스트래티지 MSTR 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘스트래티지(MSTR) 회사 소개

Strategy Inc와 그 자회사는 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 국제적으로 비트코인 자금 관리 회사로 활동합니다. 이들은 주식과 고정 수익 증권을 포함한 다양한 증권을 제공함으로써 투자자들에게 비트코인에 대한 다양한 경제적 노출을 제공합니다. 또한 Strategy One을 포함한 AI 기반 기업 분석 소프트웨어를 제공합니다. 이 소프트웨어는 비전문가도 의사결정을 위한 새롭고 실행 가능한 인사이트에 직접 접근할 수 있도록 돕고, Strategy Mosaic은 데이터 소스의 위치나 도구 접근 여부에 관계없이 기업에 일관된 정의와 거버넌스를 제공하는 보편적 지능 계층입니다. 이 회사는 과거 MicroStrategy Incorporated로 알려져 있었으며, 2025년 8월 Strategy Inc로 명칭을 변경했습니다. 회사는 1989년에 설립되었고 버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 두고 있습니다. 참고로 이 기업은 비트코인을 재무 자산으로 운용하는 전략과 AI 기반 분석 도구를 통해 기업 의사결정을 돕는 독특한 비즈니스 모델을 추구합니다.

  • 주소: 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA 22182, United States
  • 전화번호: 703 848 8600
  • 웹사이트: https://www.strategy.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Software – Application
  • 직원 수: 1,512

스트래티지(MSTR) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 MSTR 특징 및 5가지 핵심 포인트

회사 소개

Strategy Inc는 1989년도에 설립되어 현재 미국, 유럽, 중동, 아프리카를 포함한 전 세계에서 운영되는 비트코인 재무 회사입니다. 원래 MicroStrategy Incorporated로 알려졌던 이 회사는 2025년 8월에 현재의 이름으로 변경되었습니다. 주주들에게 비트코인에 대한 다양한 경제적 노출을 제공하는 한편, AI 기반의 기업 분석 소프트웨어를 통해 데이터의 통합적인 관리 및 통찰을 제공합니다.

제품 정보

Strategy Inc는 비트코인에 대한 다양한 투자 옵션을 제공하며, Strategy OneStrategy Mosaic라는 두 가지 주요 소프트웨어 솔루션을 운영합니다. 이들 솔루션은 비기술 사용자들이 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 실질적인 의사결정을 도와줍니다. 특히, Strategy Mosaic은 여러 데이터 소스에 대한 일관된 정의 및 거버넌스를 제공하여 기업들이 데이터를 더욱 효율적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.

유명 투자자

현재 Strategy Inc에는 다양한 기관 투자자들이 관심을 보이고 있으며, 비트코인 및 블록체인 산업의 변화에 주목하고 있는 유명 벤처 캐피털과 해지펀드가 포함되어 있습니다. 이들은 기업의 장기 비전과 성장을 높이 평가하고 있습니다.

현재 이슈

최근 Strategy Inc는 비트코인 가격의 급락과 운영상의 도전으로 어려움을 겪고 있습니다. 특히 –404.77%의 영업이익률을 기록하며, 다수의 투자자들에게 우려를 안기고 있습니다. 이러한 상황은 기업의 재무 건전성에 대한 질문을 제기하고 있으며, 향후 전략적 방향 재조정이 필요할 것으로 보입니다.

재무 분석

Strategy Inc는 최근 몇 년간 심각한 순손실을 기록하고 있으며, 2025년 6월에는 32.60의 주당순이익을 기록함에 따라 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 그러나 연간 매출액은 6,534.73 달러로, 심각한 영업이익 손실인 –26,450.35 달러를 경험하여 갑작스러운 재정 문제를 나타내고 있습니다. 이는 특히 지속적인 변동성 속에서 현금 흐름 관리에 큰 영향을 미치고 있어, 투자자들은 이 회사의 재무 상태에 대한 면밀한 감독이 필요할 것이라 판단하고 있습니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

MSTR에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Jul-15-25 의견유지 Monness Crespi & Hardt 매도 $175 → $200
Apr-29-25 신규 H.C. Wainwright 매수 $480
Apr-01-25 하향 Monness Crespi & Hardt Neutral → Sell $220
Mar-19-25 신규 Monness Crespi & Hardt 중립
Feb-07-25 신규 Keefe Bruyette 시장수익률상회 $560
Jan-29-25 신규 Mizuho 시장수익률상회 $515
Oct-31-24 의견유지 Maxim Group 매수 $193 → $270
Sep-06-24 신규 Barclays 비중확대 $146
Aug-21-24 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대 $194
Jun-25-24 신규 Maxim Group 매수 $1835
Jun-14-24 신규 Bernstein 시장수익률상회 $2890
Feb-27-24 신규 The Benchmark Company 매수 $990
Dec-11-23 의견유지 BTIG Research 매수 $560 → $690
Jul-26-23 신규 TD Cowen 시장수익률상회 $520
Jul-11-23 Resumed BTIG Research 매수 $490
Apr-28-23 신규 Berenberg 매수 $430
Jul-26-22 하향 Jefferies Hold → Underperform $180
May-04-21 신규 William Blair 시장수익률상회
Apr-09-21 신규 Canaccord Genuity 매수 $920
Apr-01-21 신규 Jefferies 보유 $700

📑 MSTR 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

가장 많은 보유는 Vanguard Group Inc18,539,756주로 시작합니다. 그다음으로 Capital International Investors 14,631,088주, Blackrock, Inc. 14,189,688주, Morgan Stanley 9,195,257주가 이어집니다. 신규 보유로 분류된 Clear Street Llc5,971,971주를 기록하며(신규), State Street Corp5,484,569주를 보유합니다. 나머지로는 Cantor Fitzgerald 4,415,730주, Geode Capital Management 3,521,664주, Jpmorgan Chase & Co 3,148,136주, Capital Research Global Investors 3,147,454주가 있습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입 기관으로는 Clear Street Llc5,971,971주로 가장 큰 규모로 새로 합류했고, Marex Group Plc1,880,145주로 뒤를 잇습니다. 이 밖에도 Ctc Llc 422,546주, Jain Global Llc 134,916주 등 다수의 신규 보유가 시작되었습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가를 보인 기관은 Jpmorgan Chase & Co+2,024,218주입니다(180.10%). 이어 Amundi+1,411,500주(+378.94%), Fmr Llc+1,499,669주(+266.52%)를 늘렸습니다. 반대로 크게 줄인 쪽은 Vanguard Group Inc-2,047,255주(-9.94%), Geode Capital Management -614,225주(-14.85%)입니다. UBS Group AG도 -646,506주로 감소했습니다.


전량 매도 기관 분석

다수 기관이 보유를 완전히 정리했습니다. Advisor Resource Council, Allstate Corp, Almanack Investment Partners, Llc., Altiora Financial Group, Llc, American International Group, Inc. 등은 0주로 매도 완료(Sold Out) 상태이고, Asahi Life Asset Management Co., Ltd., Assuredpartners Investment Advisors, Llc, Avondale Wealth Management 등도 전량 매도 기록이 남아 있습니다.


전체적인 기관 투자 흐름

대형 운용사 중 다수가 보유를 축소하는 반면, Morgan StanleyJpmorgan Chase & Co 등은 대폭 증가했습니다. 신규 진입에서도 Clear Street Llc가 5.97백만주로 눈에 띄고, 다수 신규 보유가 시작되며 분산 투자 흐름이 뚜렷합니다. 전반적으로는 일부 대형 보유자의 축소와 더불어 신규 진입 및 대형 증가 보합이 혼재하는 모습입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,729,897
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,521,884
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,385,465
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,841,886
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,845,697
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,695,061
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,364,726
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,088,405
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $972,963
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $972,752
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,845,697
Marex Group Plc 6/30/2025 1,880,145 1,880,145 New $581,078
Ctc Llc 6/30/2025 422,546 422,546 New $130,592
Jain Global Llc 6/30/2025 134,916 134,916 New $41,697
Hrt Financial Lp 6/30/2025 124,551 124,551 New $38,494
Quantitative Investment Management, Llc 6/30/2025 92,997 92,997 New $28,742
Mn Services Vermogensbeheer B.V. 6/30/2025 92,500 92,500 New $28,588
Stevens Capital Management Lp 6/30/2025 88,977 88,977 New $27,499
Brevan Howard Capital Management Lp 6/30/2025 75,116 75,116 New $23,215
Millennium Management Llc 6/30/2025 65,540 65,540 New $20,256
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,841,886
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,845,697
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,695,061
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $972,963
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $972,752
Norges Bank 6/30/2025 2,976,182 1,166,981 64.503% $919,819
Weiss Asset Management Lp 6/30/2025 2,208,879 992,689 81.623% $682,676
Fmr Llc 6/30/2025 2,062,357 1,499,669 266.519% $637,392
Marex Group Plc 6/30/2025 1,880,145 1,880,145 New $581,078
Amundi 6/30/2025 1,783,982 1,411,500 378.944% $551,357
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,729,897
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,521,884
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,385,465
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,364,726
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,088,405
Ubs Group Ag 6/30/2025 1,534,683 -646,506 -29.64% $474,309
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 908,442 -3,340 -0.366% $280,763
National Bank Of Canada /Fi/ 6/30/2025 567,946 -176,742 -23.734% $175,529
Nuveen, Llc 6/30/2025 455,335 -90,634 -16.601% $140,726
Tidal Investments Llc 6/30/2025 419,846 -61,077 -12.7% $129,758
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 18,539,756 -2,047,255 -9.944% $5,729,897
Capital International Investors 6/30/2025 14,631,088 -48,695 -0.332% $4,521,884
Blackrock, Inc. 6/30/2025 14,189,688 -229,118 -1.589% $4,385,465
Morgan Stanley 6/30/2025 9,195,257 1,511,317 19.669% $2,841,886
Clear Street Llc 6/30/2025 5,971,971 5,971,971 New $1,845,697
State Street Corp 6/30/2025 5,484,569 495,278 9.927% $1,695,061
Cantor Fitzgerald, L. P. 6/30/2025 4,415,730 -238,521 -5.125% $1,364,726
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 3,521,664 -614,225 -14.851% $1,088,405
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 3,148,136 2,024,218 180.104% $972,963
Capital Research Global Investors 6/30/2025 3,147,454 406,180 14.817% $972,752
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Advisor Resource Council 6/30/2025 0 -18,689 Sold Out
Allstate Corp 6/30/2025 0 -8,117 Sold Out
Almanack Investment Partners, Llc. 6/30/2025 0 -815 Sold Out
Altiora Financial Group, Llc 6/30/2025 0 -1,058 Sold Out
American International Group, Inc. 9/30/2024 0 -73,260 Sold Out
Asahi Life Asset Management Co., Ltd. 6/30/2025 0 -1,430 Sold Out
Assuredpartners Investment Advisors, Llc 6/30/2025 0 -1,290 Sold Out
Avondale Wealth Management 6/30/2025 0 -100 Sold Out
B & T Capital Management Dba Alpha Capital Management 6/30/2025 0 -1,127 Sold Out
Bear Mountain Capital, Inc. 6/30/2025 0 -2 Sold Out

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주가 차트

📊 MSTR 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $-5.74
  • 2024.09.30: $-1.72
  • 2024.12.31: $-3.02
  • 2025.03.31: $-16.49
  • 2025.06.30: $32.60

현금흐름 요약

  • 영업활동: -747.75
  • 투자활동: -311,415.94
  • 재무활동: 312,070.24

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

스트래티지(MSTR) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

MSTR – 마이크로스트래티지 주식회사 (MicroStrategy Incorporated) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 소프트웨어 (Software)

주요 테마: 암호화폐 투자 (Cryptocurrency Investment)

테마 핵심 포인트:
비트코인 확보의 선도 기업으로, 암호화폐에 대한 전략적 투자로 잘 알려져 있습니다.

Cryptocurrency Investment A leading company in Bitcoin acquisition, known for its strategic investments in cryptocurrencies.

Ticker Company Theme Point
COIN Coinbase Global, Inc. Leading cryptocurrency exchange platform.
BTC-USD Bitcoin The first and most well-known cryptocurrency.
ETHE Grayscale Ethereum Trust A leading investment trust for Ethereum.
GBTC Grayscale Bitcoin Trust A top vehicle for Bitcoin investment.
MANA Decentraland A virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain.

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