팔란티어 PLTR 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘팔란티어(PLTR) 회사 소개

Palantir Technologies Inc.는 미국, 영국 및 전 세계적으로 정보기관의 반테러 수사와 작전을 지원하기 위해 소프트웨어 플랫폼을 구축하고 배치하는 기업입니다. 제공하는 주요 플랫폼은 Palantir Gotham으로, 신호정보 소스부터 기밀정보원 보고에 이르는 방대한 데이터에서 패턴을 식별할 수 있게 해주며, 애널리스트와 작전 담당자 간의 전달을 원활하게 하고 플랫폼에서 확인된 위협에 대해 현장 대응을 계획하고 실행하도록 도와줍니다. 또한 Palantir Foundry는 조직의 운영 방식을 바꾸는 중앙 데이터 운영 시스템을 구축하여, 개인 사용자가 필요한 데이터를 한 곳에서 통합하고 분석할 수 있게 합니다. 더불어 Palantir Apollo는 소프트웨어를 전사적으로 제공하고 업데이트를 전달하는 데 초점을 맞추며, 고객이 어떤 환경에서도 자체 소프트웨어를 가상으로 배포할 수 있도록 합니다. Palantir Artificial Intelligence Platform은 오픈소스, 자체 호스팅, 상용 대형언어모델(LLM)에 단일한 접근을 제공합니다. 이를 통해 구조화된 데이터와 비구조화 데이터를 LLM이 이해 가능한 객체로 변환하고, 조직의 의사결정과 프로세스를 인간과 LLM 기반 에이전트의 도구로 바꿉니다. 이 기업은 2003년에 설립되었고, 본사는 콜로라도주 덴버에 있습니다. 추가로 학습한 내용을 덧붙이면, 팔란티어의 솔루션은 대규모 데이터의 수집·통합·실시간 분석에 강점을 가지고 있으며, 주로 정부 기관과 대기업 고객을 대상으로 하는 것이 특징입니다. 또한 데이터 프라이버시와 책임성에 관한 논의도 꾸준히 제기되어 왔고, 2020년 공개 상장을 통해 일반 투자자들의 주목을 받았습니다. 최근에는 AI 플랫폼과 자동화된 소프트웨어 배포 환경 확장을 통해, 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 사람과 AI 에이전트가 함께 활용하는 방향으로 진화하고 있습니다.

  • 주소: 1200 17th Street, Floor 15, Denver, CO 80202, United States
  • 전화번호: 720 358 3679
  • 웹사이트: https://www.palantir.com
  • 섹터: Technology
  • 산업: Software – Infrastructure
  • 직원 수: 4,164

팔란티어(PLTR) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️9월 25일 18시 45분 뉴스에요

AI 황금시대의 컴백: Palantir의 매력과 위험을 분석하다

요즘 AI에 대한 이야기를 듣지 않으면 섭섭하죠? 특히 Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)가 주목받고 있는 요즘, 투자의 고수들 사이에서도 “이 주식, 나도 살까?”란 고민이 많습니다. Palantir는 정부기관부터 상업시장까지 AI 분석 소프트웨어로 빠르게 성장하고 있는 기업입니다. 하지만 여기서 주의할 점이 있다면, 그들의 주가와 평가가 과연 지속 가능한가 하는 것입니다.

AI 경쟁의 중심에서

Palantir의 성공 비결 중 하나는 바로 Generative AI를 접목시킨 데이터 플랫폼입니다. 이 회사는 과거 정부 기관에 특화된 솔루션에서 상업 시장으로 사업 모델을 확장해왔죠. 지금은 그의 Artificial Intelligence Platform (AIP) 덕분에 회사는 급성장 중입니다. 최근 분기에서 48%의 성장을 달성했으며, 이는 놀라운 수치죠.

사라질 위험과 그 매력

하지만 매력이 있다면 위험이 따르기 마련입니다. Palantir의 주가는 현재 132배의 매출과 279배의 이익 배율로 평가되고 있습니다. 이런 높은 valuation에서 투자를 고려하는 것은 과감한 결정이 아닐 수 없습니다. 예를 들어, AI의 왕이라 불리는 Nvidia조차도 평균적으로 50배 이하에서 거래된 역사가 있습니다.

성장 가능한 시장, 하지만 과연?

Palantir의 진정한 잠재력은 AI 소프트웨어 플랫폼 시장에서 어떤 비율을 차지하는가에 달려 있습니다. 미국 AI 소프트웨어 시장은 $153 billion의 수익을 기대하고 있으며, Palantir는 현재 약 8%를 차지하고 있습니다. 게다가 2025년 2분기 동안 $2.3 billion의 신규 계약을 따내며 주목받고 있죠. 하지만 현재의 높은 평가가 지속 가능한지는 의문입니다.

알고 투자해야 할 것들

최근 굵직한 투자은행들이 Palantir에 대해 긍정적인 견해를 보이고 있지만, BofA는 주가 목표치를 $215.00로 올리며 그들의 매력에 힘을 주었습니다. 그러나 동시에 Palantir의 주가는 지나치게 비쌀 수 있음을 경고하고 있습니다.

마치며

Palantir의 매력은 그들이 제공하는 AI 솔루션의 고유한 특성과 성장 가능성에 있습니다. 아울러 이러한 기술이 가져올 수익은 앞으로 어떻게 변할지도 지켜봐야 할 점이죠. 하지만 현재의 높은 평가가 과연 지속 가능할까요? 과연 우리는 이 AI 시대의 주식시장에서 어떤 선택을 해야 할지 고민해봐야겠습니다.

🔎 PLTR 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Palantir Technologies Inc.는 2003년, 세계적인 팀으로 구성된 창립자들이 기술이 인류의 가장 큰 문제를 해결할 수 있다는 신념으로 설립하였습니다. 이들은 초기에는 CIA와 협력하여 정보를 수집하고 분석하는 시스템을 개발하며, 곧 다양한 정부 기관과 민간 기업으로 사업을 확장하였습니다.

2. 제품 정보

PLTR은 많은 정보 처리 및 분석 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 있습니다. Palantir Gotham은 첩보 및 데이터 분석을 통한 테러리즘 대응을 지원하며, Palantir Foundry는 데이터 운영의 중앙 시스템을 제공하여 여러 사용자가 원하는 데이터를 통합하고 분석할 수 있도록 돕습니다. Palantir Apollo는 고객이 소프트웨어를 유연하게 배포할 수 있게 해주는 솔루션이며, Palantir Artificial Intelligence Platform은 대형 언어 모델에 대한 접근을 통합하여 데이터의 가치를 극대화합니다.

3. 유명 투자자

PLTR은 다양한 투자자로부터 주목받고 있습니다. 그 중 대표적인 투자자로는 유명한 헤지펀드 Vanguard GroupBlackRock이 있습니다. 이들은 Palantir의 성장 가능성에 큰 기대를 걸고 투자하고 있습니다.

4. 현재 이슈

최근 PLTR은 중요한 계약 연장 및 정부 사업에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있는 상황입니다. 특히, 기술 발전에 따른 데이터 보안 문제가 강조되면서, Palantir의 솔루션이 필수적이라는 목소리가 커지고 있습니다.

5. 재무 분석

PLTR의 연간 실적은 40,174.41만 달러의 매출을 기록하며, 6,479.9만 달러의 순이익을 보여주고 있습니다. 특히 영업이익률 10.83%는 안정적인 수익성을 나타내고 있어 이목을 끌고 있습니다. 향후 분기별 실적은 긍정적인 추세를 보일 것으로 예상되며, 특히 EPS는 성장세를 이어가는 모습입니다. 종합적으로 볼 때, PLTR은 기술 혁신과 성장 가능성이 돋보이는 기업으로 평가되며, 향후 투자자들의 큰 관심을 받을 것으로 보입니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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🔎 최근 애널리스트 목표가

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Aug-05-25 상향 Deutsche Bank Sell → Hold $160
Jul-25-25 신규 Piper Sandler 비중확대 $170
Jul-16-25 상향 Mizuho Underperform → Neutral $135
Apr-01-25 신규 Daiwa Securities 중립 $90
Mar-05-25 상향 William Blair Underperform → Mkt Perform
Feb-20-25 신규 Loop Capital 매수 $141
Feb-04-25 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $60 → $95
Jan-23-25 의견유지 Wedbush 시장수익률상회 $75 → $90
Jan-17-25 신규 Cantor Fitzgerald 중립 $72
Jan-06-25 Resumed Morgan Stanley 비중축소 $60
Dec-19-24 신규 UBS 중립 $80
Dec-12-24 신규 Robert W. Baird 중립 $70
Nov-07-24 하향 Jefferies Hold → Underperform $28
Nov-07-24 하향 Argus Buy → Hold
Sep-23-24 하향 Raymond James Outperform → Mkt Perform
Aug-22-24 신규 Northland Capital Market Perform $35
Aug-06-24 의견유지 Monness Crespi & Hardt 매도 $20 → $18
Jul-16-24 하향 Mizuho Neutral → Underperform $21 → $22
Jun-21-24 하향 Monness Crespi & Hardt Neutral → Sell $20
Jun-17-24 신규 Argus 매수 $29

📑 PLTR 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

PLTR의 기관 보유는 상위 10개 기관이 큰 축을 이룹니다. Vanguard Group Inc205,717,666주로 1위이며 변화는 +7,194,216주(3.624%)입니다. Blackrock, Inc.177,230,734주를 보유하나 -11,014,628주(-5.851%) 감소했습니다. 이어 State Street Corp94,481,128주를 보유하고 +6,097,629주(+6.899%) 증가했습니다. 상위 3사의 합은 약 477,429,528주로 확인되며, 나머지 Geode Capital(49,704,870주, –10.326%), Morgan Stanley(32,948,594주, +5.529%) 등도 흐름을 좌우합니다. Norges BankInvesco Ltd. 등은 각각 크게 증가했고, 상위 10개 총합은 662,176,861주에 이릅니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로 표시된 기관은 Clear Street Llc(2,167,755주)와 Voloridge Investment Management, Llc(969,899주), Imc-Chicago, Llc(664,341주) 등으로 시작했습니다. 총 신규합은 약 3,801,995주이며, 점차 비중 확대 가능성이 남아 있습니다. 또한 Massachusetts Financial Services Co /Ma/(464,193주), Zurich Insurance Group Ltd/Fi(390,283주), Twinbeech Capital Lp(388,052주) 등도 신규로 기록됩니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 많이 비중을 늘린 기관은 Vanguard Group Inc으로 보유주가 +7,194,216주 증가했습니다. 그다음은 Norges Bank(+6,277,645주), State Street Corp(+6,097,629주) 순입니다. 증가 폭이 큰 또 다른 곳은 Fmr Llc(+5,432,682주)와 Goldman Sachs Group Inc(+3,277,611주)이며, UBS Am(+3,310,911주)도 눈에 띄게 늘었습니다. 반면 가장 큰 감소는 Blackrock, Inc.(-11,014,628주), Geode Capital Management(-5,723,603주)로 확인됩니다.


전량 매도 기관 분석

데이터에서 SOLDOUT 유형으로 표기된 기관은 총 10곳으로, 대부분 보유가 0주로 기록됩니다. 예로 American International Group, Inc., Arcadia Wealth Management, Llc, Avanza Fonder Ab 등은 최근 보고에서 완전 매도를 시사합니다. 일부는 2024년 9월 30일 이전에 매도를 마친 사례로 확인됩니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 10개 기관의 흐름은 대체로 안정적이면서도 재편이 진행됩니다. VanguardState Street의 보유 확대로 견인되며, Norges Bank의 큰 증가도 주목됩니다. 반면 BlackrockGeode의 축소가 병행됩니다. 신규 진입의 증가와 함께 전량 매도 사례가 혼재하는 점은 투자자 다변화를 시사합니다. 상위 10개 보유는 약 662,176,861주로 유지되며, 순변동은 미세한 차이로 흐르고 있습니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 205,717,666 7,194,216 3.624% $36,938,664
Blackrock, Inc. 6/30/2025 177,230,734 -11,014,628 -5.851% $31,823,551
State Street Corp 6/30/2025 94,481,128 6,097,629 6.899% $16,965,031
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 49,704,870 -5,723,603 -10.326% $8,925,006
Morgan Stanley 6/30/2025 32,948,594 1,726,248 5.529% $5,916,250
Norges Bank 6/30/2025 24,262,451 6,277,645 34.905% $4,356,566
Invesco Ltd. 6/30/2025 20,585,256 2,838,300 15.993% $3,696,289
Northern Trust Corp 6/30/2025 20,319,224 765,786 3.916% $3,648,520
Fmr Llc 6/30/2025 19,039,473 5,432,682 39.926% $3,418,728
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 17,887,465 3,277,611 22.434% $3,211,873
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Clear Street Llc 6/30/2025 2,167,755 2,167,755 New $389,242
Voloridge Investment Management, Llc 6/30/2025 969,899 969,899 New $174,155
Imc-Chicago, Llc 6/30/2025 664,341 664,341 New $119,289
Tri Ri Asset Management Corp 9/30/2024 629,124 629,124 New $112,966
Cowen And Company, Llc 9/30/2024 523,644 523,644 New $94,026
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 6/30/2025 464,193 464,193 New $83,350
Zurich Insurance Group Ltd/Fi 6/30/2025 390,283 390,283 New $70,079
Twinbeech Capital Lp 6/30/2025 388,052 388,052 New $69,679
Australiansuper Pty Ltd 6/30/2025 377,457 377,457 New $67,776
Rakuten Investment Management, Inc. 3/31/2025 271,006 271,006 New $48,662
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 205,717,666 7,194,216 3.624% $36,938,664
State Street Corp 6/30/2025 94,481,128 6,097,629 6.899% $16,965,031
Morgan Stanley 6/30/2025 32,948,594 1,726,248 5.529% $5,916,250
Norges Bank 6/30/2025 24,262,451 6,277,645 34.905% $4,356,566
Invesco Ltd. 6/30/2025 20,585,256 2,838,300 15.993% $3,696,289
Northern Trust Corp 6/30/2025 20,319,224 765,786 3.916% $3,648,520
Fmr Llc 6/30/2025 19,039,473 5,432,682 39.926% $3,418,728
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 17,887,465 3,277,611 22.434% $3,211,873
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 16,583,832 1,928,271 13.157% $2,977,793
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 14,978,993 3,310,911 28.376% $2,689,628
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Blackrock, Inc. 6/30/2025 177,230,734 -11,014,628 -5.851% $31,823,551
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 49,704,870 -5,723,603 -10.326% $8,925,006
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 16,078,241 -7,716,375 -32.429% $2,887,009
Renaissance Technologies Llc 6/30/2025 13,502,046 -2,787,827 -17.114% $2,424,427
Bank Of New York Mellon Corp 6/30/2025 12,488,532 -543,000 -4.167% $2,242,441
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 10,163,559 -3,182,502 -23.846% $1,824,969
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 6/30/2025 8,928,069 -1,274,771 -12.494% $1,603,124
Ubs Group Ag 6/30/2025 8,268,425 -644,356 -7.23% $1,484,678
D. E. Shaw & Co., Inc. 6/30/2025 7,817,095 -139,591 -1.754% $1,403,638
Bank Of Montreal /Can/ 6/30/2025 5,235,761 -740,231 -12.387% $940,133
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 205,717,666 7,194,216 3.624% $36,938,664
Blackrock, Inc. 6/30/2025 177,230,734 -11,014,628 -5.851% $31,823,551
State Street Corp 6/30/2025 94,481,128 6,097,629 6.899% $16,965,031
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 49,704,870 -5,723,603 -10.326% $8,925,006
Morgan Stanley 6/30/2025 32,948,594 1,726,248 5.529% $5,916,250
Norges Bank 6/30/2025 24,262,451 6,277,645 34.905% $4,356,566
Invesco Ltd. 6/30/2025 20,585,256 2,838,300 15.993% $3,696,289
Northern Trust Corp 6/30/2025 20,319,224 765,786 3.916% $3,648,520
Fmr Llc 6/30/2025 19,039,473 5,432,682 39.926% $3,418,728
Goldman Sachs Group Inc 6/30/2025 17,887,465 3,277,611 22.434% $3,211,873
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Abound Financial, Llc 6/30/2025 0 -277 Sold Out
Alta Wealth Advisors Llc 6/30/2025 0 -2,426 Sold Out
Altus Wealth Management, Llc 6/30/2025 0 -2,638 Sold Out
American International Group, Inc. 9/30/2024 0 -32,130 Sold Out
Annapolis Financial Services, Llc 9/30/2024 0 -11,023 Sold Out
Arcadia Wealth Management, Llc 6/30/2025 0 -6,500 Sold Out
Autumn Glory Partners, Llc 6/30/2025 0 -4,000 Sold Out
Avanza Fonder Ab 6/30/2025 0 -43,245 Sold Out
Azzad Asset Management Inc /Adv 6/30/2025 0 -3,512 Sold Out
Binnacle Investments Inc 6/30/2025 0 -5 Sold Out

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주가 차트

📊 PLTR 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.06.30: $0.06
  • 2024.09.30: $0.06
  • 2024.12.31: $0.03
  • 2025.03.31: $0.08
  • 2025.06.30: $0.13

현금흐름 요약

  • 영업활동: 16,177.19
  • 투자활동: -4,775.98
  • 재무활동: 6,496.36

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

팔란티어(PLTR) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

PLTR – 팔란티어 테크놀로지스 (Palantir Technologies) 비슷한 테마 종목들

섹터: 기술 (Technology)

산업: 소프트웨어 (Software)

주요 테마: 데이터 분석 (Data Analytics)

테마 핵심 포인트:
팔란티어는 조직이 방대한 양의 데이터를 통합, 관리 및 분석하는 데 도움을 주는 데이터 분석 플랫폼을 전문으로 합니다.

Data Analytics Palantir specializes in data analytics platforms that help organizations integrate, manage, and analyze vast amounts of data.

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MSFT Microsoft Corporation Provides cloud computing services that support data analytics and AI applications.
GOOGL Alphabet Inc. Offers various data analytics tools and AI-driven solutions.
IBM International Business Machines Corporation Focuses on AI and cloud technologies for data analytics.
SAP SAP SE Provides enterprise software solutions for data management and analytics.
CRM Salesforce.com, Inc. Delivers customer relationship management solutions with built-in analytics.

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