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스트래티지 MSTR 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

📘스트래티지(MSTR) 회사 소개

Strategy Inc.와 그 자회사는 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 국제적으로 비트코인 재무 관리 기업으로 활동합니다. 회사는 주식과 채권을 포함한 다양한 증권을 통해 투자자에게 비트코인에 대한 서로 다른 정도의 경제적 노출을 제공합니다. 또한 AI 기반의 엔터프라이즈 분석 소프트웨어를 공급합니다. Strategy One은 비전문가도 의사결정에 필요한 새롭고 실행 가능한 인사이트에 직접 접근할 수 있도록 돕습니다. Strategy Mosaic은 데이터가 어디에 저장되었는지에 상관없이 기업에 데이터 소스 간 일관된 정의와 거버넌스를 제공하는 보편적 인텔리전스 계층입니다. 회사는 예전에는 MicroStrategy Incorporated로 알려져 있었으며, 2025년 8월 Strategy Inc로 사명을 변경했습니다. 1989년에 법인 설립되었고, 버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 두고 있습니다. 요약하면, 이 기업은 비트코인에 대한 재무적 노출을 다양한 금융상품으로 제공하고, AI 기반 분석 도구를 통해 기업 의사결정을 돕는 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • 주소: 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA 22182, United States
  • 전화번호: 703 848 8600
  • 웹사이트: https://www.strategy.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Software – Application
  • 직원 수: 1,512

스트래티지(MSTR) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 MSTR 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Strategy Inc는 1989년에 설립되어, MicroStrategy Incorporated로 알려진 회사에서 출발했습니다. 창립 이후 데이터 분석과 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 분야에서 두각을 나타내었으며, 최근에는 비트코인 재무 관리 기업으로의 전환을 통해 변화하는 금융 환경에 발빠르게 대응하고 있습니다. 2025년에는 회사명을 Strategy Inc로 변경하며 새로운 도약을 다짐했습니다.

2. 제품 정보

Strategy Inc비트코인에 대한 다양한 경제적 노출을 제공하는 여러 가지 금융 상품을 제공합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 주식 및 고정 수익 증권이 포함되어 있으며, 또한 AI 기반의 기업 분석 소프트웨어Strategy OneStrategy Mosaic를 통해 기업의 데이터 통합 및 인사이트 제공에 중점을 두고 있습니다. 이러한 소프트웨어는 비기술 사용자도 쉽게 접근할 수 있는 혁신적인 의사결정 도구를 제공합니다.

3. 유명 투자자

Strategy Inc는 여러 저명한 투자자 및 기관의 주목을 받고 있습니다. 특히 비트코인에 대한 열렬한 지지자로 알려진 투자자들이 이 회사를 주목하고 있으며, 가상 자산 관련 펀드와의 협력도 활발히 이뤄지고 있습니다. 현재 구체적인 투자자 목록은 공개되지 않았으나, 비트코인 시장의 실적에 따라 다양한 기관들의 관심을 받고 있는 상황입니다.

4. 현재 이슈

Strategy Inc는 최근 비트코인 시장의 변동성과 함께 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 1분기에 기록한 -16.49라는 부정적인 EPS는 투자자들에게 우려를 낳고 있습니다. 그러나, 회사는 비트코인 자산 운용의 장점과 함께 지속적인 혁신을 통해 위기 극복을 위한 의지를 보이고 있습니다.

5. 재무 분석

2024년과 2025년의 재무 결과를 살펴보면, 연 매출액 6,599.15만 달러에 대해 영업이익 -26,711.1만 달러라는 수익성이 부정적인 결과를 나타내고 있습니다. 영업이익률은 -404.77%에 달해, 엄청난 손실이 발생하고 있습니다. 최근 몇 분기 동안의 EPS는 심각한 변동성을 보이며, 최악의 경우 -16.49에 이르렀으나, 2025년 2분기에는 32.60라는 긍정적인 반등을 달성했습니다. 현재 상장 지속성을 위해 강력한 현금 흐름 관리가 필요할 것으로 보이며, 기업의 향후 전략적인 결정들이 그 성패를 좌우할 것입니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-15-25 의견유지 Monness Crespi & Hardt 매도 $175 → $200
Apr-29-25 신규 H.C. Wainwright 매수 $480
Apr-01-25 하향 Monness Crespi & Hardt Neutral → Sell $220
Mar-19-25 신규 Monness Crespi & Hardt 중립
Feb-07-25 신규 Keefe Bruyette 시장수익률상회 $560
Jan-29-25 신규 Mizuho 시장수익률상회 $515
Oct-31-24 의견유지 Maxim Group 매수 $193 → $270
Sep-06-24 신규 Barclays 비중확대 $146
Aug-21-24 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대 $194
Jun-25-24 신규 Maxim Group 매수 $1835
Jun-14-24 신규 Bernstein 시장수익률상회 $2890
Feb-27-24 신규 The Benchmark Company 매수 $990
Dec-11-23 의견유지 BTIG Research 매수 $560 → $690
Jul-26-23 신규 TD Cowen 시장수익률상회 $520
Jul-11-23 Resumed BTIG Research 매수 $490
Apr-28-23 신규 Berenberg 매수 $430
Jul-26-22 하향 Jefferies Hold → Underperform $180
May-04-21 신규 William Blair 시장수익률상회
Apr-09-21 신규 Canaccord Genuity 매수 $920
Apr-01-21 신규 Jefferies 보유 $700

📑 MSTR 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

2025-06-30 기준 상위 10개 기관의 보유 규모는 Vanguard Group Inc18,539,756주로 가장 많고, 가치도 $5,574,348으로 큽니다. 이어 Capital International Investors14,631,088주, Blackrock, Inc.14,189,688주를 보유합니다. Morgan Stanley(9,195,257주)는 +1,511,317주(약 +19.669%)로 증가했습니다. 신규 진입으로는 Clear Street Llc5,971,971주로 포함되며, State Street는 5,484,569주로 +495,278주(약 +9.927%) 증가했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 기관으로는 Clear Street Llc(5,971,971주), Marex Group Plc(1,880,145주), Ctc Llc(422,546주) 등 다수의 중소형 헤지펀드가 포지션을 시작했습니다. 그 밖에 Jain Global Llc(134,916주), Hrt Financial Lp(124,551주), Quantitative Investment Management(92,997주) 등도 신규 매수를 보였습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 규모는 Jpmorgan Chase & Co+2,024,218주로 확인되며, 현재 보유주수는 3,148,136주이고 증가율은 +180.104%입니다. Morgan Stanley도 +1,511,317주로 대폭 증가했고, Norges Bank(+1,166,981주), Amundi(+1,411,500주), Fmr Llc(+1,499,669주), Weiss Asset Management(+992,689주)도 큰 폭으로 늘었습니다. 반대로 Vanguard(-2,047,255주, -9.944%), Geode(-614,225주, -14.851%), Blackrock(-229,118주, -1.589%) 등은 비중을 줄였습니다.


전량 매도 기관 분석

전량 매도(Sold Out)로 표시된 기관은 Advisor Resource Council, Allstate Corp, Almanack Investment Partners, Altiora Financial Group, Asahi Life Asset Management Co., Ltd., Avondale Wealth Management, B & T Capital Management, Beacon Financial Strategies Corp, Bear Mountain Capital, Boothbay Fund Management 등으로 확인됩니다. 이들은 해당 종목에 대한 모든 보유를 청산한 상태입니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 대형 흐름은 매도 압력이 일부 확산된 느낌이지만, 신규 진입과 보유 확대도 병행됩니다. 대형 펀드의 순매도는 Vanguard(-2,047,255주, -9.944%), BlackRock(-229,118주, -1.589%) 등에서 두드러지며, Morgan Stanley(+1,511,317주), JPMorgan(+2,024,218주) 등의 보유 확대가 이를 상쇄합니다. 신규 진입과 확대 기관이 다각적으로 포지션을 재편하는 흐름입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,574,348
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,399,129
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,266,413
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,764,738
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,795,593
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,649,045
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,327,678
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,058,859
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $946,550
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $946,345
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,795,593
Marex Group Plc 6/30/2025 1,880,145 1,880,145 New $565,303
Ctc Llc 6/30/2025 422,546 422,546 New $127,047
Jain Global Llc 6/30/2025 134,916 134,916 New $40,565
Hrt Financial Lp 6/30/2025 124,551 124,551 New $37,449
Quantitative Investment Management, Llc 6/30/2025 92,997 92,997 New $27,961
Mn Services Vermogensbeheer B.V. 6/30/2025 92,500 92,500 New $27,812
Stevens Capital Management Lp 6/30/2025 88,977 88,977 New $26,753
Brevan Howard Capital Management Lp 6/30/2025 75,116 75,116 New $22,585
Millennium Management Llc 6/30/2025 65,540 65,540 New $19,706
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,764,738
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,795,593
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,649,045
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $946,550
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $946,345
Norges Bank 6/30/2025 2,976,182 1,166,981 64.503% $894,849
Weiss Asset Management Lp 6/30/2025 2,208,879 992,689 81.623% $664,144
Fmr Llc 6/30/2025 2,062,357 1,499,669 266.519% $620,089
Marex Group Plc 6/30/2025 1,880,145 1,880,145 New $565,303
Amundi 6/30/2025 1,783,982 1,411,500 378.944% $536,390
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,574,348
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,399,129
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,266,413
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,327,678
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,058,859
Ubs Group Ag 6/30/2025 1,534,683 -646,506 -29.64% $461,433
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 908,442 -3,340 -0.366% $273,141
National Bank Of Canada /Fi/ 6/30/2025 567,946 -176,742 -23.734% $170,764
Nuveen, Llc 6/30/2025 455,335 -90,634 -16.601% $136,906
Tidal Investments Llc 6/30/2025 419,846 -61,077 -12.7% $126,235
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,574,348
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,399,129
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,266,413
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,764,738
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,795,593
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,649,045
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,327,678
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,058,859
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $946,550
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $946,345
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Advisor Resource Council 6/30/2025 0 -18,689 Sold Out
Allstate Corp 6/30/2025 0 -8,117 Sold Out
Almanack Investment Partners, Llc. 6/30/2025 0 -815 Sold Out
Altiora Financial Group, Llc 6/30/2025 0 -1,058 Sold Out
Asahi Life Asset Management Co., Ltd. 6/30/2025 0 -1,430 Sold Out
Avondale Wealth Management 6/30/2025 0 -100 Sold Out
B & T Capital Management Dba Alpha Capital Management 6/30/2025 0 -1,127 Sold Out
Beacon Financial Strategies Corp 9/30/2025 0 -750 Sold Out
Bear Mountain Capital, Inc. 6/30/2025 0 -2 Sold Out
Boothbay Fund Management, Llc 6/30/2025 0 -1,241 Sold Out

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주가 차트

📊 MSTR 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $-5.74
  • 2024.09.30: $-1.72
  • 2024.12.31: $-3.02
  • 2025.03.31: $-16.49
  • 2025.06.30: $32.60

현금흐름 요약

  • 영업활동: -755.02
  • 투자활동: -314,441.76
  • 재무활동: 315,102.41

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

스트래티지(MSTR) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

MSTR – 마이크로스트래티지 주식회사 (MicroStrategy Incorporated) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 소프트웨어 (Software)

주요 테마: 비즈니스 인텔리전스 및 분석 (Business Intelligence and Analytics)

테마 핵심 포인트:
마이크로스트래티지는 분석 및 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어를 전문으로 하며 비트코인에 대한 상당한 투자로 유명합니다.

Business Intelligence and Analytics MicroStrategy specializes in analytics and business intelligence software and is known for its significant investments in Bitcoin.

Ticker Company Theme Point
CRM Salesforce.com, Inc. Leader in cloud-based customer relationship management (CRM) software.
ADBE Adobe Inc. Known for its creative cloud software, also provides analytics solutions.
MSFT Microsoft Corporation Offers a wide range of software solutions including business intelligence through Power BI.
SAP SAP SE Provides enterprise resource planning software that includes analytics.
IBM International Business Machines Corporation Offers comprehensive analytics and AI solutions for businesses.
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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서