는 시퀀싱 및 어레이 기반의 기기와 소모품을 제공하며, 이에는 시약, 플로우셀(flow cell), 라이브러리 준비 등이 포함됩니다. 전장 게놈 시퀀싱 키트는 다양한 크기와 복잡성을 가진 전체 게놈을 시퀀싱합니다. 타깃 재시퀀싱 키트는 엑솜, 특정 유전자, 그리고 관심 있는 RNA나 기타 게놈 영역을 시퀀싱합니다. 또한 전장 게놈 시퀀싱, 유전체형 분석, 비침습 산전 검사 및 제품 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사는 유전체 연구센터, 학술기관, 정부 실험실, 병원은 물론 제약·생명공학 분야 기업, 상업용 분자진단 연구소, 소비자 유전체 기업 등 다양한 고객층에 서비스를 제공합니다. 제품은 고객에게 직접 판매·유통되며, 생명과학 유통사를 통한 유통도 이루어집니다. Illumina, Inc.는 1998년에 설립되었으며, 본사는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 위치합니다. 학습 요약: Illumina는 차세대 시퀀싱(NGS)과 마이크로어레이 기반 분석의 글로벌 선두주자로, 대규모 게놈 연구를 가능하게 하고 의학 연구와 진단, 식품 및 생물의 다양한 분야에서 혁신을 이끄는 기업입니다.

  • 주소: 5200 Illumina Way, San Diego, CA 92122, United States
  • 전화번호: 858 202 4500
  • 웹사이트: https://www.illumina.com
  • 섹터: Healthcare
  • 산업: Diagnostics & Research
  • 직원 수: 8,970

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🔎 ILMN 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Illumina, Inc.는 1998년에 설립되어 유전자 및 유전체 분석 솔루션을 제공하는 선두 기업으로 자리잡았습니다. 샌디에이고에 본사를 두고 있는 이 회사는 창업 초기부터 생명과학 분야에서 혁신적인 기술 개발을 위해 헌신해왔으며, 현재는 전 세계적으로 유전자 시퀀싱 및 배열 기반 솔루션을 제공하고 있습니다. 창업자는 커트 그리샴으로, 그의 비전은 유전체학 연구의 접근성과 효율성을 높이는 데 중점을 두었습니다.

2. 제품 정보

Illumina는 다양한 시퀀싱 기기와 소모품을 제작합니다. 이들 제품에는 리젠트, 플로우 셀, 라이브러리 준비 키트가 포함되어 있으며, 고객들은 전체 유전체 시퀀싱 키트와 특정 유전자 및 RNA를 대상으로 하는 타겟 리시퀀싱 키트를 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라, Illumina는 비침습적 산전 검사와 고객 지원 서비스를 제공하며, 고객은 생명과학 유통업체를 통해서도 이 제품들을 구매할 수 있습니다.

3. 유명 투자자

Illumina는 다양한 기관 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 벤저민 그레이엄의 가치 투자 원칙을 따르는 기관 투자자들이 포함되어 있으며, 이는 Illumina의 장기적인 성장 가능성에 대한 신뢰를 반증하는 사례입니다. 여러 유명 펀드들도 Illumina의 주식을 보유하고 있어, 대표적인 생명과학 기업으로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

4. 현재 이슈

Illumina는 최근 영업이익률의 감소와 순이익 손실로 위기를 겪고 있습니다. 2023년 연말, 영업이익률이 -19.05%를 기록하며 재정적 어려움을 겪고 있으며, 이러한 문제는 기업의 성장을 위협하는 중요한 이슈로 작용하고 있습니다. 업계에서의 경쟁이 심화됨에 따라 지속적인 혁신과 제품 다양화가 요구되는 상황입니다.

5. 재무 분석

Illumina의 연간 매출은 62,121.75만 달러에 달하지만, 영업이익은 -11,836.1만 달러로 적자를 기록하고 있습니다. 지속적인 순이익 적자(-17,377.61만 달러)는 회사의 재무 건전성에 우려를 불러일으키며, 이는 향후 전략에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 2024년 EPS 추이에 따르면 손실에서 플러스까지 다양한 변화를 보이고 있으며, 특히 2025년 6월에는 1.50로 전환될 것으로 예상됩니다. 불안정한 현금 흐름은 투자자들에게 중요한 경계 신호가 될 수 있으며, 향후 실적 개선 여부는 Illumina의 지속 가능한 성장에 중대한 영향을 미칠 것입니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Aug-12-25 하향 Daiwa Securities Outperform → Neutral $94
Jul-11-25 하향 Scotiabank Sector Outperform → Sector Perform $125
Mar-04-25 의견유지 Citigroup 중립 $130 → $90
Feb-28-25 하향 HSBC Securities Buy → Hold $100
Feb-10-25 하향 Barclays Equal Weight → Underweight $130 → $100
Feb-07-25 하향 TD Cowen Buy → Hold $177 → $140
Dec-11-24 하향 Citigroup Buy → Neutral $190 → $165
Nov-12-24 Resumed Morgan Stanley Equal-Weight $156
Oct-17-24 상향 HSBC Securities Hold → Buy $180
Aug-28-24 상향 Argus Hold → Buy
Aug-16-24 상향 Daiwa Securities Neutral → Buy $120 → $154
Aug-14-24 상향 TD Cowen Hold → Buy $126 → $144
Aug-14-24 상향 Barclays Underweight → Equal Weight $125
Jul-10-24 상향 Citigroup Neutral → Buy $140
Jun-03-24 Resumed Jefferies 보유 $115
Jan-16-24 하향 HSBC Securities Buy → Hold
Jan-04-24 하향 TD Cowen Outperform → Market Perform $144
Dec-18-23 상향 Scotiabank Sector Perform → Sector Outperform $185
Dec-15-23 상향 Bernstein Underperform → Mkt Perform
Dec-14-23 신규 Stephens 비중확대 $170

📑 ILMN 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

6/30/2025 기준 ILMN의 상위 10개 기관은 다음과 같습니다. Blackrock, Inc.19,357,874주를 보유하고 620,765주 증가하며 +3.313%로 가장 많이 늘렸습니다. Capital World Investors16,645,308주를 보유하되 -2,254,103주(--11.927%)로 축소, Vanguard Group Inc15,153,033주에서 -1,218,629주(-7.444%)로 감소했습니다. State Street Corp의 보유는 5,617,270주에서 -234,600(-4.009%). 대형 보수적 운용사 외에 Sessa Capital Im, L.P.4,722,874주로 신규 진입했고, Wcm Investment Management, Llc4,426,471주+247,460(+5.921%) 증가했습니다. Loomis Sayles & Co L P+78,317주(+1.888%) 증가하고, Corvex Management Lp는 0주 유지입니다. Aqr Capital Management Llc+1,174,295주(+55.35%)로 크게 늘었고, Pointstate Capital Lp+433,534주(+17.225%)로 증가했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로 확인된 기관은 Sessa Capital Im, L.P.를 포함해 Duquesne Family Office Llc(300,615주), Eversept Partners, Lp(198,584주), Hrt Financial Lp(163,570주), Susquehanna Portfolio Strategies, Llc(104,441주), Abacus Fcf Advisors Llc(82,898주), Jain Global Llc(69,722주), Point72 (Difc) Ltd(42,100주), Polar Asset Management Partners Inc.(31,900주), 4D Advisors, Llc(30,000주)입니다. 이 중 Sessa Capital Im, L.P.가 가장 큰 신규 지분으로 나타났습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 Aqr Capital Management Llc+1,174,295주(+55.35%)를 기록했습니다. 또한 Edmond De Rothschild Holding S.A.의 증가도 +833,750주(140.14%)로 두드러집니다. 반대로 가장 큰 감소는 Capital World Investors-2,254,103주(-11.927%)를 보였습니다. Vanguard Group Inc-1,218,629주(-7.444%)로 축소했습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(0주 보유)로 표시된 기관은 B. Riley Wealth Advisors, Inc., Bank Of Nova Scotia, Bayesian Capital Management, Lp, Beck Bode, Llc, Blueshift Asset Management, Llc, Caitong International Asset Management Co., Ltd, Callan Capital, Llc, Campbell & Co Investment Adviser Llc, Candriam S.C.A., Cape Investment Advisory, Inc.입니다. 이들은 6/30/2025 시점에 보유주가 모두 0주로 보고되어 전량 매도로 판정됩니다.


전체적인 기관 투자 흐름

대형 인덱스 펀드의 보유 축소 기조가 일부 유지되는 한편, BlackRock은 늘린 반면 AQR·Edmond De Rothschild 등은 대폭 증가했습니다. 신규 진입이 이어지고 전량 매도도 다수 발생해, 기관 간 포트폴리오 재편이 진행 중임이 뚜렷합니다. 전반적으로 대형 ETF 비중은 축소 경향이지만, 활성 운용사들의 매수 활동은 상대적으로 강하게 나타나는 흐름입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,955,532
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,681,509
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,530,759
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $567,457
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $477,105
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $447,162
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $426,863
Corvex Management Lp 6/30/2025 3,829,608 0 0% $386,867
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $332,950
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $298,045
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $477,105
Duquesne Family Office Llc 6/30/2025 300,615 300,615 New $30,368
Eversept Partners, Lp 6/30/2025 198,584 198,584 New $20,061
Hrt Financial Lp 6/30/2025 163,570 163,570 New $16,524
Susquehanna Portfolio Strategies, Llc 6/30/2025 104,441 104,441 New $10,551
Abacus Fcf Advisors Llc 6/30/2025 82,898 82,898 New $8,374
Jain Global Llc 6/30/2025 69,722 69,722 New $7,043
Point72 (Difc) Ltd 6/30/2025 42,100 42,100 New $4,253
Polar Asset Management Partners Inc. 6/30/2025 31,900 31,900 New $3,223
4D Advisors, Llc 6/30/2025 30,000 30,000 New $3,031
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,955,532
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $477,105
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $447,162
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $426,863
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $332,950
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $298,045
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 2,869,187 21,342 0.749% $289,845
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 1,930,843 48,667 2.586% $195,054
Northern Trust Corp 6/30/2025 1,600,866 48,618 3.132% $161,719
Edmond De Rothschild Holding S.A. 6/30/2025 1,428,692 833,750 140.14% $144,326
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,681,509
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,530,759
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $567,457
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 2,336,065 -504,059 -17.748% $235,989
Guardcap Asset Management Ltd 6/30/2025 2,037,437 -33,658 -1.625% $205,822
Primecap Management Co/Ca/ 6/30/2025 1,958,499 -412,450 -17.396% $197,848
Janus Henderson Group Plc 6/30/2025 1,920,176 -4,005 -0.208% $193,976
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 1,796,719 -163,666 -8.349% $181,505
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 1,741,153 -1,269,639 -42.17% $175,891
Ubs Group Ag 6/30/2025 1,406,694 -21,943 -1.536% $142,104
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,955,532
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,681,509
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,530,759
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $567,457
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $477,105
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $447,162
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $426,863
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $332,950
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $298,045
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 2,869,187 21,342 0.749% $289,845
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
B. Riley Wealth Advisors, Inc. 6/30/2025 0 -9,201 Sold Out
Bank Of Nova Scotia 6/30/2025 0 -3,525 Sold Out
Bayesian Capital Management, Lp 6/30/2025 0 -18,400 Sold Out
Beck Bode, Llc 6/30/2025 0 -4,342 Sold Out
Blueshift Asset Management, Llc 6/30/2025 0 -3,894 Sold Out
Caitong International Asset Management Co., Ltd 6/30/2025 0 -577 Sold Out
Callan Capital, Llc 3/31/2025 0 -1,545 Sold Out
Campbell & Co Investment Adviser Llc 6/30/2025 0 -48,199 Sold Out
Candriam S.C.A. 6/30/2025 0 -82,131 Sold Out
Cape Investment Advisory, Inc. 6/30/2025 0 -50 Sold Out

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주가 차트

📊 ILMN 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $-12.50
  • 2024.09.29: $4.41
  • 2024.12.29: $0.82
  • 2025.03.30: $0.82
  • 2025.06.29: $1.50

현금흐름 요약

  • 영업활동: 11,892.93
  • 투자활동: -2,529.2
  • 재무활동: -8,099.13

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

일루미나(ILMN) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

ILMN – 일루미나 주식회사 (Illumina, Inc.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 헬스케어 (Healthcare)

산업: 생명공학 (Biotechnology)

주요 테마: 유전체학 (Genomics)

테마 핵심 포인트:
유전자 염기서열 분석 기술 및 응용 분야의 선두주자.

Genomics Leader in genetic sequencing technology and applications.

Ticker Company Theme Point
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Innovative biopharmaceuticals focused on genetic research.
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Leading in cystic fibrosis treatment and genetic therapies.
BMY Bristol-Myers Squibb Company Pioneering in immuno-oncology and genetic research.
NOVA Nova Measuring Instruments Ltd. Focus on precision measurement solutions in genomic tech.
TSLA Tesla, Inc. Advancements in biotechnology through electric vehicle technology.

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