월마트 WMT 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서

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SEC FORM 간편 가이드

10-K: 연간 결산 보고서, 1년에 한 번 제출
10-Q: 분기별 결산 보고서, 3개월마다(연 4회) 제출
8-K: 중요 사건 발생 보고서, 중요 사건 발생 후 4일 이내 제출
424B5: 신주발행 투자설명서, 유상증자나 회사채 발행 시 제출
Form 4: 내부자거래 신고서, 임원/이사/대주주의 주식거래 후 2영업일 내 제출
SC 13D: 적극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
SC 13G: 소극적 대량지분(5%↑) 보유 신고서
20-F: 외국계 상장기업 연간보고서
S-1: 신규 상장기업 증권 등록서

📘월마트(WMT) 회사 소개

월마트(Walmart) Inc.는 전 세계적으로 소매 및 도매 매장과 클럽, 전자상거래 웹사이트 및 모바일 애플리케이션을 운영합니다. 세 가지 사업 부문으로 운영되며, Walmart U.S., Walmart International, Sam’s Club이 그것입니다. Walmart 및 Walmart Neighborhood Market 브랜드 아래 슈퍼센터, 대형마트, 창고형 클럽, 현금·캐리(Cash and Carry) 매장, 할인점을 운영하고, 회원전용 창고형 클럽과 walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe 등을 포함한 전자상거래 웹사이트도 운영합니다. 또한 건조식품, 간식, 유제품, 육류, 채소 및 과일, 델리 및 제과류, 냉동식품, 주류 및 비주류 음료를 포함한 식료품과 건강 및 미용용품, 반려동물 용품, 가정용 화학제품, 종이제품, 아기용품 등 소모품도 제공하며, 연료 및 기타 카테고리도 다룹니다. 더불어 약국, 시력 및 청력 서비스, 일반의약품, 단백질 및 영양제품을 포함하는 건강·웰니스 제품과 주택개선, 야외 생활, 원예, 가구, 의류, 보석류, 도구 및 동력장비, 주방용품, 완구, 매트리스 등 가정용 하드라인 및 계절 품목도 취급합니다. 또한 소비자 전자제품과 액세서리, 소프트웨어, 비디오 게임, 문구류, 가전제품 및 제3자 기프트카드도 판매합니다. 추가로 디지털 결제 플랫폼을 운영하며, 송금, 청구서 납부, 머니 오더, 수표 현금화, 선불 접근, 공동 브랜드 신용카드, 할부 대출, 급여 선지급 등 금융 서비스 및 관련 상품을 제공합니다. 또한 사적 및 라이선스 브랜드 아래의 상품도 판매합니다. 회사는 예전에 Wal‑Mart Stores, Inc.로 알려졌으며, 2018년 2월 Walmart Inc.로 사명을 변경했습니다. Walmart Inc.는 1945년에 설립되어 미국 아칸소주 벤턴빌에 본사를 두고 있습니다. 참고로 월마트는 2018년 인도 온라인 소매업체 Flipkart를 대규모로 인수하는 등 글로벌 유통망 확장에 적극적으로 나서고 있습니다.

  • 주소: 702 South West 8th Street, Bentonville, AR 72716, United States
  • 전화번호: (479) 273-4000
  • 웹사이트: https://corporate.walmart.com
  • 섹터: Consumer Defensive
  • 산업: Discount Stores
  • 직원 수: 2,100,000

월마트(WMT) 최신이슈를 알아볼까요?

⏱️9월 23일 17시 24분 뉴스에요

미국 주식과 글로벌 경제: 기술 경쟁의 새로운 전환점

요즘 AI와 반도체 산업에 대한 소식이 끊이지 않죠? 특히 미국과 중국 간의 기술 경쟁은 한 편의 드라마를 보는 듯한 긴장감이 느껴집니다. 이번 포스트에서는 이러한 경쟁의 중심에 있는 기업들과 그들이 쌓아가는 미래의 모습을 살펴보도록 하겠습니다.

AI 반도체의 황금기, Nvidia의 부상

몇 년 전만 해도 반도체는 ‘그냥 전자기기 속 부품’ 정도로 여겼던 사람들이 많았죠. 그러나 Nvidia의 등장은 이 모든 것을 바꿔 놓았습니다. AI 반도체의 수요가 폭발적으로 증가하면서, 이 회사는 주식 시장에서도 전례 없는 상승세를 기록하고 있습니다. 이쯤 되면 Nvidia는 AI계의 BTS 아닐까요?

미국-중국 기술 경쟁, 그 화살은 어디로?

이제는 단순한 기업 간의 경쟁이 아니라 국가 간의 전쟁으로 비화되고 있습니다. 미국 정부는 반도체 산업에 520억 달러를 투자하기로 발표했는데, 이는 한국의 1년 예산에 가까운 규모입니다. 이 돈이 기술 혁신과 인프라 구축에 쓰인다면, 미국은 더욱 더 AI와 반도체 분야에서 우위를 점할 수 있을 것입니다.

기술 협력의 새로운 시대

그런데 흥미로운 건, 경쟁만 있는 게 아니라 협력의 기회도 있다는 점입니다. 예를 들어, IntelAMD는 서로의 기술을 공유하며 협업을 강화하고 있습니다. 이러한 움직임은 결국 더 나은 제품을 만들어 내게 되죠. 모두가 이익을 얻을 수 있는 ‘윈-윈’ 상황이 만들어지는 셈입니다.

글로벌 산업 트렌드: 변화를 이끄는 힘

현재 글로벌 경제는 기술 혁신을 통해 새로운 산업 트렌드를 만들어가고 있습니다. AI클라우드 컴퓨팅의 결합은 이제 필수적인 요소가 되었고, 이는 기업들이 더 빠르고 효율적으로 운영될 수 있도록 돕고 있습니다. 예를 들어, AI 기술을 활용한 데이터 분석은 기업의 의사결정 과정을 혁신적으로 변화시키고 있죠.

미래를 대비하는 투자 전략은?

이러한 기술 발전과 경제 흐름에 따라 투자자들은 어떤 전략을 세워야 할까요? 단기적인 주식 트렌드에 휘둘리기보다는, 기술의 발전 방향을 주목하고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다. 특히 AI 반도체와 관련된 기업들은 앞으로도 지속적인 성장이 예상되니, 이 부분에 대한 분석이 필요할 것입니다.

결국, 현재의 기술 경쟁과 협력은 곧 미래의 산업 생태계를 좌우할 중요한 요소가 될 것입니다. 이러한 흐름을 정확히 이해하고 분석하는 것이 앞으로의 투자와 전략에 큰 도움이 될 것입니다. 과연 이 흐름이 계속될까요?

🔎 WMT 특징 및 5가지 핵심 포인트

1. 창업 스토리

Walmart Inc.1945년 아칸소주 벤튼빌에서 샘 월튼에 의해 설립되었습니다. 창립자의 비전은 저렴한 가격과 우수한 고객 서비스로 누구나 손쉽게 쇼핑할 수 있는 환경을 만드는 것이었습니다. 회사를 운영하면서 샘 월튼은 고객과의 직접적인 소통을 중시했고, 이를 통해 경쟁력을 키워 나갔습니다. 지금의 월마트는 그의 혁신적인 경영 방식과 초저가 정책이 결실을 맺은 결과입니다.

2. 제품 정보

Walmart은 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 이들은 대형 마켓, 슈퍼마켓, 회원제 창고형 매장 등에서 판매되며, 식료품, 가전제품, 가정용품, 건강 및 미용 제품, 그리고 전자기기까지 포괄합니다. 또한, 고객의 편의를 고려한 eCommerce 플랫폼모바일 애플리케이션을 통한 상품 구매 서비스도 제공하고 있습니다.

3. 유명 투자자

Walmart은 블랙록, 뱅가드 등 다양한 투자의 대가들이 보유한 주식으로, 이들 기관 투자자들은 오랜 시간동안 Walmart에 대한 신뢰를 유지해왔습니다. 또한, Walmart의 주식은 S&P 500 지수에 포함되어 있습니다. 이는 대형 기관 투자자들에게 더욱 매력적인 투자처가 됩니다.

4. 현재 이슈

최근에는 글로벌 공급망 문제와 에너지 가격 상승으로 인해 운영 비용 증가가 우려되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Walmart은 모바일 결제 시스템디지털 소매 확장을 통한 경쟁력을 강화하고 있다는 점은 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.

5. 재무 분석

2024년도 연간 실적에서 매출액은 9,589,630.77만 달러로 전망되며, 순이익은 273,697.75만 달러로 여전히 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 영업이익률은 4.31%를 기록하고 있으며, 이는 시장에서의 임팩트가 지속되고 있다는 것을 나타냅니다. 분기별 EPS 추이를 보면 2025년 1분기에는 0.65에 달하는 성장을 보여줬고, 2025년 3분기에는 가장 높은 0.88를 기록할 것으로 예상됩니다. 전반적인 재무 성장은 매출의 꾸준한 증가와 효율적인 운영 덕분에 긍정적인 방향으로 나아가고 있습니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Sep-18-25 Resumed Wolfe Research 시장수익률상회 $129
Aug-05-25 상향 Erste Group Hold → Buy
Apr-11-25 신규 Mizuho 시장수익률상회 $105
Feb-25-25 상향 DZ Bank Hold → Buy $110
Dec-11-24 의견유지 KeyBanc Capital Markets 비중확대 $96 → $100
Nov-21-24 하향 DZ Bank Buy → Hold $91
Nov-20-24 의견유지 Telsey Advisory Group 시장수익률상회 $92 → $100
Oct-22-24 신규 Bernstein 시장수익률상회 $95
Oct-14-24 의견유지 Oppenheimer 시장수익률상회 $81 → $90
Oct-08-24 의견유지 Telsey Advisory Group 시장수익률상회 $82 → $92
Sep-24-24 상향 Truist Hold → Buy $76 → $89
Aug-16-24 의견유지 Telsey Advisory Group 시장수익률상회 $75 → $82
Jul-10-24 Resumed Piper Sandler 비중확대 $81
Jul-02-24 의견유지 Stifel 보유 $69 → $71
Jul-01-24 의견유지 Deutsche Bank 매수 $71 → $77
Jun-10-24 상향 JP Morgan Neutral → Overweight $66 → $81
May-17-24 의견유지 Telsey Advisory Group 시장수익률상회 $68 → $70
Feb-21-24 의견유지 Telsey Advisory Group 시장수익률상회 $185 → $205
Sep-22-23 신규 HSBC Securities 매수 $200
Aug-18-23 의견유지 RBC Capital Mkts 시장수익률상회 $165 → $168

📑 WMT 13F 기관 보유 분석

상위 10개 기관의 보유 규모와 특징

상위 10개 기관은 Vanguard Group Inc가 431,817,510주로 1위이며 +5,856,468주(+1.375%) 증가했고 BlackRock, Inc.은 344,158,917주를 보유하며 +3,657,041주(+1.074%) 증가했습니다. State Street는 182,563,614주를 보유하되 -853,147주(-0.465%) 감소했고 Geode는 94,557,532주를 늘려 +263,718주(+0.28%)를 기록했습니다. Morgan Stanley도 +2,304,638주(+2.769%) 증가했습니다.


신규 진입 기관들의 동향

신규 진입으로 Citadel Advisors가 4,099,492주를 확보했고 Holocene Advisors(2,800,000주) 등 다수의 헤지펀드·대체자산 운용사가 진입했습니다. 이들은 소형~중형 규모의 다변화된 포지션으로 시작했습니다.


가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모

가장 큰 증가 주체는 Vanguard(+5,856,468주, +1.375%)이고 BlackRock도 +3,657,041주(+1.074%)로 큰 폭 증가했습니다. 반대로 가장 크게 비중을 줄인 곳은 Norges Bank(-8,605,049주, –13.551%)이며 FMR도 -2,618,155주(-4.873%) 감소했습니다.


전량 매도 기관 분석

SOLDOUT 목록의 다수는 0주 보유로 전량 매도 상태이며, Abc Arbitrage Sa 등 다수가 Sold Out로 표시되었습니다. 이들은 모두 6/30/2025 기준 WMT 보유를 완전히 종료한 것으로 보입니다.


전체적인 기관 투자 흐름

전반적으로 상위 기관은 소폭 증가를 지속하고, 신규 진입의 다변화가 관측됩니다. Vanguard/BlackRock/Morgan Stanley의 증가가 두드러지며 신규 진입의 구성이 다각화되고 있습니다. 한편 Norges Bank 등은 일부 축소·이탈이 확인되어, 전반적 흐름은 “확대와 다변화”의 방향으로 보입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다. 2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.
전체보기
신규편입
증가
감소
변동포지션
전량매도
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 431,817,510 5,856,468 1.375% $44,075,613
Blackrock, Inc. 6/30/2025 344,158,917 3,657,041 1.074% $35,128,301
State Street Corp 6/30/2025 182,563,614 -853,147 -0.465% $18,634,268
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 98,256,685 -731,966 -0.739% $10,029,060
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 94,557,532 263,718 0.28% $9,651,487
Morgan Stanley 6/30/2025 85,527,567 2,304,638 2.769% $8,729,799
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 75,017,950 -1,631,405 -2.128% $7,657,082
Norges Bank 6/30/2025 54,896,395 -8,605,049 -13.551% $5,603,275
Fmr Llc 6/30/2025 51,109,130 -2,618,155 -4.873% $5,216,709
Northern Trust Corp 6/30/2025 42,671,880 -428,883 -0.995% $4,355,519
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Citadel Advisors Llc 6/30/2025 4,099,492 4,099,492 New $418,435
Holocene Advisors, Lp 6/30/2025 2,800,000 2,800,000 New $285,796
Steadfast Capital Management Lp 6/30/2025 1,163,400 1,163,400 New $118,748
Glenmede Investment Management, Lp 6/30/2025 976,100 976,100 New $99,631
Soundwatch Capital Llc 6/30/2025 913,559 913,559 New $93,247
Cubist Systematic Strategies, Llc 6/30/2025 899,855 899,855 New $91,848
Midwest Trust Co 6/30/2025 853,702 853,702 New $87,137
Homestead Advisers Corp 6/30/2025 793,700 793,700 New $81,013
Point72 Asset Management, L.P. 6/30/2025 628,043 628,043 New $64,104
Parnassus Investments, Llc 6/30/2025 466,056 466,056 New $47,570
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 431,817,510 5,856,468 1.375% $44,075,613
Blackrock, Inc. 6/30/2025 344,158,917 3,657,041 1.074% $35,128,301
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 94,557,532 263,718 0.28% $9,651,487
Morgan Stanley 6/30/2025 85,527,567 2,304,638 2.769% $8,729,799
Ameriprise Financial Inc 6/30/2025 31,973,329 1,098,342 3.557% $3,263,518
Nuveen Asset Management, Llc 12/31/2024 29,843,892 233,040 0.787% $3,046,166
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame 6/30/2025 29,751,774 3,025,215 11.319% $3,036,764
Wells Fargo & Company/Mn 6/30/2025 27,882,469 1,149,736 4.301% $2,845,964
Raymond James Financial Inc 6/30/2025 24,897,233 29,833 0.12% $2,541,261
Royal Bank Of Canada 6/30/2025 24,258,068 901,172 3.858% $2,476,021
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
State Street Corp 6/30/2025 182,563,614 -853,147 -0.465% $18,634,268
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 98,256,685 -731,966 -0.739% $10,029,060
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 75,017,950 -1,631,405 -2.128% $7,657,082
Norges Bank 6/30/2025 54,896,395 -8,605,049 -13.551% $5,603,275
Fmr Llc 6/30/2025 51,109,130 -2,618,155 -4.873% $5,216,709
Northern Trust Corp 6/30/2025 42,671,880 -428,883 -0.995% $4,355,519
Fisher Asset Management, Llc 6/30/2025 39,664,412 -253,517 -0.635% $4,048,547
Franklin Resources Inc 6/30/2025 36,570,356 -3,090,688 -7.793% $3,732,736
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 6/30/2025 35,483,512 -5,324,627 -13.048% $3,621,802
Charles Schwab Investment Management Inc 6/30/2025 31,110,707 -219,295 -0.7% $3,175,470
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Vanguard Group Inc 6/30/2025 431,817,510 5,856,468 1.375% $44,075,613
Blackrock, Inc. 6/30/2025 344,158,917 3,657,041 1.074% $35,128,301
State Street Corp 6/30/2025 182,563,614 -853,147 -0.465% $18,634,268
Jpmorgan Chase & Co 6/30/2025 98,256,685 -731,966 -0.739% $10,029,060
Geode Capital Management, Llc 6/30/2025 94,557,532 263,718 0.28% $9,651,487
Morgan Stanley 6/30/2025 85,527,567 2,304,638 2.769% $8,729,799
Bank Of America Corp /De/ 6/30/2025 75,017,950 -1,631,405 -2.128% $7,657,082
Norges Bank 6/30/2025 54,896,395 -8,605,049 -13.551% $5,603,275
Fmr Llc 6/30/2025 51,109,130 -2,618,155 -4.873% $5,216,709
Northern Trust Corp 6/30/2025 42,671,880 -428,883 -0.995% $4,355,519
기관명 날짜 보유 주식수 변동 주식수 변동률 시장가치
Abc Arbitrage Sa 6/30/2025 0 -17,270 Sold Out
Abound Financial, Llc 6/30/2025 0 -1,322 Sold Out
Act Advisors, Llc. 6/30/2025 0 -2,316 Sold Out
Alaska Permanent Fund Corp 6/30/2025 0 -39,419 Sold Out
Alesco Advisors Llc 6/30/2025 0 -2,321 Sold Out
Alliance Wealth Advisors, Llc /Ut 6/30/2025 0 -7,266 Sold Out
Anderson Financial Strategies, Llc 6/30/2025 0 -200 Sold Out
Anomaly Capital Management, Lp 6/30/2025 0 -551,351 Sold Out
Arrow Capital Pty Ltd 6/30/2025 0 -65,000 Sold Out
Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. 6/30/2025 0 -19,254 Sold Out

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주가 차트

📊 WMT 재무정보 분석

EPS 추이

  • 2024.07.31: $0.56
  • 2024.10.31: $0.57
  • 2025.01.31: $0.65
  • 2025.04.30: $0.56
  • 2025.07.31: $0.88

현금흐름 요약

  • 영업활동: 513,190.33
  • 투자활동: -301,059.08
  • 재무활동: -208,723.4

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

월마트(WMT) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

WMT – 월마트 주식회사 (Walmart Inc.) 비슷한 테마 종목들

섹터: 소비재 (Consumer Staples)

산업: 소매 (Retail)

주요 테마: 전자상거래 (E-commerce)

테마 핵심 포인트:
월마트는 온라인 소매업체와 경쟁하기 위해 전자상거래 및 배송 서비스에 적극적으로 투자하고 있습니다.

E-commerce Walmart has been investing heavily in e-commerce and delivery services to compete with online retailers.

Ticker Company Theme Point
AMZN Amazon.com, Inc. Leader in e-commerce and cloud computing.
TGT Target Corporation Strong focus on omni-channel retail strategies.
COST Costco Wholesale Corporation Member-based shopping model with a strong online presence.
BJ BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. Focus on value and convenience for consumers.
DLTR Dollar Tree, Inc. Discount retailing with expansion into online sales.

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