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일루미나 ILMN 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘일루미나(ILMN) 회사 소개

Illumina, Inc.는 미국, 유럽, 그레이터 차이나(중국 본토, 홍콩, 대만, 마카오를 포함), 아시아 태평양 지역, 중동 및 아프리카 전역에서 유전체 분석을 위한 시퀀싱- 및 어레이 기반 솔루션을 제공합니다. 시퀀싱 및 어레이 기반 기기와 소모품(시약, 플로우셀, 라이브러리 준비)을 포함하며, 다양한 규모와 복잡성을 가진 전체 게놈을 시퀀싱하는 ‘전체 게놈 시퀀싱 키트’와 엑솜, 특정 유전자, 관심 영역인 RNA 또는 기타 게놈 영역을 표적으로 시퀀싱하는 ‘타깃 재시퀀싱 키트’를 제공합니다. 또한 전체 게놈 시퀀싱, 유전체형 결정, 비침습적 태아 검사(NIPT) 및 제품 지원 서비스도 제공합니다. 이 회사의 고객층은 게놈 연구 센터, 학술 기관, 정부 연구소, 병원은 물론 제약·생명공학 기업, 상업적 분자진단 실험실, 소비자 유전체 기업까지 다양합니다. Illumina의 제품은 고객에게 직접 판매되기도 하지만, 생명과학 유통업체를 통해서도 유통됩니다. Illumina, Inc.는 1998년에 설립되었고 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있습니다. 학습 포인트: 차세대 시퀀싱(NGS) 분야의 선도 업체로, 전체 게놈 시퀀싱과 타깃 재시퀀싱 등 다양한 솔루션을 제공해 연구 및 임상 분야의 데이터 생산과 활용을 크게 가속화했습니다. 연구기관과 산업계의 협력과 혁신에 기여하는 핵심 플랫폼으로 평가받고 있습니다.

  • 주소: 5200 Illumina Way, San Diego, CA 92122, United States
  • 전화번호: 858 202 4500
  • 웹사이트: https://www.illumina.com
  • 섹터: Healthcare
  • 산업: Diagnostics & Research
  • 직원 수: 8,970

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🔎 ILMN 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Illumina, Inc.는 1998년 캘리포니아 샌디에이고에서 설립된 생명과학 기업으로, 유전자 분석의 혁신을 이끈 선두 주자입니다. 초창기부터 고속 유전자 서열분석 기술에 집중하여, 과학자들이 유전체를 보다 쉽게 탐구할 수 있도록 지원해왔습니다. 창립자들은 유전체학의 가능성을 믿고 이 회사를 설립했으며, 지금까지도 그 비전은 현재의 기업 운영에 큰 역할을 하고 있습니다.

2. 제품 정보

Illumina는 서열분석 및 배열 기반 솔루션을 제공하여 유전자 및 유전체 분석을 지원합니다. 이 회사의 주요 제품에는 전체 유전체 서열분석 키트, 특정 유전자 및 RNA 서열을 분석하는 목표 재서열분석 키트, 그리고 다양한 실험에 필요한 소모품 등이 포함됩니다. Illumina의 기술은 연구소, 병원, 제약 및 생명공학 회사 등에서 널리 사용되고 있습니다.

3. 유명 투자자

Illumina는 여러 유명 투자자와 기관의 지지를 얻고 있으며, 특히 The Vanguard GroupBlackRock 같은 대형 투자 기관들이 이 회사의 주요 주주로 활동하고 있습니다. 이들 기관의 투자는 Illumina의 시장 위치와 미래 성장 가능성에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.

4. 현재 이슈

최근 Illumina는 여러 난관에 직면하였습니다. 특히, 비용 증가와 함께 영업적자로 인해 많은 주목을 받고 있으며, 이는 회사의 수익성에 도전과제를 안겼습니다. 또한, 경쟁이 치열해짐에 따라 시장에서의 위치를 강화하기 위한 전략적 전환이 필요할 것으로 보입니다.

5. 재무 분석

Illumina의 최근 연간 실적을 살펴보면, 매출액은 62,733.83만 달러로 나타났으나, 영업이익은 -11,952.72만 달러로 상당한 적자를 기록하였습니다. 영업이익률은 -19.05%로, 수익성이 만만치 않은 상황입니다. 순이익 또한 -17,548.83만 달러로 부정적인 실적을 보이고 있어, 재무건전성을 재검토할 필요성이 큽니다. EPS의 분기 실적은 큰 변동성을 보이며, 특히 2024년 첫 반기에는 -12.50이라는 수치를 기록하고 있으며, 이는 회사의 지속적인 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 종합적으로 볼 때, Illumina는 현재 시장 내에서 중요한 기회와 위험 요인을 동시에 안고 있는 상황으로 분석됩니다.

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배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Aug-12-25 하향 Daiwa Securities Outperform → Neutral $94
Jul-11-25 하향 Scotiabank Sector Outperform → Sector Perform $125
Mar-04-25 의견유지 Citigroup 중립 $130 → $90
Feb-28-25 하향 HSBC Securities Buy → Hold $100
Feb-10-25 하향 Barclays Equal Weight → Underweight $130 → $100
Feb-07-25 하향 TD Cowen Buy → Hold $177 → $140
Dec-11-24 하향 Citigroup Buy → Neutral $190 → $165
Nov-12-24 Resumed Morgan Stanley Equal-Weight $156
Oct-17-24 상향 HSBC Securities Hold → Buy $180
Aug-28-24 상향 Argus Hold → Buy
Aug-16-24 상향 Daiwa Securities Neutral → Buy $120 → $154
Aug-14-24 상향 TD Cowen Hold → Buy $126 → $144
Aug-14-24 상향 Barclays Underweight → Equal Weight $125
Jul-10-24 상향 Citigroup Neutral → Buy $140
Jun-03-24 Resumed Jefferies 보유 $115
Jan-16-24 하향 HSBC Securities Buy → Hold
Jan-04-24 하향 TD Cowen Outperform → Market Perform $144
Dec-18-23 상향 Scotiabank Sector Perform → Sector Outperform $185
Dec-15-23 상향 Bernstein Underperform → Mkt Perform
Dec-14-23 신규 Stephens 비중확대 $170

📑 ILMN 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

6/30/2025 기준 ILMN의 상위 10개 기관은 Blackrock이 19,357,874주를 보유하고 변화는 +620,765주(+3.313%)이며 시가총액은 $1,839,579입니다. Capital World Investors16,645,308주를 보유했으나 -2,254,103주(-11.927%)로 대폭 축소했고, 시가총액은 $1,581,804입니다. Vanguard Group Inc15,153,033주를 보유했고 -1,218,629주(-7.444%) 하락, 시가총액은 $1,439,993입니다. State Street Corp5,617,270주를 보유하며 -234,600주(-4.009%) 감소했고 시가총액은 $533,809입니다. 신규 진입으로는 Sessa Capital Im, L.P.4,722,874주를 신규 보유하고 있으며 시가총액은 $448,815입니다. 이 밖에 Wcm Investment Management, Llc4,426,471주를 보유, +247,460주(+5.921%), 시가총액은 $420,648입니다. Loomis Sayles & Co L P4,225,529주를 보유하고 +78,317주(+1.888%), 시가총액은 $401,552입니다. Corvex Management Lp3,829,608주를 보유하되 변화가 없고, 시가총액은 $363,928입니다. Aqr Capital Management Llc3,295,880주를 보유했고 +1,174,295주(+55.35%)의 대폭 증가, 시가총액은 $313,207입니다. Pointstate Capital Lp2,950,361주를 보유하며 +433,534주(+17.225%) 증가했고 시가총액은 $280,373입니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로는 Sessa Capital Im, L.P.를 비롯해 Duquesne Family Office Llc, Eversept Partners, Lp, Hrt Financial Lp, Susquehanna Portfolio Strategies, Llc, Abacus Fcf Advisors Llc, Jain Global Llc, Point72 (Difc) Ltd, Polar Asset Management Partners Inc., 4D Advisors, Llc가 포함됩니다. 이들 신규 진입의 총합은 5,746,704주에 이르며, 다수는 소형~중형 규모의 신규 포지션으로 보입니다. 이들 신규 진입은 ILMN의 주주 구성을 다변화하는 신호로 읽힙니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가자는 AQR Capital Management Llc3,295,880주에서 1,174,295주 증가(+55.35%)했습니다. 이어 Blackrock, Inc.+620,765주(+3.313%) 증가했고, Pointstate Capital Lp+433,534주(+17.225%)로 확대했습니다. 반대로 가장 큰 축소는 Capital World Investors-2,254,103주(-11.927%)에 달합니다. Vanguard Group Inc-1,218,629주(-7.444%)로 큰 폭으로 줄었습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(SOLDOUT)로 분류된 기관은 총 10곳입니다. 예로 A. D. Beadell Investment Counsel, Inc., B. Riley Wealth Advisors, Inc., Bank Of Nova Scotia, Bayesian Capital Management, Lp, Beck Bode, Llc, Blueshift Asset Management, Llc, Caitong International Asset Management Co., Ltd, Callan Capital, Llc, Campbell & Co Investment Adviser Llc, Candriam S.C.A.가 포함됩니다. 이들는 0주로 남기지 않고 모두 매도했습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 대형 투자자의 보유는 일부 축소되었으나, 신규 진입의 활발함으로 주주 구성이 다변화되고 있습니다. 대형 보유자인 Capital World InvestorsVanguard Group Inc의 감소가 흐름의 핵심이며, AQR의 대폭 증가가 재배치를 주도합니다. 동시에 다수의 신규 진입과 일부 전량 매도ertes가 나타나, ILMN의 기관 포트폴리오가 점차 다층화되고 있습니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,839,579
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,581,804
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,439,993
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $533,809
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $448,815
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $420,648
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $401,552
Corvex Management Lp 6/30/2025 3,829,608 0 0% $363,928
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $313,207
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $280,373
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $448,815
Duquesne Family Office Llc 6/30/2025 300,615 300,615 New $28,567
Eversept Partners, Lp 6/30/2025 198,584 198,584 New $18,871
Hrt Financial Lp 6/30/2025 163,570 163,570 New $15,544
Susquehanna Portfolio Strategies, Llc 6/30/2025 104,441 104,441 New $9,925
Abacus Fcf Advisors Llc 6/30/2025 82,898 82,898 New $7,878
Jain Global Llc 6/30/2025 69,722 69,722 New $6,626
Point72 (Difc) Ltd 6/30/2025 42,100 42,100 New $4,001
Polar Asset Management Partners Inc. 6/30/2025 31,900 31,900 New $3,031
4D Advisors, Llc 6/30/2025 30,000 30,000 New $2,851
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,839,579
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $448,815
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $420,648
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $401,552
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $313,207
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $280,373
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 2,869,187 21,342 0.749% $272,659
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 1,930,843 48,667 2.586% $183,488
Northern Trust Corp 6/30/2025 1,600,866 48,618 3.132% $152,130
Edmond De Rothschild Holding S.A. 6/30/2025 1,428,692 833,750 140.14% $135,769
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,581,804
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,439,993
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $533,809
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 2,336,065 -504,059 -17.748% $221,996
Guardcap Asset Management Ltd 6/30/2025 2,037,437 -33,658 -1.625% $193,618
Primecap Management Co/Ca/ 6/30/2025 1,958,499 -412,450 -17.396% $186,116
Janus Henderson Group Plc 6/30/2025 1,920,176 -4,005 -0.208% $182,474
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 1,796,719 -163,666 -8.349% $170,742
Baillie Gifford & Co 6/30/2025 1,741,153 -1,269,639 -42.17% $165,462
Ubs Group Ag 6/30/2025 1,406,694 -21,943 -1.536% $133,678
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 19,357,874 620,765 3.313% $1,839,579
Capital World Investors 6/30/2025 16,645,308 -2,254,103 -11.927% $1,581,804
Vanguard Group Inc 6/30/2025 15,153,033 -1,218,629 -7.444% $1,439,993
State Street Corp 6/30/2025 5,617,270 -234,600 -4.009% $533,809
Sessa Capital Im, L.P. 6/30/2025 4,722,874 4,722,874 New $448,815
Wcm Investment Management, Llc 6/30/2025 4,426,471 247,460 5.921% $420,648
Loomis Sayles & Co L P 6/30/2025 4,225,529 78,317 1.888% $401,552
Aqr Capital Management Llc 6/30/2025 3,295,880 1,174,295 55.35% $313,207
Pointstate Capital Lp 6/30/2025 2,950,361 433,534 17.225% $280,373
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 2,869,187 21,342 0.749% $272,659
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
A. D. Beadell Investment Counsel, Inc. 9/30/2025 0 -2,260 Sold Out
B. Riley Wealth Advisors, Inc. 6/30/2025 0 -9,201 Sold Out
Bank Of Nova Scotia 6/30/2025 0 -3,525 Sold Out
Bayesian Capital Management, Lp 6/30/2025 0 -18,400 Sold Out
Beck Bode, Llc 6/30/2025 0 -4,342 Sold Out
Blueshift Asset Management, Llc 6/30/2025 0 -3,894 Sold Out
Caitong International Asset Management Co., Ltd 6/30/2025 0 -577 Sold Out
Callan Capital, Llc 3/31/2025 0 -1,545 Sold Out
Campbell & Co Investment Adviser Llc 6/30/2025 0 -48,199 Sold Out
Candriam S.C.A. 6/30/2025 0 -82,131 Sold Out

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주가 차트

📊 ILMN 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $-12.50
  • 2024.09.29: $4.41
  • 2024.12.29: $0.82
  • 2025.03.30: $0.82
  • 2025.06.29: $1.50

현금흐름 요약

  • 영업활동: 12,010.11
  • 투자활동: -2,554.12
  • 재무활동: -8,178.93

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

일루미나(ILMN) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

ILMN – 일루미나 주식회사 (Illumina, Inc.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 헬스케어 (Healthcare)

산업: 생명공학 (Biotechnology)

주요 테마: 유전체학 (Genomics)

테마 핵심 포인트:
일루미나는 DNA 시퀀싱 및 유전학 분석의 선두주자로, 개인 맞춤형 의료 및 연구의 발전에 기여하고 있습니다.

Genomics Illumina is a leader in DNA sequencing and genomic analysis, contributing to advancements in personalized medicine and research.

Ticker Company Theme Point
NVTA Invitae Corporation Focuses on genetic testing and precision medicine.
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. Offers innovative DNA sequencing technology.
GH Guardant Health, Inc. Specializes in non-invasive cancer diagnostics.
CRSP CRISPR Therapeutics AG Leader in gene editing technology and therapies.
EDIT Editas Medicine, Inc. Focuses on genome editing for genetic diseases.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서